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資本集團歐元債券基金Z
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.01 |
0.00 |
0.00% |
-1.10% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
7.20% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
17.01 |
0.00% |
2025/03/06 |
16.93 |
-0.47% |
| 2025/03/19 |
17.01 |
0.06% |
2025/03/05 |
17.01 |
-1.45% |
| 2025/03/18 |
17.00 |
0.00% |
2025/03/04 |
17.26 |
0.06% |
| 2025/03/17 |
17.00 |
0.35% |
2025/03/03 |
17.25 |
-0.46% |
| 2025/03/14 |
16.94 |
-0.06% |
2025/02/28 |
17.33 |
0.06% |
| 2025/03/13 |
16.95 |
0.00% |
2025/02/27 |
17.32 |
0.12% |
| 2025/03/12 |
16.95 |
-0.06% |
2025/02/26 |
17.30 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
16.96 |
-0.18% |
2025/02/25 |
17.27 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
16.99 |
0.06% |
2025/02/24 |
17.26 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
16.98 |
0.30% |
2025/02/21 |
17.26 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z |
0.00% |
0.35% |
-1.05% |
-1.51% |
-0.35% |
2.47% |
-1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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