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資本集團歐元債券基金Z
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.38 |
0.01 |
0.06% |
1.05% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
7.20% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.38 |
0.06% |
2025/08/13 |
17.44 |
0.35% |
| 2025/08/27 |
17.37 |
0.06% |
2025/08/12 |
17.38 |
-0.23% |
| 2025/08/26 |
17.36 |
0.12% |
2025/08/11 |
17.42 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
17.34 |
-0.29% |
2025/08/08 |
17.42 |
-0.23% |
| 2025/08/22 |
17.39 |
0.23% |
2025/08/07 |
17.46 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
17.35 |
-0.29% |
2025/08/06 |
17.46 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
17.40 |
0.12% |
2025/08/05 |
17.47 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
17.38 |
0.12% |
2025/08/04 |
17.46 |
0.29% |
| 2025/08/18 |
17.36 |
-0.34% |
2025/08/01 |
17.41 |
0.00% |
| 2025/08/14 |
17.42 |
-0.11% |
2025/07/31 |
17.41 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z |
0.06% |
0.17% |
-0.17% |
0.35% |
0.29% |
2.42% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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