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資本集團歐元債券基金Z
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.53 |
-0.02 |
-0.11% |
1.92% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
7.20% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
17.53 |
-0.11% |
2025/10/22 |
17.60 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
17.55 |
0.00% |
2025/10/21 |
17.60 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
17.55 |
-0.11% |
2025/10/20 |
17.58 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
17.57 |
0.06% |
2025/10/17 |
17.57 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
17.56 |
-0.06% |
2025/10/16 |
17.59 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
17.57 |
0.00% |
2025/10/15 |
17.59 |
0.34% |
| 2025/10/28 |
17.57 |
0.06% |
2025/10/14 |
17.53 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
17.56 |
0.11% |
2025/10/13 |
17.50 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
17.54 |
-0.23% |
2025/10/10 |
17.49 |
0.23% |
| 2025/10/23 |
17.58 |
-0.11% |
2025/10/09 |
17.45 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z |
-0.11% |
-0.23% |
0.46% |
0.34% |
1.45% |
3.06% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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