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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.09 |
0.20 |
1.12% |
1.52% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.09 |
1.12% |
2025/01/30 |
17.84 |
0.28% |
| 2025/02/12 |
17.89 |
0.00% |
2025/01/29 |
17.79 |
-0.28% |
| 2025/02/11 |
17.89 |
0.06% |
2025/01/28 |
17.84 |
-0.56% |
| 2025/02/10 |
17.88 |
-0.06% |
2025/01/27 |
17.94 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
17.89 |
-0.67% |
2025/01/24 |
17.92 |
0.62% |
| 2025/02/06 |
18.01 |
-0.17% |
2025/01/23 |
17.81 |
-0.17% |
| 2025/02/05 |
18.04 |
0.45% |
2025/01/22 |
17.84 |
-0.06% |
| 2025/02/04 |
17.96 |
0.84% |
2025/01/21 |
17.85 |
0.17% |
| 2025/02/03 |
17.81 |
-0.34% |
2025/01/20 |
17.82 |
1.42% |
| 2025/01/31 |
17.87 |
0.17% |
2025/01/17 |
17.57 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
1.12% |
0.44% |
4.39% |
0.17% |
-3.31% |
2.38% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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