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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.31 |
-0.07 |
-0.34% |
13.97% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
20.31 |
-0.34% |
2025/10/16 |
20.56 |
0.39% |
| 2025/10/29 |
20.38 |
-0.44% |
2025/10/15 |
20.48 |
0.64% |
| 2025/10/28 |
20.47 |
0.05% |
2025/10/14 |
20.35 |
0.54% |
| 2025/10/27 |
20.46 |
0.24% |
2025/10/13 |
20.24 |
-0.39% |
| 2025/10/24 |
20.41 |
-0.05% |
2025/10/10 |
20.32 |
0.74% |
| 2025/10/23 |
20.42 |
-0.05% |
2025/10/09 |
20.17 |
-0.69% |
| 2025/10/22 |
20.43 |
0.05% |
2025/10/08 |
20.31 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
20.42 |
-0.20% |
2025/10/07 |
20.30 |
-0.54% |
| 2025/10/20 |
20.46 |
-0.24% |
2025/10/06 |
20.41 |
-0.34% |
| 2025/10/17 |
20.51 |
-0.24% |
2025/10/03 |
20.48 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.34% |
-0.54% |
-0.73% |
2.21% |
3.46% |
9.72% |
13.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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