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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.31 |
0.10 |
0.49% |
13.97% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.31 |
0.49% |
2025/08/13 |
20.41 |
0.59% |
| 2025/08/27 |
20.21 |
0.00% |
2025/08/12 |
20.29 |
0.40% |
| 2025/08/26 |
20.21 |
0.40% |
2025/08/11 |
20.21 |
-0.35% |
| 2025/08/25 |
20.13 |
-1.23% |
2025/08/08 |
20.28 |
-0.34% |
| 2025/08/22 |
20.38 |
1.19% |
2025/08/07 |
20.35 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
20.14 |
-0.69% |
2025/08/06 |
20.35 |
0.69% |
| 2025/08/20 |
20.28 |
0.20% |
2025/08/05 |
20.21 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
20.24 |
-0.10% |
2025/08/04 |
20.19 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
20.26 |
-0.15% |
2025/08/01 |
20.14 |
1.36% |
| 2025/08/14 |
20.29 |
-0.59% |
2025/07/31 |
19.87 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
0.49% |
0.84% |
0.64% |
3.89% |
12.96% |
7.69% |
13.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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