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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.46 |
-0.08 |
-0.43% |
3.59% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
18.46 |
-0.43% |
2025/03/06 |
18.26 |
-0.54% |
| 2025/03/19 |
18.54 |
-0.32% |
2025/03/05 |
18.36 |
0.27% |
| 2025/03/18 |
18.60 |
0.16% |
2025/03/04 |
18.31 |
1.27% |
| 2025/03/17 |
18.57 |
0.76% |
2025/03/03 |
18.08 |
0.56% |
| 2025/03/14 |
18.43 |
0.27% |
2025/02/28 |
17.98 |
-0.22% |
| 2025/03/13 |
18.38 |
-0.43% |
2025/02/27 |
18.02 |
-0.72% |
| 2025/03/12 |
18.46 |
-0.32% |
2025/02/26 |
18.15 |
-0.11% |
| 2025/03/11 |
18.52 |
0.60% |
2025/02/25 |
18.17 |
0.61% |
| 2025/03/10 |
18.41 |
-0.05% |
2025/02/24 |
18.06 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
18.42 |
0.88% |
2025/02/21 |
18.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.43% |
0.44% |
2.27% |
2.50% |
-3.10% |
1.82% |
3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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