資本集團歐元債券基金Zd/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.12 0.00 0.00% 2.82% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.10% 9.84% -5.55%

資本集團歐元債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 13.12 0.00% 2025/02/24 12.87 0.08%
2025/03/07 13.12 0.85% 2025/02/21 12.86 -0.08%
2025/03/06 13.01 -0.54% 2025/02/20 12.87 0.78%
2025/03/05 13.08 0.23% 2025/02/19 12.77 -0.55%
2025/03/04 13.05 1.32% 2025/02/18 12.84 -0.31%
2025/03/03 12.88 0.55% 2025/02/17 12.88 -0.31%
2025/02/28 12.81 -0.23% 2025/02/14 12.92 0.23%
2025/02/27 12.84 -0.70% 2025/02/13 12.89 1.10%
2025/02/26 12.93 -0.15% 2025/02/12 12.75 0.00%
2025/02/25 12.95 0.62% 2025/02/11 12.75 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd/美元 0.00% 1.86% 2.98% -0.30% -3.32% -1.20% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)