資本集團歐元債券基金Zd/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.25 -0.05 -0.35% 11.68% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.10% 9.84% -5.55%

資本集團歐元債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 14.25 -0.35% 2025/10/16 14.42 0.35%
2025/10/29 14.30 -0.42% 2025/10/15 14.37 0.70%
2025/10/28 14.36 0.07% 2025/10/14 14.27 0.49%
2025/10/27 14.35 0.28% 2025/10/13 14.20 -0.35%
2025/10/24 14.31 -0.14% 2025/10/10 14.25 0.71%
2025/10/23 14.33 0.00% 2025/10/09 14.15 -0.63%
2025/10/22 14.33 0.07% 2025/10/08 14.24 0.00%
2025/10/21 14.32 -0.21% 2025/10/07 14.24 -0.56%
2025/10/20 14.35 -0.28% 2025/10/06 14.32 -0.35%
2025/10/17 14.39 -0.21% 2025/10/03 14.37 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd/美元 -0.35% -0.56% -1.25% 1.71% 2.44% 7.47% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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