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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.36 |
0.01 |
0.07% |
12.54% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.36 |
0.07% |
2025/07/24 |
14.42 |
-0.55% |
| 2025/08/06 |
14.35 |
0.63% |
2025/07/23 |
14.50 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
14.26 |
0.14% |
2025/07/22 |
14.48 |
0.70% |
| 2025/08/04 |
14.24 |
0.21% |
2025/07/21 |
14.38 |
1.05% |
| 2025/08/01 |
14.21 |
1.43% |
2025/07/18 |
14.23 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
14.01 |
0.00% |
2025/07/17 |
14.22 |
-0.28% |
| 2025/07/30 |
14.01 |
-1.20% |
2025/07/16 |
14.26 |
0.35% |
| 2025/07/29 |
14.18 |
-0.35% |
2025/07/15 |
14.21 |
-0.42% |
| 2025/07/28 |
14.23 |
-1.04% |
2025/07/14 |
14.27 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
14.38 |
-0.28% |
2025/07/11 |
14.29 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
0.07% |
2.50% |
-0.21% |
3.46% |
12.63% |
7.97% |
12.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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