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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.89 |
0.14 |
1.10% |
1.02% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.89 |
1.10% |
2025/01/30 |
12.72 |
0.32% |
| 2025/02/12 |
12.75 |
0.00% |
2025/01/29 |
12.68 |
-0.24% |
| 2025/02/11 |
12.75 |
0.08% |
2025/01/28 |
12.71 |
-0.55% |
| 2025/02/10 |
12.74 |
-0.08% |
2025/01/27 |
12.78 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
12.75 |
-0.70% |
2025/01/24 |
12.77 |
0.63% |
| 2025/02/06 |
12.84 |
-0.16% |
2025/01/23 |
12.69 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
12.86 |
0.47% |
2025/01/22 |
12.71 |
-0.08% |
| 2025/02/04 |
12.80 |
0.87% |
2025/01/21 |
12.72 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
12.69 |
-0.39% |
2025/01/20 |
12.70 |
1.44% |
| 2025/01/31 |
12.74 |
0.16% |
2025/01/17 |
12.52 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
1.10% |
0.39% |
4.37% |
-0.31% |
-4.31% |
0.55% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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