資本集團歐元債券基金Zd/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.32 0.06 0.42% 12.23% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.10% 9.84% -5.55%

資本集團歐元債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.32 0.42% 2025/08/13 14.40 0.63%
2025/08/27 14.26 0.07% 2025/08/12 14.31 0.35%
2025/08/26 14.25 0.35% 2025/08/11 14.26 -0.35%
2025/08/25 14.20 -1.18% 2025/08/08 14.31 -0.35%
2025/08/22 14.37 1.20% 2025/08/07 14.36 0.07%
2025/08/21 14.20 -0.70% 2025/08/06 14.35 0.63%
2025/08/20 14.30 0.21% 2025/08/05 14.26 0.14%
2025/08/19 14.27 -0.14% 2025/08/04 14.24 0.21%
2025/08/18 14.29 -0.14% 2025/08/01 14.21 1.43%
2025/08/14 14.31 -0.62% 2025/07/31 14.01 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd/美元 0.42% 0.85% 0.63% 3.32% 11.79% 5.53% 12.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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