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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.17 |
0.04 |
0.28% |
-1.67% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
12.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.17 |
0.28% |
2026/04/10 |
14.14 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
14.13 |
-0.28% |
2026/04/09 |
14.12 |
-0.21% |
| 2026/04/22 |
14.17 |
-0.28% |
2026/04/08 |
14.15 |
2.02% |
| 2026/04/21 |
14.21 |
-0.63% |
2026/04/07 |
13.87 |
-0.07% |
| 2026/04/20 |
14.30 |
-0.07% |
2026/04/02 |
13.88 |
-0.50% |
| 2026/04/17 |
14.31 |
0.49% |
2026/04/01 |
13.95 |
0.07% |
| 2026/04/16 |
14.24 |
-0.07% |
2026/03/31 |
13.94 |
1.16% |
| 2026/04/15 |
14.25 |
0.07% |
2026/03/30 |
13.78 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
14.24 |
0.71% |
2026/03/27 |
13.80 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
14.14 |
0.00% |
2026/03/26 |
13.86 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
0.28% |
-0.98% |
1.58% |
-2.07% |
-0.98% |
1.21% |
-1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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