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資本集團歐元債券基金Zd/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 14.25 | -0.05 | -0.35% | 11.68% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -22.10% | 9.84% | -5.55% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 14.25 | -0.35% | 2025/10/16 | 14.42 | 0.35% |  
| 2025/10/29 | 14.30 | -0.42% | 2025/10/15 | 14.37 | 0.70% |  
| 2025/10/28 | 14.36 | 0.07% | 2025/10/14 | 14.27 | 0.49% |  
| 2025/10/27 | 14.35 | 0.28% | 2025/10/13 | 14.20 | -0.35% |  
| 2025/10/24 | 14.31 | -0.14% | 2025/10/10 | 14.25 | 0.71% |  
| 2025/10/23 | 14.33 | 0.00% | 2025/10/09 | 14.15 | -0.63% |  
| 2025/10/22 | 14.33 | 0.07% | 2025/10/08 | 14.24 | 0.00% |  
| 2025/10/21 | 14.32 | -0.21% | 2025/10/07 | 14.24 | -0.56% |  
| 2025/10/20 | 14.35 | -0.28% | 2025/10/06 | 14.32 | -0.35% |  
| 2025/10/17 | 14.39 | -0.21% | 2025/10/03 | 14.37 | 0.28% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 | -0.35% | -0.56% | -1.25% | 1.71% | 2.44% | 7.47% | 11.68% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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