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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.15 |
-0.05 |
-0.38% |
3.06% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
13.15 |
-0.38% |
2025/02/26 |
12.93 |
-0.15% |
| 2025/03/11 |
13.20 |
0.61% |
2025/02/25 |
12.95 |
0.62% |
| 2025/03/10 |
13.12 |
0.00% |
2025/02/24 |
12.87 |
0.08% |
| 2025/03/07 |
13.12 |
0.85% |
2025/02/21 |
12.86 |
-0.08% |
| 2025/03/06 |
13.01 |
-0.54% |
2025/02/20 |
12.87 |
0.78% |
| 2025/03/05 |
13.08 |
0.23% |
2025/02/19 |
12.77 |
-0.55% |
| 2025/03/04 |
13.05 |
1.32% |
2025/02/18 |
12.84 |
-0.31% |
| 2025/03/03 |
12.88 |
0.55% |
2025/02/17 |
12.88 |
-0.31% |
| 2025/02/28 |
12.81 |
-0.23% |
2025/02/14 |
12.92 |
0.23% |
| 2025/02/27 |
12.84 |
-0.70% |
2025/02/13 |
12.89 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-0.38% |
0.54% |
3.14% |
0.84% |
-3.52% |
-0.60% |
3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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