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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.15 |
-0.09 |
-0.63% |
10.89% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.15 |
-0.63% |
2025/09/25 |
14.29 |
-0.76% |
| 2025/10/08 |
14.24 |
0.00% |
2025/09/24 |
14.40 |
-0.69% |
| 2025/10/07 |
14.24 |
-0.56% |
2025/09/23 |
14.50 |
0.14% |
| 2025/10/06 |
14.32 |
-0.35% |
2025/09/22 |
14.48 |
0.49% |
| 2025/10/03 |
14.37 |
0.28% |
2025/09/19 |
14.41 |
-0.48% |
| 2025/10/02 |
14.33 |
-0.07% |
2025/09/18 |
14.48 |
-0.48% |
| 2025/10/01 |
14.34 |
-0.62% |
2025/09/17 |
14.55 |
-0.21% |
| 2025/09/30 |
14.43 |
0.14% |
2025/09/16 |
14.58 |
0.83% |
| 2025/09/29 |
14.41 |
0.35% |
2025/09/15 |
14.46 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
14.36 |
0.49% |
2025/09/12 |
14.41 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-0.63% |
-1.26% |
-1.67% |
-1.53% |
6.79% |
5.75% |
10.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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