|
|
|
資本集團歐元債券基金Zd
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.95 |
-0.01 |
-0.08% |
-2.37% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.95 |
-0.08% |
2024/04/04 |
12.06 |
0.42% |
| 2024/04/17 |
11.96 |
0.17% |
2024/04/03 |
12.01 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
11.94 |
-0.42% |
2024/04/02 |
12.01 |
-0.99% |
| 2024/04/15 |
11.99 |
-0.58% |
2024/03/28 |
12.13 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
12.06 |
0.75% |
2024/03/27 |
12.14 |
0.33% |
| 2024/04/11 |
11.97 |
-0.33% |
2024/03/26 |
12.10 |
0.17% |
| 2024/04/10 |
12.01 |
-0.41% |
2024/03/25 |
12.08 |
-0.33% |
| 2024/04/09 |
12.06 |
0.50% |
2024/03/22 |
12.12 |
0.33% |
| 2024/04/08 |
12.00 |
-0.17% |
2024/03/21 |
12.08 |
0.33% |
| 2024/04/05 |
12.02 |
-0.33% |
2024/03/20 |
12.04 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd |
-0.08% |
-0.17% |
-0.75% |
-0.33% |
5.29% |
3.02% |
-2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
