資本集團歐元債券基金Zd

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.26 0.01 0.08% -0.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.16% 6.53% 0.65%

資本集團歐元債券基金Zd



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.26 0.08% 2025/08/13 12.30 0.33%
2025/08/27 12.25 0.00% 2025/08/12 12.26 -0.16%
2025/08/26 12.25 0.16% 2025/08/11 12.28 -0.08%
2025/08/25 12.23 -0.33% 2025/08/08 12.29 -0.24%
2025/08/22 12.27 0.25% 2025/08/07 12.32 0.08%
2025/08/21 12.24 -0.24% 2025/08/06 12.31 -0.08%
2025/08/20 12.27 0.08% 2025/08/05 12.32 0.08%
2025/08/19 12.26 0.16% 2025/08/04 12.31 0.24%
2025/08/18 12.24 -0.41% 2025/08/01 12.28 0.00%
2025/08/14 12.29 -0.08% 2025/07/31 12.28 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd 0.08% 0.16% -0.16% -0.16% -0.73% 0.41% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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