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資本集團歐元債券基金Zd
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.12 |
0.00 |
0.00% |
-1.62% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
6.53% |
0.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
12.12 |
0.00% |
2025/03/06 |
12.06 |
-0.50% |
| 2025/03/19 |
12.12 |
0.08% |
2025/03/05 |
12.12 |
-1.46% |
| 2025/03/18 |
12.11 |
-0.08% |
2025/03/04 |
12.30 |
0.08% |
| 2025/03/17 |
12.12 |
0.41% |
2025/03/03 |
12.29 |
-0.49% |
| 2025/03/14 |
12.07 |
-0.08% |
2025/02/28 |
12.35 |
0.08% |
| 2025/03/13 |
12.08 |
0.00% |
2025/02/27 |
12.34 |
0.08% |
| 2025/03/12 |
12.08 |
-0.08% |
2025/02/26 |
12.33 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
12.09 |
-0.17% |
2025/02/25 |
12.31 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
12.11 |
0.08% |
2025/02/24 |
12.30 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
12.10 |
0.33% |
2025/02/21 |
12.30 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd |
0.00% |
0.33% |
-1.06% |
-2.02% |
-1.30% |
0.66% |
-1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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