|
|
|
資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.77 |
-0.01 |
-0.08% |
-1.26% |
2024/04/30 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/30 |
11.77 |
-0.08% |
2024/04/16 |
11.74 |
-1.01% |
| 2024/04/29 |
11.78 |
0.26% |
2024/04/15 |
11.86 |
-0.67% |
| 2024/04/26 |
11.75 |
0.60% |
2024/04/12 |
11.94 |
0.51% |
| 2024/04/25 |
11.68 |
-0.51% |
2024/04/11 |
11.88 |
-0.25% |
| 2024/04/24 |
11.74 |
-0.42% |
2024/04/10 |
11.91 |
0.42% |
| 2024/04/23 |
11.79 |
-0.08% |
2024/04/09 |
11.86 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
11.80 |
0.17% |
2024/04/08 |
11.86 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
11.78 |
0.00% |
2024/04/05 |
11.87 |
-0.17% |
| 2024/04/18 |
11.78 |
0.26% |
2024/04/04 |
11.89 |
0.34% |
| 2024/04/17 |
11.75 |
0.09% |
2024/04/03 |
11.85 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 |
-0.08% |
-0.17% |
-2.00% |
-1.18% |
3.16% |
3.34% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
