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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.84 |
-0.03 |
-0.25% |
0.25% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
-0.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.84 |
-0.25% |
2025/01/30 |
11.94 |
0.17% |
| 2025/02/12 |
11.87 |
-0.50% |
2025/01/29 |
11.92 |
0.42% |
| 2025/02/11 |
11.93 |
-0.58% |
2025/01/28 |
11.87 |
0.59% |
| 2025/02/10 |
12.00 |
0.17% |
2025/01/27 |
11.80 |
-0.08% |
| 2025/02/07 |
11.98 |
0.34% |
2025/01/24 |
11.81 |
-0.25% |
| 2025/02/06 |
11.94 |
0.34% |
2025/01/23 |
11.84 |
-0.08% |
| 2025/02/05 |
11.90 |
0.08% |
2025/01/22 |
11.85 |
0.51% |
| 2025/02/04 |
11.89 |
-0.42% |
2025/01/21 |
11.79 |
-0.67% |
| 2025/02/03 |
11.94 |
0.00% |
2025/01/17 |
11.87 |
0.34% |
| 2025/01/31 |
11.94 |
0.00% |
2025/01/16 |
11.83 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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