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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.07 |
-0.01 |
-0.09% |
-6.27% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
-0.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.07 |
-0.09% |
2025/08/13 |
11.05 |
0.18% |
| 2025/08/27 |
11.08 |
-0.09% |
2025/08/12 |
11.03 |
-0.27% |
| 2025/08/26 |
11.09 |
-0.27% |
2025/08/11 |
11.06 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
11.12 |
0.91% |
2025/08/08 |
11.03 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
11.02 |
-0.45% |
2025/08/07 |
11.02 |
0.27% |
| 2025/08/21 |
11.07 |
0.18% |
2025/08/06 |
10.99 |
-0.54% |
| 2025/08/20 |
11.05 |
0.00% |
2025/08/05 |
11.05 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
11.05 |
0.09% |
2025/08/04 |
11.04 |
0.45% |
| 2025/08/18 |
11.04 |
-0.27% |
2025/08/01 |
10.99 |
-1.52% |
| 2025/08/14 |
11.07 |
0.18% |
2025/07/31 |
11.16 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 |
-0.09% |
0.00% |
0.54% |
-0.36% |
-7.60% |
-5.14% |
-6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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