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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.08 |
-0.03 |
-0.27% |
-0.63% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
-0.92% |
-5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.08 |
-0.27% |
2026/04/10 |
11.02 |
0.09% |
| 2026/04/23 |
11.11 |
-0.27% |
2026/04/09 |
11.01 |
-0.09% |
| 2026/04/22 |
11.14 |
0.09% |
2026/04/08 |
11.02 |
0.92% |
| 2026/04/21 |
11.13 |
0.27% |
2026/04/07 |
10.92 |
-0.46% |
| 2026/04/20 |
11.10 |
-0.18% |
2026/04/02 |
10.97 |
0.46% |
| 2026/04/17 |
11.12 |
0.72% |
2026/04/01 |
10.92 |
-0.27% |
| 2026/04/16 |
11.04 |
0.00% |
2026/03/31 |
10.95 |
-0.36% |
| 2026/04/15 |
11.04 |
-0.09% |
2026/03/30 |
10.99 |
0.37% |
| 2026/04/14 |
11.05 |
0.27% |
2026/03/27 |
10.95 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
11.02 |
0.00% |
2026/03/26 |
10.99 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 |
-0.27% |
-0.36% |
1.28% |
-0.45% |
-1.34% |
1.56% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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