資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.55 -0.03 -0.26% -2.20% 2025/03/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.05% 2.05% -0.92%

資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/06 11.55 -0.26% 2025/02/20 11.86 -0.42%
2025/03/05 11.58 -1.03% 2025/02/19 11.91 -0.17%
2025/03/04 11.70 -1.10% 2025/02/18 11.93 0.42%
2025/03/03 11.83 -1.25% 2025/02/14 11.88 0.34%
2025/02/28 11.98 -0.08% 2025/02/13 11.84 -0.25%
2025/02/27 11.99 0.50% 2025/02/12 11.87 -0.50%
2025/02/26 11.93 0.34% 2025/02/11 11.93 -0.58%
2025/02/25 11.89 -0.25% 2025/02/10 12.00 0.17%
2025/02/24 11.92 0.00% 2025/02/07 11.98 0.34%
2025/02/21 11.92 0.51% 2025/02/06 11.94 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 -0.26% -3.67% -3.27% -2.78% -0.94% -2.45% -2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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