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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.43 |
0.01 |
0.09% |
-3.22% |
2025/03/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
-0.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
11.43 |
0.09% |
2025/02/26 |
11.93 |
0.34% |
| 2025/03/11 |
11.42 |
-0.61% |
2025/02/25 |
11.89 |
-0.25% |
| 2025/03/10 |
11.49 |
0.00% |
2025/02/24 |
11.92 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
11.49 |
-0.52% |
2025/02/21 |
11.92 |
0.51% |
| 2025/03/06 |
11.55 |
-0.26% |
2025/02/20 |
11.86 |
-0.42% |
| 2025/03/05 |
11.58 |
-1.03% |
2025/02/19 |
11.91 |
-0.17% |
| 2025/03/04 |
11.70 |
-1.10% |
2025/02/18 |
11.93 |
0.42% |
| 2025/03/03 |
11.83 |
-1.25% |
2025/02/14 |
11.88 |
0.34% |
| 2025/02/28 |
11.98 |
-0.08% |
2025/02/13 |
11.84 |
-0.25% |
| 2025/02/27 |
11.99 |
0.50% |
2025/02/12 |
11.87 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 |
0.09% |
-1.30% |
-3.71% |
-4.51% |
-2.31% |
-3.38% |
-3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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