資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.96 -0.02 -0.15% 5.97% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.20% 5.28% -7.07%

資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 12.96 -0.15% 2025/09/25 13.01 -0.38%
2025/10/08 12.98 0.15% 2025/09/24 13.06 -0.31%
2025/10/07 12.96 -0.15% 2025/09/23 13.10 0.15%
2025/10/06 12.98 -0.08% 2025/09/22 13.08 0.15%
2025/10/03 12.99 0.15% 2025/09/19 13.06 -0.23%
2025/10/02 12.97 0.00% 2025/09/18 13.09 -0.15%
2025/10/01 12.97 -0.46% 2025/09/17 13.11 0.00%
2025/09/30 13.03 0.00% 2025/09/16 13.11 0.31%
2025/09/29 13.03 0.15% 2025/09/15 13.07 0.15%
2025/09/26 13.01 0.00% 2025/09/12 13.05 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 -0.15% -0.08% 0.00% 1.57% 7.73% 0.54% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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