|
|
|
資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.99 |
0.00 |
0.00% |
-0.84% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.99 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.93 |
0.39% |
| 2026/04/23 |
12.99 |
-0.38% |
2026/04/09 |
12.88 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
13.04 |
-0.08% |
2026/04/08 |
12.86 |
1.58% |
| 2026/04/21 |
13.05 |
-0.23% |
2026/04/07 |
12.66 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
13.08 |
-0.08% |
2026/04/02 |
12.65 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
13.09 |
0.61% |
2026/04/01 |
12.65 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
13.01 |
-0.08% |
2026/03/31 |
12.65 |
0.48% |
| 2026/04/15 |
13.02 |
-0.08% |
2026/03/30 |
12.59 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
13.03 |
0.54% |
2026/03/27 |
12.61 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
12.96 |
0.23% |
2026/03/26 |
12.66 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
