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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.40 |
-0.01 |
-0.08% |
1.39% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.40 |
-0.08% |
2025/04/16 |
12.26 |
0.41% |
| 2025/05/02 |
12.41 |
-0.72% |
2025/04/15 |
12.21 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
12.50 |
-0.16% |
2025/04/14 |
12.21 |
0.83% |
| 2025/04/29 |
12.52 |
0.24% |
2025/04/11 |
12.11 |
-0.08% |
| 2025/04/28 |
12.49 |
0.32% |
2025/04/10 |
12.12 |
0.75% |
| 2025/04/25 |
12.45 |
0.24% |
2025/04/09 |
12.03 |
-0.33% |
| 2025/04/24 |
12.42 |
0.49% |
2025/04/08 |
12.07 |
-0.41% |
| 2025/04/23 |
12.36 |
0.32% |
2025/04/07 |
12.12 |
-1.46% |
| 2025/04/22 |
12.32 |
0.24% |
2025/04/04 |
12.30 |
-0.89% |
| 2025/04/17 |
12.29 |
0.24% |
2025/04/03 |
12.41 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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