資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.93 0.03 0.23% 5.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.20% 5.28% -7.07%

資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.93 0.23% 2025/08/13 12.92 0.31%
2025/08/27 12.90 0.00% 2025/08/12 12.88 0.31%
2025/08/26 12.90 -0.08% 2025/08/11 12.84 0.00%
2025/08/25 12.91 -0.08% 2025/08/08 12.84 0.00%
2025/08/22 12.92 0.62% 2025/08/07 12.84 0.23%
2025/08/21 12.84 -0.23% 2025/08/06 12.81 0.23%
2025/08/20 12.87 0.00% 2025/08/05 12.78 0.08%
2025/08/19 12.87 -0.16% 2025/08/04 12.77 0.39%
2025/08/18 12.89 -0.08% 2025/08/01 12.72 -0.16%
2025/08/14 12.90 -0.15% 2025/07/31 12.74 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 0.23% 0.70% 1.25% 3.11% 4.02% -0.31% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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