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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.92 |
-0.04 |
-0.31% |
5.64% |
2025/10/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/10 |
12.92 |
-0.31% |
2025/09/26 |
13.01 |
0.00% |
| 2025/10/09 |
12.96 |
-0.15% |
2025/09/25 |
13.01 |
-0.38% |
| 2025/10/08 |
12.98 |
0.15% |
2025/09/24 |
13.06 |
-0.31% |
| 2025/10/07 |
12.96 |
-0.15% |
2025/09/23 |
13.10 |
0.15% |
| 2025/10/06 |
12.98 |
-0.08% |
2025/09/22 |
13.08 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
12.99 |
0.15% |
2025/09/19 |
13.06 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
12.97 |
0.00% |
2025/09/18 |
13.09 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
12.97 |
-0.46% |
2025/09/17 |
13.11 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
13.03 |
0.00% |
2025/09/16 |
13.11 |
0.31% |
| 2025/09/29 |
13.03 |
0.15% |
2025/09/15 |
13.07 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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