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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.26 |
-0.06 |
-0.49% |
-6.84% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.26 |
-0.49% |
2024/12/05 |
12.54 |
0.32% |
| 2024/12/18 |
12.32 |
-0.81% |
2024/12/04 |
12.50 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
12.42 |
-0.24% |
2024/12/03 |
12.49 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
12.45 |
-0.24% |
2024/12/02 |
12.48 |
-0.87% |
| 2024/12/13 |
12.48 |
-0.40% |
2024/11/29 |
12.59 |
0.32% |
| 2024/12/12 |
12.53 |
-0.32% |
2024/11/27 |
12.55 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
12.57 |
0.08% |
2024/11/26 |
12.55 |
-0.32% |
| 2024/12/10 |
12.56 |
0.08% |
2024/11/25 |
12.59 |
0.56% |
| 2024/12/09 |
12.55 |
0.00% |
2024/11/22 |
12.52 |
-0.08% |
| 2024/12/06 |
12.55 |
0.08% |
2024/11/21 |
12.53 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 |
-0.49% |
-2.15% |
-2.31% |
-6.84% |
-2.62% |
-5.98% |
-6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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