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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.83 |
-0.10 |
-0.77% |
-2.06% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
12.83 |
-0.77% |
2026/02/26 |
13.30 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
12.93 |
-0.39% |
2026/02/25 |
13.31 |
0.23% |
| 2026/03/10 |
12.98 |
0.78% |
2026/02/24 |
13.28 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
12.88 |
-0.16% |
2026/02/23 |
13.27 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
12.90 |
-0.46% |
2026/02/20 |
13.25 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
12.96 |
-0.46% |
2026/02/19 |
13.23 |
-0.23% |
| 2026/03/04 |
13.02 |
0.31% |
2026/02/18 |
13.26 |
-0.15% |
| 2026/03/03 |
12.98 |
-1.07% |
2026/02/17 |
13.28 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
13.12 |
-1.35% |
2026/02/13 |
13.27 |
0.15% |
| 2026/02/27 |
13.30 |
0.00% |
2026/02/12 |
13.25 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 |
-0.77% |
-1.00% |
-3.17% |
-1.31% |
-1.69% |
3.05% |
-2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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