資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.94 0.01 0.08% -1.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.20% 5.28%

資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.94 0.08% 2024/03/13 12.94 0.15%
2024/03/26 12.93 0.00% 2024/03/12 12.92 -0.15%
2024/03/25 12.93 0.08% 2024/03/11 12.94 -0.08%
2024/03/22 12.92 -0.15% 2024/03/08 12.95 0.08%
2024/03/21 12.94 0.31% 2024/03/07 12.94 0.23%
2024/03/20 12.90 0.47% 2024/03/06 12.91 0.39%
2024/03/19 12.84 0.16% 2024/03/05 12.86 0.16%
2024/03/18 12.82 -0.39% 2024/03/04 12.84 0.08%
2024/03/15 12.87 -0.16% 2024/03/01 12.83 -0.31%
2024/03/14 12.89 -0.39% 2024/02/29 12.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 0.08% 0.31% 0.70% -1.67% 5.55% 4.27% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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