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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.42 |
0.04 |
0.24% |
-1.44% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.42 |
0.24% |
2025/07/24 |
16.13 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
16.38 |
-0.49% |
2025/07/23 |
16.11 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
16.46 |
0.12% |
2025/07/22 |
16.12 |
-0.31% |
| 2025/08/04 |
16.44 |
0.37% |
2025/07/21 |
16.17 |
-0.25% |
| 2025/08/01 |
16.38 |
-0.91% |
2025/07/18 |
16.21 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
16.53 |
0.06% |
2025/07/17 |
16.21 |
0.31% |
| 2025/07/30 |
16.52 |
0.79% |
2025/07/16 |
16.16 |
-0.25% |
| 2025/07/29 |
16.39 |
0.49% |
2025/07/15 |
16.20 |
0.43% |
| 2025/07/28 |
16.31 |
1.05% |
2025/07/14 |
16.13 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
16.14 |
0.06% |
2025/07/11 |
16.12 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.24% |
-0.67% |
1.92% |
2.11% |
-4.14% |
3.08% |
-1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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