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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.94 |
-0.04 |
-0.24% |
1.68% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16.94 |
-0.24% |
2025/01/30 |
16.96 |
0.18% |
| 2025/02/12 |
16.98 |
-0.47% |
2025/01/29 |
16.93 |
0.36% |
| 2025/02/11 |
17.06 |
-0.64% |
2025/01/28 |
16.87 |
0.60% |
| 2025/02/10 |
17.17 |
0.23% |
2025/01/27 |
16.77 |
-0.06% |
| 2025/02/07 |
17.13 |
0.29% |
2025/01/24 |
16.78 |
-0.24% |
| 2025/02/06 |
17.08 |
0.35% |
2025/01/23 |
16.82 |
-0.12% |
| 2025/02/05 |
17.02 |
0.12% |
2025/01/22 |
16.84 |
0.48% |
| 2025/02/04 |
17.00 |
-0.47% |
2025/01/21 |
16.76 |
-0.65% |
| 2025/02/03 |
17.08 |
0.65% |
2025/01/17 |
16.87 |
0.36% |
| 2025/01/31 |
16.97 |
0.06% |
2025/01/16 |
16.81 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
-0.24% |
-0.82% |
0.83% |
1.99% |
5.35% |
7.56% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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