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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.69 |
-0.08 |
-0.48% |
7.19% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
16.69 |
-0.48% |
2024/12/05 |
16.72 |
-0.36% |
| 2024/12/18 |
16.77 |
0.42% |
2024/12/04 |
16.78 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
16.70 |
-0.06% |
2024/12/03 |
16.77 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
16.71 |
-0.42% |
2024/12/02 |
16.77 |
0.54% |
| 2024/12/13 |
16.78 |
-0.65% |
2024/11/29 |
16.68 |
0.12% |
| 2024/12/12 |
16.89 |
0.00% |
2024/11/27 |
16.66 |
-0.77% |
| 2024/12/11 |
16.89 |
0.36% |
2024/11/26 |
16.79 |
-0.18% |
| 2024/12/10 |
16.83 |
0.30% |
2024/11/25 |
16.82 |
-0.24% |
| 2024/12/09 |
16.78 |
0.12% |
2024/11/22 |
16.86 |
0.60% |
| 2024/12/06 |
16.76 |
0.24% |
2024/11/21 |
16.76 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
-0.48% |
-1.18% |
0.48% |
2.27% |
4.84% |
7.61% |
7.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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