資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.50 -0.02 -0.12% -0.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.48% 10.35% 7.00%

資本集團新興市場債券基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.50 -0.12% 2025/08/13 16.46 0.18%
2025/08/27 16.52 0.00% 2025/08/12 16.43 -0.36%
2025/08/26 16.52 -0.30% 2025/08/11 16.49 0.37%
2025/08/25 16.57 0.85% 2025/08/08 16.43 0.06%
2025/08/22 16.43 -0.42% 2025/08/07 16.42 0.24%
2025/08/21 16.50 0.24% 2025/08/06 16.38 -0.49%
2025/08/20 16.46 0.00% 2025/08/05 16.46 0.12%
2025/08/19 16.46 0.00% 2025/08/04 16.44 0.37%
2025/08/18 16.46 -0.24% 2025/08/01 16.38 -0.91%
2025/08/14 16.50 0.24% 2025/07/31 16.53 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Z/歐元 -0.12% 0.00% 1.16% 1.66% -3.79% 2.74% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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