資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.05 0.00 0.00% 2.34% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.48% 10.35% 7.00%

資本集團新興市場債券基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 17.05 0.00% 2025/10/16 16.84 0.00%
2025/10/29 17.05 0.29% 2025/10/15 16.84 0.06%
2025/10/28 17.00 0.12% 2025/10/14 16.83 0.18%
2025/10/27 16.98 0.12% 2025/10/10 16.80 -0.71%
2025/10/24 16.96 0.00% 2025/10/09 16.92 0.42%
2025/10/23 16.96 -0.12% 2025/10/08 16.85 0.30%
2025/10/22 16.98 -0.06% 2025/10/07 16.80 0.36%
2025/10/21 16.99 0.35% 2025/10/06 16.74 0.24%
2025/10/20 16.93 0.47% 2025/10/03 16.70 -0.12%
2025/10/17 16.85 0.06% 2025/10/02 16.72 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Z/歐元 0.00% 0.53% 2.40% 3.21% 6.56% 4.73% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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