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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.59 |
0.07 |
0.42% |
-0.42% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
16.59 |
0.42% |
2025/03/06 |
16.64 |
-0.18% |
| 2025/03/19 |
16.52 |
0.30% |
2025/03/05 |
16.67 |
-1.07% |
| 2025/03/18 |
16.47 |
-0.12% |
2025/03/04 |
16.85 |
-1.12% |
| 2025/03/17 |
16.49 |
-0.12% |
2025/03/03 |
17.04 |
-0.64% |
| 2025/03/14 |
16.51 |
-0.18% |
2025/02/28 |
17.15 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
16.54 |
0.43% |
2025/02/27 |
17.15 |
0.47% |
| 2025/03/12 |
16.47 |
0.18% |
2025/02/26 |
17.07 |
0.41% |
| 2025/03/11 |
16.44 |
-0.66% |
2025/02/25 |
17.00 |
-0.29% |
| 2025/03/10 |
16.55 |
0.06% |
2025/02/24 |
17.05 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
16.54 |
-0.60% |
2025/02/21 |
17.05 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.42% |
0.30% |
-2.24% |
-0.42% |
1.78% |
5.53% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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