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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.92 |
0.07 |
0.42% |
1.56% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.92 |
0.42% |
2025/09/25 |
16.74 |
0.30% |
| 2025/10/08 |
16.85 |
0.30% |
2025/09/24 |
16.69 |
0.30% |
| 2025/10/07 |
16.80 |
0.36% |
2025/09/23 |
16.64 |
0.06% |
| 2025/10/06 |
16.74 |
0.24% |
2025/09/22 |
16.63 |
-0.30% |
| 2025/10/03 |
16.70 |
-0.12% |
2025/09/19 |
16.68 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
16.72 |
0.12% |
2025/09/18 |
16.66 |
0.18% |
| 2025/10/01 |
16.70 |
0.30% |
2025/09/17 |
16.63 |
0.24% |
| 2025/09/30 |
16.65 |
-0.12% |
2025/09/16 |
16.59 |
-0.48% |
| 2025/09/29 |
16.67 |
-0.06% |
2025/09/15 |
16.67 |
-0.06% |
| 2025/09/26 |
16.68 |
-0.36% |
2025/09/12 |
16.68 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.42% |
1.20% |
1.93% |
5.03% |
6.08% |
3.11% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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