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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.72 |
0.08 |
0.45% |
2.67% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
17.72 |
0.45% |
2025/01/30 |
17.66 |
0.17% |
| 2025/02/12 |
17.64 |
-0.23% |
2025/01/29 |
17.63 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
17.68 |
-0.06% |
2025/01/28 |
17.60 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
17.69 |
0.00% |
2025/01/27 |
17.59 |
-0.11% |
| 2025/02/07 |
17.69 |
-0.28% |
2025/01/24 |
17.61 |
0.51% |
| 2025/02/06 |
17.74 |
0.17% |
2025/01/23 |
17.52 |
-0.06% |
| 2025/02/05 |
17.71 |
0.34% |
2025/01/22 |
17.53 |
0.40% |
| 2025/02/04 |
17.65 |
0.40% |
2025/01/21 |
17.46 |
0.75% |
| 2025/02/03 |
17.58 |
-0.17% |
2025/01/17 |
17.33 |
0.12% |
| 2025/01/31 |
17.61 |
-0.28% |
2025/01/16 |
17.31 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
0.45% |
-0.11% |
3.20% |
1.03% |
0.23% |
5.04% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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