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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.31 |
-0.08 |
-0.46% |
0.70% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
17.31 |
-0.46% |
2024/12/05 |
17.70 |
0.34% |
| 2024/12/18 |
17.39 |
-0.74% |
2024/12/04 |
17.64 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
17.52 |
-0.23% |
2024/12/03 |
17.62 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
17.56 |
-0.28% |
2024/12/02 |
17.61 |
-0.23% |
| 2024/12/13 |
17.61 |
-0.40% |
2024/11/29 |
17.65 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
17.68 |
-0.28% |
2024/11/27 |
17.60 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
17.73 |
0.11% |
2024/11/26 |
17.60 |
-0.28% |
| 2024/12/10 |
17.71 |
0.00% |
2024/11/25 |
17.65 |
0.51% |
| 2024/12/09 |
17.71 |
0.00% |
2024/11/22 |
17.56 |
-0.06% |
| 2024/12/06 |
17.71 |
0.06% |
2024/11/21 |
17.57 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.46% |
-2.09% |
-1.59% |
-4.94% |
1.29% |
1.64% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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