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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.11 |
-0.01 |
-0.06% |
4.92% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
18.11 |
-0.06% |
2025/04/16 |
17.78 |
0.40% |
| 2025/05/02 |
18.12 |
-0.06% |
2025/04/15 |
17.71 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
18.13 |
-0.17% |
2025/04/14 |
17.71 |
0.80% |
| 2025/04/29 |
18.16 |
0.22% |
2025/04/11 |
17.57 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
18.12 |
0.28% |
2025/04/10 |
17.57 |
0.69% |
| 2025/04/25 |
18.07 |
0.33% |
2025/04/09 |
17.45 |
-0.34% |
| 2025/04/24 |
18.01 |
0.45% |
2025/04/08 |
17.51 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
17.93 |
0.34% |
2025/04/07 |
17.57 |
-1.46% |
| 2025/04/22 |
17.87 |
0.22% |
2025/04/04 |
17.83 |
-0.94% |
| 2025/04/17 |
17.83 |
0.28% |
2025/04/03 |
18.00 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.06% |
-0.06% |
1.57% |
2.26% |
2.55% |
6.22% |
4.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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