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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.67 |
0.00 |
0.00% |
13.96% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
19.67 |
0.00% |
2025/09/03 |
19.25 |
0.26% |
| 2025/09/16 |
19.67 |
0.31% |
2025/09/02 |
19.20 |
-0.31% |
| 2025/09/15 |
19.61 |
0.20% |
2025/08/29 |
19.26 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
19.57 |
0.05% |
2025/08/28 |
19.28 |
0.31% |
| 2025/09/11 |
19.56 |
0.41% |
2025/08/27 |
19.22 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
19.48 |
0.26% |
2025/08/26 |
19.23 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
19.43 |
-0.15% |
2025/08/25 |
19.24 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
19.46 |
0.41% |
2025/08/22 |
19.26 |
0.63% |
| 2025/09/05 |
19.38 |
0.52% |
2025/08/21 |
19.14 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
19.28 |
0.16% |
2025/08/20 |
19.18 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
0.00% |
0.98% |
2.34% |
6.04% |
9.22% |
8.37% |
13.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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