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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.00 |
-0.01 |
-0.06% |
4.29% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
18.00 |
-0.06% |
2025/03/06 |
17.95 |
-0.22% |
| 2025/03/19 |
18.01 |
-0.11% |
2025/03/05 |
17.99 |
0.62% |
| 2025/03/18 |
18.03 |
0.11% |
2025/03/04 |
17.88 |
0.11% |
| 2025/03/17 |
18.01 |
0.22% |
2025/03/03 |
17.86 |
0.39% |
| 2025/03/14 |
17.97 |
0.11% |
2025/02/28 |
17.79 |
-0.34% |
| 2025/03/13 |
17.95 |
0.11% |
2025/02/27 |
17.85 |
-0.28% |
| 2025/03/12 |
17.93 |
-0.17% |
2025/02/26 |
17.90 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
17.96 |
0.17% |
2025/02/25 |
17.88 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
17.93 |
-0.11% |
2025/02/24 |
17.84 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
17.95 |
0.00% |
2025/02/21 |
17.83 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.06% |
0.28% |
1.01% |
3.57% |
-1.04% |
4.83% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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