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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.89 |
-0.08 |
-0.42% |
9.44% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
18.89 |
-0.42% |
2025/06/18 |
18.55 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
18.97 |
0.16% |
2025/06/17 |
18.55 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
18.94 |
0.00% |
2025/06/16 |
18.57 |
0.22% |
| 2025/07/01 |
18.94 |
0.32% |
2025/06/13 |
18.53 |
-0.38% |
| 2025/06/30 |
18.88 |
0.48% |
2025/06/12 |
18.60 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
18.79 |
0.00% |
2025/06/11 |
18.57 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
18.79 |
0.32% |
2025/06/10 |
18.51 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
18.73 |
0.16% |
2025/06/06 |
18.46 |
-0.22% |
| 2025/06/24 |
18.70 |
0.81% |
2025/06/05 |
18.50 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
18.55 |
0.00% |
2025/06/04 |
18.48 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.42% |
-0.42% |
2.05% |
7.51% |
9.70% |
9.00% |
9.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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