資本集團新興市場債券基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.26 0.03 0.17% 0.41% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.96% 13.77%

資本集團新興市場債券基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 17.26 0.17% 2024/03/14 17.16 -0.35%
2024/03/27 17.23 0.12% 2024/03/13 17.22 0.12%
2024/03/26 17.21 -0.06% 2024/03/12 17.20 -0.17%
2024/03/25 17.22 0.12% 2024/03/11 17.23 -0.06%
2024/03/22 17.20 -0.17% 2024/03/08 17.24 0.17%
2024/03/21 17.23 0.35% 2024/03/07 17.21 0.23%
2024/03/20 17.17 0.47% 2024/03/06 17.17 0.29%
2024/03/19 17.09 0.18% 2024/03/05 17.12 0.18%
2024/03/18 17.06 -0.35% 2024/03/04 17.09 0.12%
2024/03/15 17.12 -0.23% 2024/03/01 17.07 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Z/美元 0.17% 0.17% 1.59% 0.52% 10.01% 12.66% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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