資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.35 0.02 0.21% 5.17% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.99% 6.52% -6.12%

資本集團新興市場債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.35 0.21% 2025/07/24 9.27 0.00%
2025/08/06 9.33 0.21% 2025/07/23 9.27 0.11%
2025/08/05 9.31 0.11% 2025/07/22 9.26 0.22%
2025/08/04 9.30 0.43% 2025/07/21 9.24 0.33%
2025/08/01 9.26 0.43% 2025/07/18 9.21 0.22%
2025/07/31 9.22 -0.11% 2025/07/17 9.19 0.00%
2025/07/30 9.23 -0.32% 2025/07/16 9.19 0.00%
2025/07/29 9.26 0.22% 2025/07/15 9.19 -0.11%
2025/07/28 9.24 -0.32% 2025/07/14 9.20 -0.11%
2025/07/25 9.27 0.00% 2025/07/11 9.21 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Zd/美元 0.21% 1.41% 1.30% 3.54% 4.47% 2.41% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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