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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.96 |
0.04 |
0.45% |
0.79% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.96 |
0.45% |
2025/01/30 |
8.93 |
0.22% |
| 2025/02/12 |
8.92 |
-0.22% |
2025/01/29 |
8.91 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
8.94 |
-0.11% |
2025/01/28 |
8.90 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
8.95 |
0.00% |
2025/01/27 |
8.89 |
-0.11% |
| 2025/02/07 |
8.95 |
-0.22% |
2025/01/24 |
8.90 |
0.45% |
| 2025/02/06 |
8.97 |
0.11% |
2025/01/23 |
8.86 |
-0.11% |
| 2025/02/05 |
8.96 |
0.34% |
2025/01/22 |
8.87 |
0.45% |
| 2025/02/04 |
8.93 |
0.45% |
2025/01/21 |
8.83 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
8.89 |
-0.11% |
2025/01/17 |
8.76 |
0.11% |
| 2025/01/31 |
8.90 |
-0.34% |
2025/01/16 |
8.75 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
0.45% |
-0.11% |
3.23% |
-0.88% |
-3.34% |
-2.08% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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