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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.50 |
0.00 |
0.00% |
-1.55% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.50 |
0.00% |
2026/04/10 |
9.45 |
0.32% |
| 2026/04/23 |
9.50 |
-0.31% |
2026/04/09 |
9.42 |
0.21% |
| 2026/04/22 |
9.53 |
-0.10% |
2026/04/08 |
9.40 |
1.51% |
| 2026/04/21 |
9.54 |
-0.31% |
2026/04/07 |
9.26 |
0.11% |
| 2026/04/20 |
9.57 |
0.00% |
2026/04/02 |
9.25 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
9.57 |
0.63% |
2026/04/01 |
9.25 |
-1.07% |
| 2026/04/16 |
9.51 |
-0.11% |
2026/03/31 |
9.35 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
9.52 |
0.00% |
2026/03/30 |
9.30 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
9.52 |
0.53% |
2026/03/27 |
9.31 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
9.47 |
0.21% |
2026/03/26 |
9.35 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
0.00% |
-0.73% |
1.50% |
-0.94% |
0.11% |
6.15% |
-1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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