資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.10 -0.01 -0.11% 2.36% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.99% 6.52% -6.12%

資本集團新興市場債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 9.10 -0.11% 2025/03/06 9.07 -0.33%
2025/03/19 9.11 -0.11% 2025/03/05 9.10 0.66%
2025/03/18 9.12 0.11% 2025/03/04 9.04 0.11%
2025/03/17 9.11 0.22% 2025/03/03 9.03 0.44%
2025/03/14 9.09 0.22% 2025/02/28 8.99 -0.44%
2025/03/13 9.07 0.00% 2025/02/27 9.03 -0.22%
2025/03/12 9.07 -0.11% 2025/02/26 9.05 0.11%
2025/03/11 9.08 0.22% 2025/02/25 9.04 0.22%
2025/03/10 9.06 -0.11% 2025/02/24 9.02 0.00%
2025/03/07 9.07 0.00% 2025/02/21 9.02 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Zd/美元 -0.11% 0.33% 1.00% 1.68% -4.61% -2.36% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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