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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.42 |
0.02 |
0.21% |
5.96% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.42 |
0.21% |
2025/08/13 |
9.41 |
0.32% |
| 2025/08/27 |
9.40 |
0.00% |
2025/08/12 |
9.38 |
0.32% |
| 2025/08/26 |
9.40 |
-0.11% |
2025/08/11 |
9.35 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
9.41 |
0.00% |
2025/08/08 |
9.35 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
9.41 |
0.53% |
2025/08/07 |
9.35 |
0.21% |
| 2025/08/21 |
9.36 |
-0.21% |
2025/08/06 |
9.33 |
0.21% |
| 2025/08/20 |
9.38 |
0.11% |
2025/08/05 |
9.31 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
9.37 |
-0.21% |
2025/08/04 |
9.30 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
9.39 |
-0.11% |
2025/08/01 |
9.26 |
0.43% |
| 2025/08/14 |
9.40 |
-0.11% |
2025/07/31 |
9.22 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
0.21% |
0.64% |
1.95% |
3.52% |
4.78% |
0.64% |
5.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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