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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8599 |
0.0039 |
0.04% |
1.98% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.43% |
4.06% |
0.86% |
-6.44% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.8599 |
0.04% |
2024/04/02 |
10.8415 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
10.8560 |
-0.06% |
2024/03/28 |
10.8402 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
10.8629 |
0.03% |
2024/03/27 |
10.8342 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
10.8591 |
-0.02% |
2024/03/26 |
10.8308 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
10.8609 |
0.07% |
2024/03/25 |
10.8306 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
10.8534 |
-0.02% |
2024/03/22 |
10.8373 |
0.24% |
| 2024/04/10 |
10.8556 |
0.10% |
2024/03/21 |
10.8109 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
10.8446 |
0.00% |
2024/03/20 |
10.8033 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
10.8445 |
0.04% |
2024/03/19 |
10.8019 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
10.8404 |
-0.01% |
2024/03/18 |
10.7984 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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