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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7190 |
0.0074 |
0.08% |
1.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.7190 |
0.08% |
2025/08/14 |
9.6778 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
9.7116 |
0.05% |
2025/08/13 |
9.6777 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
9.7067 |
0.05% |
2025/08/12 |
9.6791 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
9.7020 |
-0.03% |
2025/08/11 |
9.6700 |
-0.04% |
| 2025/08/22 |
9.7048 |
0.11% |
2025/08/08 |
9.6734 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
9.6942 |
0.05% |
2025/08/07 |
9.6702 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
9.6891 |
0.04% |
2025/08/06 |
9.6750 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
9.6848 |
0.05% |
2025/08/05 |
9.6711 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
9.6801 |
0.00% |
2025/08/04 |
9.6729 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
9.6801 |
0.02% |
2025/08/01 |
9.6727 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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