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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6771 |
0.0040 |
0.04% |
0.91% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
9.6771 |
0.04% |
2025/04/11 |
9.6809 |
0.21% |
| 2025/04/24 |
9.6731 |
-0.00% |
2025/04/10 |
9.6608 |
0.10% |
| 2025/04/23 |
9.6735 |
0.15% |
2025/04/09 |
9.6510 |
0.18% |
| 2025/04/22 |
9.6588 |
-0.03% |
2025/04/08 |
9.6341 |
-0.20% |
| 2025/04/21 |
9.6617 |
-0.11% |
2025/04/07 |
9.6536 |
-0.35% |
| 2025/04/18 |
9.6719 |
0.12% |
2025/04/02 |
9.6873 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
9.6600 |
-0.01% |
2025/04/01 |
9.6937 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
9.6607 |
0.08% |
2025/03/31 |
9.6970 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
9.6527 |
0.00% |
2025/03/28 |
9.6954 |
0.06% |
| 2025/04/14 |
9.6526 |
-0.29% |
2025/03/27 |
9.6900 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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