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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6937 |
-0.0033 |
-0.03% |
1.08% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.6937 |
-0.03% |
2025/03/18 |
9.6981 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
9.6970 |
0.02% |
2025/03/17 |
9.6989 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
9.6954 |
0.06% |
2025/03/14 |
9.6947 |
0.04% |
| 2025/03/27 |
9.6900 |
0.01% |
2025/03/13 |
9.6911 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
9.6886 |
-0.04% |
2025/03/12 |
9.6955 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
9.6924 |
-0.01% |
2025/03/11 |
9.6978 |
0.07% |
| 2025/03/24 |
9.6933 |
-0.08% |
2025/03/10 |
9.6906 |
-0.06% |
| 2025/03/21 |
9.7007 |
0.08% |
2025/03/07 |
9.6960 |
0.06% |
| 2025/03/20 |
9.6931 |
-0.06% |
2025/03/06 |
9.6904 |
-0.05% |
| 2025/03/19 |
9.6993 |
0.01% |
2025/03/05 |
9.6950 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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