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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6950 |
0.0016 |
0.02% |
1.10% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
9.6950 |
0.02% |
2025/02/18 |
9.6618 |
-0.09% |
| 2025/03/04 |
9.6934 |
0.19% |
2025/02/14 |
9.6707 |
0.17% |
| 2025/03/03 |
9.6754 |
0.09% |
2025/02/13 |
9.6542 |
0.04% |
| 2025/02/27 |
9.6666 |
-0.10% |
2025/02/12 |
9.6502 |
0.05% |
| 2025/02/26 |
9.6764 |
-0.04% |
2025/02/11 |
9.6449 |
0.01% |
| 2025/02/25 |
9.6799 |
0.08% |
2025/02/10 |
9.6438 |
-0.05% |
| 2025/02/24 |
9.6721 |
-0.08% |
2025/02/07 |
9.6483 |
0.02% |
| 2025/02/21 |
9.6801 |
0.06% |
2025/02/06 |
9.6461 |
-0.02% |
| 2025/02/20 |
9.6742 |
0.14% |
2025/02/05 |
9.6477 |
0.02% |
| 2025/02/19 |
9.6606 |
-0.01% |
2025/02/04 |
9.6455 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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