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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5800 |
0.0018 |
0.02% |
3.25% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.5800 |
0.02% |
2024/12/05 |
9.5893 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
9.5782 |
-0.11% |
2024/12/04 |
9.5895 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
9.5889 |
0.01% |
2024/12/03 |
9.5819 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
9.5879 |
-0.09% |
2024/12/02 |
9.5863 |
-0.07% |
| 2024/12/13 |
9.5962 |
0.05% |
2024/11/29 |
9.5926 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
9.5918 |
-0.01% |
2024/11/27 |
9.5884 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
9.5929 |
-0.05% |
2024/11/26 |
9.5803 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
9.5976 |
0.02% |
2024/11/25 |
9.5802 |
0.05% |
| 2024/12/09 |
9.5953 |
0.01% |
2024/11/22 |
9.5753 |
0.01% |
| 2024/12/06 |
9.5943 |
0.05% |
2024/11/21 |
9.5746 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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