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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.6973 |
0.0057 |
0.05% |
2.53% |
2025/04/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/01 |
10.6973 |
0.05% |
2025/03/18 |
10.6219 |
-0.01% |
2025/03/31 |
10.6916 |
0.26% |
2025/03/17 |
10.6232 |
0.16% |
2025/03/28 |
10.6644 |
0.01% |
2025/03/14 |
10.6066 |
-0.01% |
2025/03/27 |
10.6629 |
0.01% |
2025/03/13 |
10.6074 |
0.00% |
2025/03/26 |
10.6622 |
0.05% |
2025/03/12 |
10.6074 |
0.20% |
2025/03/25 |
10.6570 |
0.12% |
2025/03/11 |
10.5860 |
-0.11% |
2025/03/24 |
10.6439 |
0.15% |
2025/03/10 |
10.5975 |
0.26% |
2025/03/21 |
10.6276 |
-0.04% |
2025/03/07 |
10.5697 |
-0.02% |
2025/03/20 |
10.6315 |
-0.04% |
2025/03/06 |
10.5722 |
0.09% |
2025/03/19 |
10.6358 |
0.13% |
2025/03/05 |
10.5623 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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