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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5156 |
-0.0162 |
-0.15% |
0.79% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.5156 |
-0.15% |
2025/01/21 |
10.4635 |
-0.42% |
| 2025/02/12 |
10.5318 |
0.08% |
2025/01/17 |
10.5075 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
10.5235 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.5053 |
-0.31% |
| 2025/02/10 |
10.5231 |
0.25% |
2025/01/15 |
10.5384 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
10.4972 |
-0.14% |
2025/01/14 |
10.5051 |
-0.38% |
| 2025/02/06 |
10.5117 |
-0.01% |
2025/01/13 |
10.5449 |
0.40% |
| 2025/02/05 |
10.5123 |
-0.35% |
2025/01/10 |
10.5025 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
10.5488 |
0.07% |
2025/01/09 |
10.4970 |
0.20% |
| 2025/02/03 |
10.5413 |
0.71% |
2025/01/08 |
10.4762 |
0.39% |
| 2025/01/22 |
10.4674 |
0.04% |
2025/01/07 |
10.4351 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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