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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3890 |
0.0029 |
0.03% |
-0.43% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
10.3890 |
0.03% |
2025/10/29 |
10.2524 |
0.01% |
| 2025/11/12 |
10.3861 |
0.17% |
2025/10/28 |
10.2510 |
-0.24% |
| 2025/11/10 |
10.3683 |
-0.07% |
2025/10/27 |
10.2760 |
-0.23% |
| 2025/11/07 |
10.3758 |
0.28% |
2025/10/23 |
10.2992 |
0.24% |
| 2025/11/06 |
10.3473 |
-0.00% |
2025/10/22 |
10.2750 |
0.11% |
| 2025/11/05 |
10.3474 |
0.13% |
2025/10/21 |
10.2632 |
0.12% |
| 2025/11/04 |
10.3339 |
0.19% |
2025/10/20 |
10.2508 |
-0.08% |
| 2025/11/03 |
10.3138 |
0.26% |
2025/10/17 |
10.2588 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
10.2871 |
0.11% |
2025/10/16 |
10.2498 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
10.2763 |
0.23% |
2025/10/15 |
10.2464 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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