中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6973 0.0057 0.05% 2.53% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 1.37% 5.31% 12.77%

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 10.6973 0.05% 2025/03/18 10.6219 -0.01%
2025/03/31 10.6916 0.26% 2025/03/17 10.6232 0.16%
2025/03/28 10.6644 0.01% 2025/03/14 10.6066 -0.01%
2025/03/27 10.6629 0.01% 2025/03/13 10.6074 0.00%
2025/03/26 10.6622 0.05% 2025/03/12 10.6074 0.20%
2025/03/25 10.6570 0.12% 2025/03/11 10.5860 -0.11%
2025/03/24 10.6439 0.15% 2025/03/10 10.5975 0.26%
2025/03/21 10.6276 -0.04% 2025/03/07 10.5697 -0.02%
2025/03/20 10.6315 -0.04% 2025/03/06 10.5722 0.09%
2025/03/19 10.6358 0.13% 2025/03/05 10.5623 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/台幣 0.05% 0.38% 1.37% 2.53% 6.20% 9.44% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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