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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5395 |
0.0036 |
0.03% |
1.02% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
10.5395 |
0.03% |
2025/04/11 |
10.5461 |
-0.43% |
| 2025/04/24 |
10.5359 |
0.14% |
2025/04/10 |
10.5915 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
10.5215 |
0.01% |
2025/04/09 |
10.6274 |
-0.10% |
| 2025/04/22 |
10.5200 |
0.14% |
2025/04/08 |
10.6383 |
-0.08% |
| 2025/04/21 |
10.5051 |
-0.36% |
2025/04/07 |
10.6464 |
-0.22% |
| 2025/04/18 |
10.5428 |
0.21% |
2025/04/02 |
10.6697 |
-0.26% |
| 2025/04/17 |
10.5208 |
0.06% |
2025/04/01 |
10.6973 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
10.5143 |
0.03% |
2025/03/31 |
10.6916 |
0.26% |
| 2025/04/15 |
10.5107 |
0.09% |
2025/03/28 |
10.6644 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
10.5015 |
-0.42% |
2025/03/27 |
10.6629 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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