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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1723 |
0.0024 |
0.02% |
-2.50% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1723 |
0.02% |
2025/08/14 |
9.9937 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
10.1699 |
0.09% |
2025/08/13 |
9.9841 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
10.1610 |
0.30% |
2025/08/12 |
9.9998 |
0.31% |
| 2025/08/25 |
10.1311 |
-0.34% |
2025/08/11 |
9.9688 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
10.1657 |
0.23% |
2025/08/08 |
9.9488 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
10.1419 |
0.54% |
2025/08/07 |
9.9371 |
-0.46% |
| 2025/08/20 |
10.0870 |
0.52% |
2025/08/06 |
9.9826 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
10.0349 |
0.18% |
2025/08/05 |
9.9648 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
10.0164 |
0.16% |
2025/08/04 |
9.9615 |
-0.23% |
| 2025/08/15 |
10.0005 |
0.07% |
2025/08/01 |
9.9842 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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