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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8929 |
0.0025 |
0.03% |
1.50% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.8929 |
0.03% |
2025/03/18 |
9.8671 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
9.8904 |
0.06% |
2025/03/17 |
9.8665 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
9.8845 |
0.03% |
2025/03/14 |
9.8628 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
9.8817 |
-0.01% |
2025/03/13 |
9.8621 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
9.8826 |
0.02% |
2025/03/12 |
9.8615 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
9.8804 |
0.02% |
2025/03/11 |
9.8593 |
-0.03% |
| 2025/03/24 |
9.8788 |
0.04% |
2025/03/10 |
9.8620 |
0.07% |
| 2025/03/21 |
9.8751 |
0.01% |
2025/03/07 |
9.8555 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
9.8742 |
0.05% |
2025/03/06 |
9.8532 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
9.8697 |
0.03% |
2025/03/05 |
9.8527 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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