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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8972 |
0.0041 |
0.04% |
1.55% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
9.8972 |
0.04% |
2025/04/11 |
9.8635 |
-0.06% |
| 2025/04/24 |
9.8931 |
0.05% |
2025/04/10 |
9.8690 |
-0.04% |
| 2025/04/23 |
9.8882 |
0.03% |
2025/04/09 |
9.8725 |
-0.10% |
| 2025/04/22 |
9.8849 |
0.06% |
2025/04/08 |
9.8827 |
0.04% |
| 2025/04/21 |
9.8793 |
-0.02% |
2025/04/07 |
9.8784 |
-0.14% |
| 2025/04/18 |
9.8814 |
0.03% |
2025/04/02 |
9.8920 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
9.8782 |
0.04% |
2025/04/01 |
9.8929 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
9.8744 |
0.00% |
2025/03/31 |
9.8904 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
9.8742 |
0.08% |
2025/03/28 |
9.8845 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
9.8665 |
0.03% |
2025/03/27 |
9.8817 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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