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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7281 |
0.0003 |
0.00% |
6.55% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.7281 |
0.00% |
2024/12/05 |
9.7136 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
9.7278 |
0.01% |
2024/12/04 |
9.7114 |
-0.02% |
| 2024/12/17 |
9.7265 |
0.00% |
2024/12/03 |
9.7130 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
9.7261 |
0.01% |
2024/12/02 |
9.7116 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
9.7248 |
0.01% |
2024/11/29 |
9.7036 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
9.7237 |
-0.01% |
2024/11/27 |
9.7002 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
9.7243 |
0.04% |
2024/11/26 |
9.6978 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
9.7205 |
-0.02% |
2024/11/25 |
9.6949 |
0.02% |
| 2024/12/09 |
9.7220 |
0.05% |
2024/11/22 |
9.6930 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
9.7173 |
0.04% |
2024/11/21 |
9.6914 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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