中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9938 0.0005 0.01% 2.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.39% 5.31% 6.75%

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9938 0.01% 2025/08/14 9.9627 0.03%
2025/08/27 9.9933 0.02% 2025/08/13 9.9599 0.01%
2025/08/26 9.9910 0.04% 2025/08/12 9.9593 0.04%
2025/08/25 9.9868 -0.02% 2025/08/11 9.9553 0.05%
2025/08/22 9.9888 0.04% 2025/08/08 9.9500 0.03%
2025/08/21 9.9846 0.07% 2025/08/07 9.9467 -0.04%
2025/08/20 9.9777 0.06% 2025/08/06 9.9507 0.02%
2025/08/19 9.9716 0.03% 2025/08/05 9.9484 0.01%
2025/08/18 9.9688 0.05% 2025/08/04 9.9472 0.03%
2025/08/15 9.9642 0.02% 2025/08/01 9.9440 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/美元 0.01% 0.09% 0.74% 1.41% 1.53% 4.37% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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