中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5300 0.0700 0.94% -0.40% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.81% -4.16% -11.27%
含息 - - - - - - - -11.30% 0.56% -6.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0379 9.1000 0.42%
02/14 0.0378 9.0600 0.42%
03/14 0.0359 8.6200 0.42%
04/21 0.0368 8.8200 0.42%
05/15 0.0365 8.7600 0.42%
06/15 0.035 8.4000 0.42%
07/14 0.0359 8.6200 0.42%
08/15 0.0337 8.0800 0.42%
09/14 0.0328 7.8600 0.42%
10/17 0.0315 7.5600 0.42%
11/14 0.0316 7.5900 0.42%
12/14 0.0341 8.1900 0.42%
總計 0.4195 8.1900 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.035 8.4000 0.42%
02/23 0.0344 8.2500 0.42%
03/14 0.0343 8.2300 0.42%
04/17 0.0323 7.7400 0.42%
05/15 0.033 7.9100 0.42%
06/17 0.0324 7.7700 0.42%
07/12 0.0331 7.9400 0.42%
08/14 0.0329 7.8900 0.42%
09/13 0.0341 8.1800 0.42%
10/17 0.0338 8.1100 0.42%
11/14 0.0325 7.8000 0.42%
12/13 0.0322 7.7200 0.42%
總計 0.4 7.7200 5.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0311 7.4700 0.42%
02/14 0.0323 7.7500 0.42%
03/14 0.0316 7.5900 0.42%
總計 0.095 7.5900 1.25%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.5300 0.94% 2025/03/18 7.5900 -0.13%
2025/03/31 7.4600 -0.93% 2025/03/17 7.6000 0.53%
2025/03/28 7.5300 -0.40% 2025/03/14 7.5600 -0.40%
2025/03/27 7.5600 -0.26% 2025/03/13 7.5900 -1.30%
2025/03/26 7.5800 0.26% 2025/03/12 7.6900 0.00%
2025/03/25 7.5600 0.67% 2025/03/11 7.6900 0.13%
2025/03/24 7.5100 -0.27% 2025/03/10 7.6800 0.00%
2025/03/21 7.5300 0.00% 2025/03/07 7.6800 -1.29%
2025/03/20 7.5300 -0.13% 2025/03/06 7.7800 0.78%
2025/03/19 7.5400 -0.66% 2025/03/05 7.7200 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/美元 0.94% -0.40% -1.95% -0.40% -9.17% -8.28% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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