德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5818 0.0014 0.01% 2.33% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.41% 6.02%

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.5818 0.01% 2024/03/01 11.5567 0.03%
2024/03/14 11.5804 0.03% 2024/02/29 11.5532 0.10%
2024/03/13 11.5765 0.02% 2024/02/27 11.5413 -0.03%
2024/03/12 11.5737 -0.00% 2024/02/26 11.5446 0.02%
2024/03/11 11.5742 0.01% 2024/02/23 11.5419 0.02%
2024/03/08 11.5731 0.10% 2024/02/22 11.5397 0.00%
2024/03/07 11.5619 0.02% 2024/02/21 11.5393 0.03%
2024/03/06 11.5591 -0.02% 2024/02/20 11.5360 0.22%
2024/03/05 11.5610 -0.00% 2024/02/19 11.5104 -0.12%
2024/03/04 11.5612 0.04% 2024/02/16 11.5241 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金/美元 0.01% 0.08% 0.85% 2.48% 5.00% 7.19% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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