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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.5818 |
0.0014 |
0.01% |
2.33% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.41% |
6.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
11.5818 |
0.01% |
2024/03/01 |
11.5567 |
0.03% |
2024/03/14 |
11.5804 |
0.03% |
2024/02/29 |
11.5532 |
0.10% |
2024/03/13 |
11.5765 |
0.02% |
2024/02/27 |
11.5413 |
-0.03% |
2024/03/12 |
11.5737 |
-0.00% |
2024/02/26 |
11.5446 |
0.02% |
2024/03/11 |
11.5742 |
0.01% |
2024/02/23 |
11.5419 |
0.02% |
2024/03/08 |
11.5731 |
0.10% |
2024/02/22 |
11.5397 |
0.00% |
2024/03/07 |
11.5619 |
0.02% |
2024/02/21 |
11.5393 |
0.03% |
2024/03/06 |
11.5591 |
-0.02% |
2024/02/20 |
11.5360 |
0.22% |
2024/03/05 |
11.5610 |
-0.00% |
2024/02/19 |
11.5104 |
-0.12% |
2024/03/04 |
11.5612 |
0.04% |
2024/02/16 |
11.5241 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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