德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.5022 0.0050 0.04% 3.07% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.08% 9.14%

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 12.5022 0.04% 2024/01/31 12.4026 0.02%
2024/02/21 12.4972 -0.00% 2024/01/30 12.4003 0.00%
2024/02/20 12.4976 0.08% 2024/01/29 12.4003 0.04%
2024/02/19 12.4873 -0.14% 2024/01/26 12.3948 0.23%
2024/02/16 12.5046 0.35% 2024/01/25 12.3664 0.23%
2024/02/07 12.4613 0.19% 2024/01/24 12.3376 0.05%
2024/02/06 12.4379 -0.26% 2024/01/23 12.3318 -0.32%
2024/02/05 12.4697 0.07% 2024/01/22 12.3710 -0.06%
2024/02/02 12.4611 0.38% 2024/01/19 12.3782 -0.16%
2024/02/01 12.4141 0.09% 2024/01/18 12.3986 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金/人民幣 0.04% 0.33% 1.06% 3.65% 3.46% 11.63% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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