|
|
|
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0977 |
-0.0086 |
-0.07% |
7.98% |
2024/07/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.08% |
9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
13.0977 |
-0.07% |
2024/07/09 |
13.0389 |
0.06% |
| 2024/07/22 |
13.1063 |
0.28% |
2024/07/08 |
13.0316 |
0.02% |
| 2024/07/19 |
13.0699 |
0.14% |
2024/07/05 |
13.0290 |
0.07% |
| 2024/07/18 |
13.0514 |
0.10% |
2024/07/04 |
13.0202 |
-0.20% |
| 2024/07/17 |
13.0390 |
-0.22% |
2024/07/03 |
13.0465 |
0.02% |
| 2024/07/16 |
13.0678 |
0.24% |
2024/07/02 |
13.0438 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
13.0371 |
0.07% |
2024/07/01 |
13.0424 |
0.13% |
| 2024/07/12 |
13.0283 |
0.10% |
2024/06/28 |
13.0252 |
-0.03% |
| 2024/07/11 |
13.0148 |
-0.28% |
2024/06/27 |
13.0291 |
0.10% |
| 2024/07/10 |
13.0512 |
0.09% |
2024/06/26 |
13.0163 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
