德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.5545 0.0069 0.06% 3.50% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.08% 9.14%

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 12.5545 0.05% 2024/03/01 12.5367 0.08%
2024/03/14 12.5476 0.16% 2024/02/29 12.5269 0.02%
2024/03/13 12.5275 0.11% 2024/02/27 12.5246 0.01%
2024/03/12 12.5134 0.10% 2024/02/26 12.5235 0.10%
2024/03/11 12.5010 -0.27% 2024/02/23 12.5112 0.07%
2024/03/08 12.5347 0.09% 2024/02/22 12.5022 0.04%
2024/03/07 12.5230 -0.11% 2024/02/21 12.4972 -0.00%
2024/03/06 12.5369 -0.05% 2024/02/20 12.4976 0.08%
2024/03/05 12.5426 0.03% 2024/02/19 12.4873 -0.14%
2024/03/04 12.5394 0.02% 2024/02/16 12.5046 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金/人民幣 0.06% 0.16% 0.75% 3.52% 3.93% 12.07% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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