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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6866 |
0.0480 |
0.38% |
4.59% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.08% |
9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
12.6866 |
0.38% |
2024/04/19 |
12.7071 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
12.6386 |
-0.12% |
2024/04/18 |
12.7058 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
12.6533 |
-0.58% |
2024/04/17 |
12.6979 |
-0.28% |
| 2024/04/30 |
12.7265 |
0.17% |
2024/04/16 |
12.7330 |
0.04% |
| 2024/04/29 |
12.7043 |
-0.28% |
2024/04/15 |
12.7284 |
-0.04% |
| 2024/04/26 |
12.7400 |
0.17% |
2024/04/12 |
12.7337 |
0.55% |
| 2024/04/25 |
12.7180 |
-0.28% |
2024/04/09 |
12.6644 |
-0.00% |
| 2024/04/24 |
12.7541 |
0.20% |
2024/04/08 |
12.6649 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
12.7284 |
0.18% |
2024/04/03 |
12.6802 |
-0.08% |
| 2024/04/22 |
12.7051 |
-0.02% |
2024/04/02 |
12.6900 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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