DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.5600 0.3500 0.27% 1.41% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.10% 9.48%
含息 - - - - - - - - 0.34% 13.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 127.5100 0.27%
02/16 0.35 125.0100 0.28%
03/16 0.35 119.5100 0.29%
04/20 0.35 124.6800 0.28%
05/17 0.35 122.1700 0.29%
06/20 0.35 120.1000 0.29%
07/18 0.35 119.5200 0.29%
08/16 0.35 116.2100 0.30%
09/18 0.35 116.4400 0.30%
10/18 0.35 110.5800 0.32%
11/16 0.35 114.4900 0.31%
12/18 0.35 118.2400 0.30%
總計 4.2 118.2400 3.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 117.6800 0.30%
02/16 0.35 113.6300 0.31%
03/18 0.35 117.6000 0.30%
04/17 0.35 113.3100 0.31%
05/21 0.35 123.4600 0.28%
06/18 0.35 117.9500 0.30%
07/16 0.35 122.9100 0.28%
08/16 0.35 125.8700 0.28%
09/17 0.35 131.8100 0.27%
10/17 0.35 135.5800 0.26%
11/18 0.35 134.6100 0.26%
12/17 0.35 132.5900 0.26%
總計 4.2 132.5900 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 130.9600 0.27%
02/18 0.35 131.0800 0.27%
總計 0.7 131.0800 0.53%

DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 131.5600 0.27% 2025/02/27 131.2800 -0.20%
2025/03/12 131.2100 0.11% 2025/02/26 131.5400 0.48%
2025/03/11 131.0600 -0.38% 2025/02/25 130.9100 -0.36%
2025/03/10 131.5600 0.95% 2025/02/24 131.3800 0.17%
2025/03/07 130.3200 0.66% 2025/02/21 131.1600 0.47%
2025/03/06 129.4700 -1.72% 2025/02/20 130.5500 -0.69%
2025/03/05 131.7300 -0.73% 2025/02/19 131.4600 0.56%
2025/03/04 132.7000 -0.90% 2025/02/18 130.7300 -0.27%
2025/03/03 133.9100 0.97% 2025/02/17 131.0800 -1.03%
2025/02/28 132.6300 1.03% 2025/02/14 132.4500 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) 0.27% 1.61% 0.00% -1.06% -0.19% 10.62% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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