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DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.2300 |
1.81 |
0.83% |
9.88% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.99% |
10.02% |
12.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
220.2300 |
0.83% |
2026/05/28 |
220.1300 |
-0.63% |
| 2026/06/10 |
218.4200 |
0.75% |
2026/05/27 |
221.5300 |
-1.24% |
| 2026/06/09 |
216.8000 |
-1.00% |
2026/05/26 |
224.3100 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
219.0000 |
-0.55% |
2026/05/22 |
223.8900 |
0.33% |
| 2026/06/05 |
220.2200 |
1.23% |
2026/05/21 |
223.1500 |
-0.33% |
| 2026/06/04 |
217.5400 |
-0.48% |
2026/05/20 |
223.8800 |
1.18% |
| 2026/06/03 |
218.5800 |
1.28% |
2026/05/19 |
221.2700 |
0.70% |
| 2026/06/02 |
215.8200 |
0.23% |
2026/05/18 |
219.7400 |
0.46% |
| 2026/06/01 |
215.3200 |
-0.66% |
2026/05/15 |
218.7300 |
0.01% |
| 2026/05/29 |
216.7500 |
-1.54% |
2026/05/13 |
218.7000 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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