DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 197.5900 0.2000 0.10% 10.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.99% 10.02%

DWS投資全球基礎建設基金-USD LC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 197.5900 0.10% 2025/08/13 199.3300 0.33%
2025/08/27 197.3900 0.14% 2025/08/12 198.6700 0.27%
2025/08/26 197.1100 -1.57% 2025/08/11 198.1400 -0.86%
2025/08/25 200.2600 -0.59% 2025/08/08 199.8500 0.20%
2025/08/22 201.4400 0.33% 2025/08/07 199.4600 0.38%
2025/08/21 200.7800 -0.07% 2025/08/06 198.7000 0.10%
2025/08/20 200.9300 1.34% 2025/08/05 198.5000 -0.29%
2025/08/19 198.2700 -0.28% 2025/08/04 199.0800 1.33%
2025/08/18 198.8200 -0.25% 2025/08/01 196.4600 0.17%
2025/08/14 199.3100 -0.01% 2025/07/31 196.1200 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資全球基礎建設基金-USD LC/美元 0.10% -1.59% 0.22% -0.04% 7.94% 9.99% 10.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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