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DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
218.2200 |
-0.5700 |
-0.26% |
8.88% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.99% |
10.02% |
12.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
218.2200 |
-0.26% |
2026/06/25 |
220.7400 |
1.10% |
| 2026/07/08 |
218.7900 |
-0.21% |
2026/06/24 |
218.3300 |
1.18% |
| 2026/07/07 |
219.2600 |
0.75% |
2026/06/22 |
215.7900 |
-0.06% |
| 2026/07/06 |
217.6200 |
-0.37% |
2026/06/19 |
215.9100 |
0.07% |
| 2026/07/03 |
218.4200 |
1.02% |
2026/06/18 |
215.7500 |
-0.92% |
| 2026/07/02 |
216.2200 |
0.60% |
2026/06/17 |
217.7500 |
-0.59% |
| 2026/07/01 |
214.9400 |
-1.15% |
2026/06/16 |
219.0400 |
0.07% |
| 2026/06/30 |
217.4500 |
-1.61% |
2026/06/15 |
218.8900 |
-0.91% |
| 2026/06/29 |
221.0100 |
-0.36% |
2026/06/12 |
220.8900 |
0.30% |
| 2026/06/26 |
221.8000 |
0.48% |
2026/06/11 |
220.2300 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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