DWS投資基金淨值

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	99.1500	-0.1300	-0.13%	5.53%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.58%	6.94%	-12.66%	10.05%	-6.56%	5.92%	-11.32%	-1.17%	-3.68%	21.29%
含息	3.44%	13.21%	-6.92%	16.37%	-1.18%	12.10%	-5.79%	4.74%	2.38%	24.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.3957	79.2600	0.50%
02/16	0.3972	78.8500	0.50%
03/18	0.3938	80.8400	0.49%
04/17	0.4033	79.3300	0.51%
05/21	0.4032	83.3600	0.48%
06/18	0.4108	79.9700	0.51%
07/16	0.4048	82.7300	0.49%
08/16	0.4096	82.1000	0.50%
09/17	0.413	84.5400	0.49%
10/17	0.4213	84.3200	0.50%
11/18	0.4182	80.3500	0.52%
12/17	0.4048	79.7300	0.51%
總計	4.8757	79.7300	6.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.3977	79.0200	0.50%
02/18	0.3967	82.7100	0.48%
03/18	0.4105	85.3700	0.48%
04/16	0.4231	83.8500	0.50%
05/19	0.415	85.4600	0.49%
06/18	0.4286	87.6700	0.49%
總計	2.4716	87.6700	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息/美元 基金資料

本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票，選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素，投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	99.1500	-0.13%	2026/05/28	100.3500	-0.73%
2026/06/10	99.2800	-0.41%	2026/05/27	101.0900	-0.34%
2026/06/09	99.6900	0.26%	2026/05/26	101.4300	0.42%
2026/06/08	99.4300	-0.98%	2026/05/22	101.0100	0.25%
2026/06/05	100.4100	-0.91%	2026/05/21	100.7600	0.43%
2026/06/04	101.3300	0.17%	2026/05/20	100.3300	-0.31%
2026/06/03	101.1600	0.38%	2026/05/19	100.6400	-0.18%
2026/06/02	100.7800	0.43%	2026/05/18	100.8200	0.77%
2026/06/01	100.3500	-0.39%	2026/05/15	100.0500	-1.18%
2026/05/29	100.7400	0.39%	2026/05/13	101.2400	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息/美元	-0.13%	-2.15%	-2.36%	-2.18%	6.73%	13.21%	5.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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