DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.0700 -0.0900 -0.08% 0.35% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 8.57% 4.25% -6.07% 8.24% -1.49% -1.01% -13.26% 8.29% 4.31%
含息 - 12.82% 8.16% -1.58% 12.74% 3.01% 3.49% -8.76% 12.79% 8.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3575 98.0300 0.36%
02/16 0.3575 99.3900 0.36%
03/16 0.3575 97.6600 0.37%
04/20 0.3575 99.0700 0.36%
05/17 0.3575 99.0400 0.36%
06/20 0.3575 100.3100 0.36%
07/18 0.3575 99.5800 0.36%
08/16 0.3575 100.1800 0.36%
09/18 0.3575 100.8500 0.35%
10/18 0.3575 99.9400 0.36%
11/16 0.3575 101.0500 0.35%
12/18 0.3575 103.1900 0.35%
總計 4.29 103.1900 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3872 103.8300 0.37%
02/16 0.3872 104.1800 0.37%
03/18 0.3872 104.5800 0.37%
04/17 0.3872 104.0500 0.37%
05/21 0.3872 104.6300 0.37%
06/18 0.3872 104.7800 0.37%
07/16 0.3872 105.3200 0.37%
08/16 0.3872 105.9200 0.37%
09/17 0.3872 106.5600 0.36%
10/17 0.3872 107.3100 0.36%
11/18 0.3872 107.4100 0.36%
12/17 0.3872 108.0900 0.36%
總計 4.6464 108.0900 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4038 107.4600 0.38%
02/18 0.4038 108.7800 0.37%
總計 0.8076 108.7800 0.74%

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息   基金資料
本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 108.0700 -0.08% 2025/02/27 108.7500 0.09%
2025/03/12 108.1600 -0.06% 2025/02/26 108.6500 0.04%
2025/03/11 108.2300 -0.11% 2025/02/25 108.6100 0.00%
2025/03/10 108.3500 0.16% 2025/02/24 108.6100 0.06%
2025/03/07 108.1800 -0.16% 2025/02/21 108.5500 0.06%
2025/03/06 108.3500 -0.27% 2025/02/20 108.4900 0.03%
2025/03/05 108.6400 -0.15% 2025/02/19 108.4600 -0.02%
2025/03/04 108.8000 -0.05% 2025/02/18 108.4800 -0.28%
2025/03/03 108.8500 0.06% 2025/02/17 108.7800 0.05%
2025/02/28 108.7900 0.04% 2025/02/14 108.7300 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 -0.08% -0.26% -0.48% -0.05% 1.42% 3.37% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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