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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7570 |
-0.0560 |
-0.47% |
7.11% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
11.7570 |
-0.47% |
2025/09/04 |
11.7420 |
0.57% |
| 2025/09/17 |
11.8130 |
0.04% |
2025/09/03 |
11.6750 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
11.8080 |
0.05% |
2025/09/02 |
11.6490 |
-0.24% |
| 2025/09/15 |
11.8020 |
0.23% |
2025/09/01 |
11.6770 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
11.7750 |
-0.14% |
2025/08/29 |
11.6740 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
11.7920 |
0.22% |
2025/08/28 |
11.6800 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
11.7660 |
0.03% |
2025/08/27 |
11.6460 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
11.7630 |
-0.03% |
2025/08/26 |
11.6610 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
11.7660 |
-0.26% |
2025/08/25 |
11.6550 |
0.09% |
| 2025/09/05 |
11.7970 |
0.47% |
2025/08/22 |
11.6450 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.47% |
-0.30% |
0.66% |
3.73% |
5.30% |
4.96% |
7.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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