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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6800 |
0.0340 |
0.29% |
6.40% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.6800 |
0.29% |
2025/08/13 |
11.6320 |
0.48% |
| 2025/08/27 |
11.6460 |
-0.13% |
2025/08/12 |
11.5760 |
-0.21% |
| 2025/08/26 |
11.6610 |
0.05% |
2025/08/11 |
11.6000 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
11.6550 |
0.09% |
2025/08/08 |
11.5800 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
11.6450 |
0.10% |
2025/08/07 |
11.6030 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
11.6330 |
-0.15% |
2025/08/06 |
11.5950 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
11.6500 |
0.03% |
2025/08/05 |
11.5910 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
11.6470 |
-0.28% |
2025/08/04 |
11.5580 |
-0.31% |
| 2025/08/18 |
11.6800 |
0.40% |
2025/08/01 |
11.5940 |
0.49% |
| 2025/08/14 |
11.6330 |
0.01% |
2025/07/31 |
11.5380 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.29% |
0.40% |
1.24% |
4.41% |
3.96% |
5.28% |
6.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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