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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9670 |
-0.0200 |
-0.17% |
0.44% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.9670 |
-0.17% |
2026/04/10 |
11.9110 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
11.9870 |
-0.06% |
2026/04/09 |
11.8970 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
11.9940 |
0.02% |
2026/04/08 |
11.8880 |
0.33% |
| 2026/04/21 |
11.9920 |
-0.04% |
2026/04/07 |
11.8490 |
-0.11% |
| 2026/04/20 |
11.9970 |
0.01% |
2026/04/02 |
11.8620 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
11.9960 |
0.18% |
2026/04/01 |
11.8530 |
0.06% |
| 2026/04/16 |
11.9740 |
-0.03% |
2026/03/31 |
11.8460 |
0.03% |
| 2026/04/15 |
11.9780 |
0.23% |
2026/03/30 |
11.8430 |
0.34% |
| 2026/04/14 |
11.9500 |
0.48% |
2026/03/27 |
11.8030 |
-0.21% |
| 2026/04/13 |
11.8930 |
-0.15% |
2026/03/26 |
11.8280 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.17% |
-0.24% |
1.25% |
0.27% |
0.70% |
8.51% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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