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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9620 |
-0.0190 |
-0.17% |
4.01% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
10.9620 |
-0.17% |
2024/12/09 |
11.1300 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
10.9810 |
0.10% |
2024/12/06 |
11.1410 |
0.21% |
| 2024/12/19 |
10.9700 |
-0.71% |
2024/12/05 |
11.1180 |
0.22% |
| 2024/12/18 |
11.0480 |
0.03% |
2024/12/04 |
11.0940 |
-0.23% |
| 2024/12/17 |
11.0450 |
-0.02% |
2024/12/03 |
11.1200 |
0.25% |
| 2024/12/16 |
11.0470 |
-0.11% |
2024/12/02 |
11.0920 |
-0.10% |
| 2024/12/13 |
11.0590 |
-0.23% |
2024/11/29 |
11.1030 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
11.0850 |
-0.30% |
2024/11/28 |
11.0810 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
11.1180 |
0.03% |
2024/11/27 |
11.0760 |
0.22% |
| 2024/12/10 |
11.1150 |
-0.13% |
2024/11/26 |
11.0520 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.17% |
-0.77% |
-0.45% |
-2.06% |
1.85% |
4.20% |
4.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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