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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4790 |
0.0060 |
0.06% |
-0.57% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.4790 |
0.06% |
2024/04/04 |
10.6080 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
10.4730 |
0.11% |
2024/04/03 |
10.5670 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
10.4610 |
-0.31% |
2024/04/02 |
10.5710 |
-0.63% |
| 2024/04/15 |
10.4940 |
-0.51% |
2024/03/28 |
10.6380 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
10.5480 |
0.10% |
2024/03/27 |
10.6310 |
0.18% |
| 2024/04/11 |
10.5370 |
-0.04% |
2024/03/26 |
10.6120 |
-0.07% |
| 2024/04/10 |
10.5410 |
-0.37% |
2024/03/25 |
10.6190 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
10.5800 |
0.07% |
2024/03/22 |
10.6180 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
10.5730 |
-0.05% |
2024/03/21 |
10.5860 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
10.5780 |
-0.28% |
2024/03/20 |
10.5660 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.06% |
-0.55% |
-0.62% |
0.09% |
6.71% |
3.25% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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