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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0860 |
0.0140 |
0.13% |
0.99% |
2025/02/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
11.0860 |
0.13% |
2025/01/27 |
11.0220 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
11.0720 |
-0.18% |
2025/01/24 |
10.9870 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
11.0920 |
0.09% |
2025/01/23 |
10.9800 |
-0.23% |
| 2025/02/05 |
11.0820 |
0.49% |
2025/01/22 |
11.0050 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
11.0280 |
-0.08% |
2025/01/21 |
11.0030 |
0.19% |
| 2025/02/03 |
11.0370 |
-0.07% |
2025/01/20 |
10.9820 |
0.05% |
| 2025/01/31 |
11.0450 |
0.05% |
2025/01/17 |
10.9770 |
0.26% |
| 2025/01/30 |
11.0390 |
-0.04% |
2025/01/16 |
10.9480 |
-0.03% |
| 2025/01/29 |
11.0430 |
0.19% |
2025/01/15 |
10.9510 |
0.59% |
| 2025/01/28 |
11.0220 |
0.00% |
2025/01/14 |
10.8870 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.13% |
0.44% |
1.67% |
-0.03% |
0.99% |
5.40% |
0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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