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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8780 |
-0.0100 |
-0.08% |
8.21% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.8780 |
-0.08% |
2025/11/21 |
11.8720 |
0.03% |
| 2025/12/04 |
11.8880 |
-0.05% |
2025/11/20 |
11.8680 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
11.8940 |
0.53% |
2025/11/19 |
11.8490 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
11.8310 |
-0.24% |
2025/11/18 |
11.8680 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
11.8590 |
-0.43% |
2025/11/17 |
11.8560 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
11.9100 |
-0.07% |
2025/11/14 |
11.8650 |
-0.05% |
| 2025/11/27 |
11.9180 |
0.31% |
2025/11/13 |
11.8710 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
11.8810 |
-0.17% |
2025/11/12 |
11.8910 |
0.20% |
| 2025/11/25 |
11.9010 |
0.13% |
2025/11/11 |
11.8670 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
11.8850 |
0.11% |
2025/11/10 |
11.8630 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.08% |
-0.27% |
0.25% |
0.69% |
5.44% |
6.84% |
8.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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