|
|
|
瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0090 |
0.0230 |
0.19% |
0.79% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.0090 |
0.19% |
2026/06/10 |
11.9580 |
0.30% |
| 2026/06/24 |
11.9860 |
0.26% |
2026/06/09 |
11.9220 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
11.9550 |
-0.13% |
2026/06/08 |
11.9220 |
-0.13% |
| 2026/06/19 |
11.9710 |
-0.10% |
2026/06/05 |
11.9380 |
-0.34% |
| 2026/06/18 |
11.9830 |
-0.07% |
2026/06/04 |
11.9790 |
0.13% |
| 2026/06/17 |
11.9910 |
0.08% |
2026/06/03 |
11.9630 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
11.9820 |
-0.04% |
2026/06/02 |
11.9780 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
11.9870 |
0.25% |
2026/06/01 |
11.9500 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
11.9570 |
0.11% |
2026/05/29 |
11.9640 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
11.9440 |
-0.12% |
2026/05/28 |
11.9480 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.19% |
0.22% |
0.89% |
1.31% |
1.18% |
5.58% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
