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M&G入息基金-A/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.1033 |
0.0108 |
0.10% |
5.27% |
2024/11/28 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-32.21% |
16.32% |
-2.41% |
10.86% |
-12.83% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/28 |
11.1033 |
0.10% |
2024/11/14 |
11.0118 |
0.18% |
| 2024/11/27 |
11.0925 |
-0.11% |
2024/11/13 |
10.9918 |
-0.52% |
| 2024/11/26 |
11.1042 |
0.03% |
2024/11/12 |
11.0490 |
-0.54% |
| 2024/11/25 |
11.1008 |
0.38% |
2024/11/11 |
11.1092 |
0.56% |
| 2024/11/22 |
11.0588 |
0.67% |
2024/11/08 |
11.0469 |
0.28% |
| 2024/11/21 |
10.9851 |
0.06% |
2024/11/07 |
11.0163 |
0.28% |
| 2024/11/20 |
10.9787 |
-0.02% |
2024/11/06 |
10.9860 |
0.37% |
| 2024/11/19 |
10.9810 |
0.29% |
2024/11/05 |
10.9452 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
10.9496 |
-0.39% |
2024/11/04 |
10.9534 |
-0.14% |
| 2024/11/15 |
10.9925 |
-0.18% |
2024/10/31 |
10.9685 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G入息基金-A/歐元 |
0.10% |
1.08% |
0.70% |
0.82% |
3.35% |
9.99% |
5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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