M&G入息基金-A/美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7555 0.0119 0.09% 6.86% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -22.98% 19.84% -1.27% 11.73% -10.60% 9.35%

M&G入息基金-A/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 12.7555 0.09% 2024/11/14 12.6481 0.19%
2024/11/27 12.7436 -0.09% 2024/11/13 12.6236 -0.50%
2024/11/26 12.7555 0.04% 2024/11/12 12.6874 -0.53%
2024/11/25 12.7504 0.37% 2024/11/11 12.7544 0.54%
2024/11/22 12.7032 0.64% 2024/11/08 12.6855 0.28%
2024/11/21 12.6219 0.07% 2024/11/07 12.6502 0.29%
2024/11/20 12.6133 -0.02% 2024/11/06 12.6138 0.38%
2024/11/19 12.6154 0.28% 2024/11/05 12.5666 -0.07%
2024/11/18 12.5801 -0.37% 2024/11/04 12.5752 -0.13%
2024/11/15 12.6273 -0.16% 2024/10/31 12.5914 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/美元避險 0.09% 1.06% 0.81% 1.21% 4.24% 11.83% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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