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M&G新興市場債券基金-X/後收 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.7426 |
0.0041 |
0.04% |
0.32% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.99% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.7426 |
0.04% |
2024/03/14 |
9.7330 |
0.15% |
2024/03/27 |
9.7385 |
-0.06% |
2024/03/13 |
9.7189 |
-0.02% |
2024/03/26 |
9.7443 |
0.12% |
2024/03/12 |
9.7211 |
-0.11% |
2024/03/25 |
9.7322 |
0.06% |
2024/03/11 |
9.7321 |
0.05% |
2024/03/22 |
9.7266 |
-0.10% |
2024/03/08 |
9.7270 |
0.27% |
2024/03/21 |
9.7360 |
0.61% |
2024/03/07 |
9.7005 |
0.26% |
2024/03/20 |
9.6768 |
0.18% |
2024/03/06 |
9.6756 |
0.20% |
2024/03/19 |
9.6595 |
-0.24% |
2024/03/05 |
9.6565 |
0.05% |
2024/03/18 |
9.6831 |
-0.17% |
2024/03/04 |
9.6516 |
0.23% |
2024/03/15 |
9.6993 |
-0.35% |
2024/03/01 |
9.6290 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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