M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.6297 -0.0413 -0.06% -2.78% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.49%
含息 - - - - - - - - - 12.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.774 - -
02/21 0.6733 - -
03/21 0.6733 - -
04/25 0.6733 - -
05/23 0.6733 - -
06/20 0.6733 - -
07/18 0.6733 - -
08/22 0.6733 70.5484 0.95%
09/20 0.6733 69.1543 0.97%
10/24 0.6733 63.9704 1.05%
11/21 0.6733 67.8467 0.99%
12/19 0.6733 69.4370 0.97%
總計 8.1803 69.4370 11.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.6733 70.9546 0.95%
02/20 0.5141 69.0604 0.74%
03/20 0.5141 67.7901 0.76%
04/24 0.5141 68.5864 0.75%
05/22 0.5141 68.2846 0.75%
06/19 0.5141 69.5558 0.74%
07/24 0.5141 70.5731 0.73%
08/21 0.706 68.4101 1.03%
09/18 0.706 67.6942 1.04%
10/23 0.706 64.2971 1.10%
11/20 0.706 66.7915 1.06%
12/18 0.706 69.1206 1.02%
總計 7.2879 69.1206 10.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.706 68.3311 1.03%
02/19 0.6918 67.8441 1.02%
03/18 0.6918 68.0512 1.02%
總計 2.0896 68.0512 3.07%

M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 67.6297 -0.06% 2024/03/13 68.1894 -0.02%
2024/03/26 67.6710 0.12% 2024/03/12 68.2052 -0.11%
2024/03/25 67.5869 0.06% 2024/03/11 68.2824 0.05%
2024/03/22 67.5482 -0.10% 2024/03/08 68.2462 0.27%
2024/03/21 67.6132 0.61% 2024/03/07 68.0601 0.26%
2024/03/20 67.2020 0.18% 2024/03/06 67.8852 0.20%
2024/03/19 67.0818 -0.24% 2024/03/05 67.7512 0.05%
2024/03/18 67.2457 -1.18% 2024/03/04 67.7165 0.23%
2024/03/15 68.0512 -0.35% 2024/03/01 67.5583 0.20%
2024/03/14 68.2878 0.14% 2024/02/29 67.4203 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F/美元 -0.06% 0.64% 0.30% -2.09% 2.68% -0.34% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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