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瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.2671 |
0.0005 |
0.00% |
0.85% |
2025/08/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.51% |
0.30% |
0.39% |
0.44% |
0.53% |
0.41% |
0.20% |
0.47% |
1.15% |
1.32% |
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
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主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/08 |
14.2671 |
0.00% |
2025/07/25 |
14.2597 |
0.00% |
2025/08/07 |
14.2666 |
0.00% |
2025/07/24 |
14.2592 |
0.00% |
2025/08/06 |
14.2661 |
0.00% |
2025/07/23 |
14.2587 |
0.00% |
2025/08/05 |
14.2655 |
0.00% |
2025/07/22 |
14.2581 |
0.00% |
2025/08/04 |
14.2651 |
0.01% |
2025/07/21 |
14.2576 |
0.01% |
2025/08/01 |
14.2635 |
0.00% |
2025/07/18 |
14.2560 |
0.00% |
2025/07/31 |
14.2629 |
0.00% |
2025/07/17 |
14.2555 |
0.00% |
2025/07/30 |
14.2624 |
0.00% |
2025/07/16 |
14.2549 |
0.00% |
2025/07/29 |
14.2619 |
0.00% |
2025/07/15 |
14.2544 |
0.00% |
2025/07/28 |
14.2613 |
0.01% |
2025/07/14 |
14.2538 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.70% |
1.40% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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