瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2671 0.0005 0.00% 0.85% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.51% 0.30% 0.39% 0.44% 0.53% 0.41% 0.20% 0.47% 1.15% 1.32%

瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 14.2671 0.00% 2025/07/25 14.2597 0.00%
2025/08/07 14.2666 0.00% 2025/07/24 14.2592 0.00%
2025/08/06 14.2661 0.00% 2025/07/23 14.2587 0.00%
2025/08/05 14.2655 0.00% 2025/07/22 14.2581 0.00%
2025/08/04 14.2651 0.01% 2025/07/21 14.2576 0.01%
2025/08/01 14.2635 0.00% 2025/07/18 14.2560 0.00%
2025/07/31 14.2629 0.00% 2025/07/17 14.2555 0.00%
2025/07/30 14.2624 0.00% 2025/07/16 14.2549 0.00%
2025/07/29 14.2619 0.00% 2025/07/15 14.2544 0.00%
2025/07/28 14.2613 0.01% 2025/07/14 14.2538 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.40% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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