瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.68 0.65 1.44% -20.39% 2025/05/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16% 18.82%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/06 45.68 1.44% 2025/04/21 41.57 -1.93%
2025/05/05 45.03 -1.21% 2025/04/18 42.39 0.78%
2025/05/02 45.58 3.57% 2025/04/17 42.06 0.29%
2025/04/30 44.01 -1.74% 2025/04/16 41.94 -3.63%
2025/04/29 44.79 1.50% 2025/04/15 43.52 3.77%
2025/04/28 44.13 -0.36% 2025/04/14 41.94 2.59%
2025/04/25 44.29 4.02% 2025/04/11 40.88 4.53%
2025/04/24 42.58 0.00% 2025/04/10 39.11 9.34%
2025/04/23 42.58 5.08% 2025/04/09 35.77 -8.26%
2025/04/22 40.52 -2.53% 2025/04/08 38.99 -7.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 1.44% 1.99% -2.27% -16.31% -16.32% -11.23% -20.39%
群益中小型股基金/台幣 0.77% 1.88% -4.77% -22.33% -21.81% -21.95% -24.10%
第一金小型精選基金/台幣 1.25% 0.47% -5.49% -15.38% -18.03% -13.83% -15.73%
宏利台灣動力基金/台幣 -1.63% 1.14% -6.01% -17.65% -20.28% -14.34% -22.11%
野村中小基金/台幣 1.07% 1.93% -2.42% -14.67% -20.43% -9.96% -20.02%
街口中小型基金/台幣 0.55% 2.69% 0.37% -17.06% -20.18% -10.49% -22.02%
基金平均績效 0.58% 1.68% -3.43% -17.23% -19.51% -13.63% -20.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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