瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 57.02 1.31 2.35% -0.63% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16% 18.82%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 57.02 2.35% 2025/07/04 54.45 -0.82%
2025/07/17 55.71 0.36% 2025/07/03 54.90 1.03%
2025/07/16 55.51 0.27% 2025/07/02 54.34 0.11%
2025/07/15 55.36 2.18% 2025/07/01 54.28 0.44%
2025/07/14 54.18 -1.95% 2025/06/30 54.04 0.00%
2025/07/11 55.26 -1.07% 2025/06/27 54.04 0.24%
2025/07/10 55.86 0.45% 2025/06/26 53.91 -0.90%
2025/07/09 55.61 2.17% 2025/06/25 54.40 1.08%
2025/07/08 54.43 1.28% 2025/06/24 53.82 2.34%
2025/07/07 53.74 -1.30% 2025/06/23 52.59 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 2.35% 3.18% 5.89% 34.51% 3.60% 4.03% -0.63%
群益中小型股基金/台幣 2.02% 3.29% 7.76% 27.93% -4.09% -8.82% -7.92%
第一金小型精選基金/台幣 2.23% 2.73% 7.37% 22.01% 3.79% -8.00% -0.54%
宏利台灣動力基金/台幣 1.62% 3.60% 6.07% 22.29% -4.25% -7.03% -8.67%
野村中小基金/台幣 2.05% 2.73% 7.38% 38.91% 7.38% 5.86% 1.93%
街口中小型基金/台幣 2.39% 3.42% 9.08% 42.56% 6.90% 11.79% 1.96%
基金平均績效 2.11% 3.16% 7.26% 31.37% 2.22% -0.36% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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