瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 65.35 1.34 2.09% 13.89% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16% 18.82%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 65.35 2.09% 2025/08/15 62.32 0.10%
2025/08/28 64.01 -0.06% 2025/08/14 62.26 0.78%
2025/08/27 64.05 1.89% 2025/08/13 61.78 0.57%
2025/08/26 62.86 0.69% 2025/08/12 61.43 -0.05%
2025/08/25 62.43 3.69% 2025/08/11 61.46 0.99%
2025/08/22 60.21 -0.45% 2025/08/08 60.86 1.42%
2025/08/21 60.48 2.35% 2025/08/07 60.01 3.23%
2025/08/20 59.09 -4.89% 2025/08/06 58.13 0.07%
2025/08/19 62.13 -2.05% 2025/08/05 58.09 1.81%
2025/08/18 63.43 1.78% 2025/08/04 57.06 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 2.09% 8.54% 15.05% 30.73% 20.82% 23.33% 13.89%
群益中小型股基金/台幣 2.53% 7.28% 14.54% 28.75% 13.77% 7.65% 4.76%
第一金小型精選基金/台幣 1.82% 6.48% 19.40% 37.08% 24.63% 12.67% 20.03%
宏利台灣動力基金/台幣 -0.30% 4.40% 10.49% 23.68% 8.88% 7.04% 1.04%
野村中小基金/台幣 1.74% 7.87% 18.97% 36.78% 26.47% 26.73% 20.84%
街口中小型基金/台幣 3.76% 9.59% 21.41% 40.84% 32.86% 33.45% 22.53%
基金平均績效 1.94% 7.36% 16.64% 32.98% 21.24% 18.48% 13.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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