瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 55.26 -0.60 -1.07% -3.69% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16% 18.82%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 55.26 -1.07% 2025/06/27 54.04 0.24%
2025/07/10 55.86 0.45% 2025/06/26 53.91 -0.90%
2025/07/09 55.61 2.17% 2025/06/25 54.40 1.08%
2025/07/08 54.43 1.28% 2025/06/24 53.82 2.34%
2025/07/07 53.74 -1.30% 2025/06/23 52.59 -0.23%
2025/07/04 54.45 -0.82% 2025/06/20 52.71 -1.48%
2025/07/03 54.90 1.03% 2025/06/19 53.50 -0.65%
2025/07/02 54.34 0.11% 2025/06/18 53.85 0.28%
2025/07/01 54.28 0.44% 2025/06/17 53.70 0.54%
2025/06/30 54.04 0.00% 2025/06/16 53.41 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 -1.07% 1.49% 3.93% 35.18% -0.86% -6.48% -3.69%
群益中小型股基金/台幣 -0.44% 1.45% 4.17% 27.27% -7.72% -17.26% -10.86%
第一金小型精選基金/台幣 -0.30% 0.11% 3.75% 20.38% -0.96% -12.39% -3.18%
宏利台灣動力基金/台幣 -0.09% 1.61% 3.32% 19.74% -9.11% -16.58% -11.84%
野村中小基金/台幣 -0.43% 0.89% 4.99% 40.86% 3.26% -3.32% -0.78%
街口中小型基金/台幣 -0.92% 0.63% 5.88% 44.52% 0.87% 0.40% -1.41%
基金平均績效 -0.54% 1.03% 4.34% 31.33% -2.42% -9.27% -5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)