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瀚亞中小型股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
57.02 |
1.31 |
2.35% |
-0.63% |
2025/07/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.90% |
0.20% |
41.00% |
-9.48% |
24.17% |
32.73% |
46.61% |
-35.57% |
59.16% |
18.82% |
| 瀚亞中小型股基金/台幣
|
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本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
57.02 |
2.35% |
2025/07/04 |
54.45 |
-0.82% |
| 2025/07/17 |
55.71 |
0.36% |
2025/07/03 |
54.90 |
1.03% |
| 2025/07/16 |
55.51 |
0.27% |
2025/07/02 |
54.34 |
0.11% |
| 2025/07/15 |
55.36 |
2.18% |
2025/07/01 |
54.28 |
0.44% |
| 2025/07/14 |
54.18 |
-1.95% |
2025/06/30 |
54.04 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
55.26 |
-1.07% |
2025/06/27 |
54.04 |
0.24% |
| 2025/07/10 |
55.86 |
0.45% |
2025/06/26 |
53.91 |
-0.90% |
| 2025/07/09 |
55.61 |
2.17% |
2025/06/25 |
54.40 |
1.08% |
| 2025/07/08 |
54.43 |
1.28% |
2025/06/24 |
53.82 |
2.34% |
| 2025/07/07 |
53.74 |
-1.30% |
2025/06/23 |
52.59 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞中小型股基金/台幣 |
2.35% |
3.18% |
5.89% |
34.51% |
3.60% |
4.03% |
-0.63% |
| 群益中小型股基金/台幣 |
2.02% |
3.29% |
7.76% |
27.93% |
-4.09% |
-8.82% |
-7.92% |
| 第一金小型精選基金/台幣 |
2.23% |
2.73% |
7.37% |
22.01% |
3.79% |
-8.00% |
-0.54% |
| 宏利台灣動力基金/台幣 |
1.62% |
3.60% |
6.07% |
22.29% |
-4.25% |
-7.03% |
-8.67% |
| 野村中小基金/台幣 |
2.05% |
2.73% |
7.38% |
38.91% |
7.38% |
5.86% |
1.93% |
| 街口中小型基金/台幣 |
2.39% |
3.42% |
9.08% |
42.56% |
6.90% |
11.79% |
1.96% |
| 基金平均績效 |
2.11% |
3.16% |
7.26% |
31.37% |
2.22% |
-0.36% |
-2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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