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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.6000 |
0.4300 |
1.71% |
7.93% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
25.6000 |
1.71% |
2025/02/27 |
25.2400 |
-1.41% |
| 2025/03/13 |
25.1700 |
0.24% |
2025/02/26 |
25.6000 |
1.23% |
| 2025/03/12 |
25.1100 |
-0.32% |
2025/02/25 |
25.2900 |
0.12% |
| 2025/03/11 |
25.1900 |
-0.20% |
2025/02/24 |
25.2600 |
-1.90% |
| 2025/03/10 |
25.2400 |
-1.17% |
2025/02/21 |
25.7500 |
0.27% |
| 2025/03/07 |
25.5400 |
-0.47% |
2025/02/20 |
25.6800 |
1.62% |
| 2025/03/06 |
25.6600 |
1.06% |
2025/02/19 |
25.2700 |
-1.40% |
| 2025/03/05 |
25.3900 |
1.56% |
2025/02/18 |
25.6300 |
0.71% |
| 2025/03/04 |
25.0000 |
-0.48% |
2025/02/17 |
25.4500 |
-0.62% |
| 2025/03/03 |
25.1200 |
-0.48% |
2025/02/14 |
25.6100 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
1.71% |
0.23% |
-0.04% |
2.11% |
9.78% |
26.05% |
7.93% |
| 南非股市指數 |
0.66% |
1.61% |
0.64% |
5.21% |
8.03% |
21.68% |
7.74% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
1.34% |
1.87% |
5.13% |
4.68% |
26.66% |
11.82% |
| 基金平均績效 |
1.71% |
0.23% |
-0.04% |
2.11% |
9.78% |
26.05% |
7.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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