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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.5200 |
-0.6900 |
-2.74% |
3.37% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
24.5200 |
-2.74% |
2025/04/15 |
24.7800 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
25.2100 |
-1.18% |
2025/04/14 |
24.7800 |
2.99% |
| 2025/04/30 |
25.5100 |
-0.55% |
2025/04/11 |
24.0600 |
1.31% |
| 2025/04/29 |
25.6500 |
0.35% |
2025/04/10 |
23.7500 |
3.94% |
| 2025/04/25 |
25.5600 |
0.55% |
2025/04/09 |
22.8500 |
-2.31% |
| 2025/04/24 |
25.4200 |
0.43% |
2025/04/08 |
23.3900 |
1.74% |
| 2025/04/23 |
25.3100 |
-0.24% |
2025/04/07 |
22.9900 |
-10.34% |
| 2025/04/22 |
25.3700 |
1.68% |
2025/04/02 |
25.6400 |
-2.29% |
| 2025/04/17 |
24.9500 |
-0.56% |
2025/04/01 |
26.2400 |
0.92% |
| 2025/04/16 |
25.0900 |
1.25% |
2025/03/31 |
26.0000 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-2.74% |
-4.07% |
-4.37% |
-1.37% |
-0.81% |
13.15% |
3.37% |
| 南非股市指數 |
-0.23% |
1.35% |
12.91% |
7.62% |
7.70% |
20.26% |
12.15% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
2.48% |
16.21% |
10.09% |
4.25% |
27.10% |
17.97% |
| 基金平均績效 |
-2.74% |
-4.07% |
-4.37% |
-1.37% |
-0.81% |
13.15% |
3.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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