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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.1400 |
0.0100 |
0.03% |
2.99% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
47.93% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
36.1400 |
0.03% |
2026/05/21 |
36.3300 |
-0.68% |
| 2026/06/03 |
36.1300 |
-1.28% |
2026/05/20 |
36.5800 |
1.70% |
| 2026/06/02 |
36.6000 |
2.35% |
2026/05/19 |
35.9700 |
-0.58% |
| 2026/06/01 |
35.7600 |
-2.59% |
2026/05/18 |
36.1800 |
0.33% |
| 2026/05/29 |
36.7100 |
-0.33% |
2026/05/15 |
36.0600 |
-2.72% |
| 2026/05/28 |
36.8300 |
0.38% |
2026/05/14 |
37.0700 |
-0.46% |
| 2026/05/27 |
36.6900 |
-0.30% |
2026/05/13 |
37.2400 |
1.11% |
| 2026/05/26 |
36.8000 |
-0.86% |
2026/05/12 |
36.8300 |
-1.87% |
| 2026/05/25 |
37.1200 |
2.43% |
2026/05/11 |
37.5300 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
36.2400 |
-0.25% |
2026/05/08 |
37.5300 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.03% |
-1.87% |
0.08% |
-3.83% |
9.52% |
38.89% |
2.99% |
| 南非股市指數 |
-1.15% |
-3.19% |
-3.37% |
-7.64% |
-1.31% |
16.47% |
-4.22% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-2.64% |
-0.65% |
-6.17% |
3.09% |
28.79% |
-2.32% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-1.87% |
0.08% |
-3.83% |
9.52% |
38.89% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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