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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.7700 |
0.0000 |
0.00% |
17.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.7700 |
0.00% |
2025/07/24 |
27.1500 |
-0.26% |
| 2025/08/06 |
27.7700 |
1.20% |
2025/07/23 |
27.2200 |
0.22% |
| 2025/08/05 |
27.4400 |
0.70% |
2025/07/22 |
27.1600 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
27.2500 |
1.23% |
2025/07/21 |
27.1100 |
0.97% |
| 2025/08/01 |
26.9200 |
0.26% |
2025/07/18 |
26.8500 |
1.70% |
| 2025/07/31 |
26.8500 |
-1.03% |
2025/07/17 |
26.4000 |
-0.04% |
| 2025/07/30 |
27.1300 |
0.22% |
2025/07/16 |
26.4100 |
1.42% |
| 2025/07/29 |
27.0700 |
1.08% |
2025/07/15 |
26.0400 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
26.7800 |
-0.19% |
2025/07/14 |
26.0200 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
26.8300 |
-1.18% |
2025/07/11 |
26.0000 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.00% |
3.43% |
7.47% |
12.61% |
10.55% |
23.86% |
17.07% |
| 南非股市指數 |
0.63% |
2.78% |
4.11% |
11.09% |
17.17% |
27.19% |
23.78% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
4.46% |
4.20% |
13.58% |
23.44% |
35.35% |
34.42% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
3.43% |
7.47% |
12.61% |
10.55% |
23.86% |
17.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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