瀚亞非洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.7000 0.0000 0.00% 3.04% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.13% -17.73% 7.20% 20.10% -16.10% 4.82% -9.10% 18.54% 8.45% -2.52%

瀚亞非洲基金/台幣
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 22.7000 0.00% 2024/06/05 21.4100 -1.11%
2024/06/20 22.7000 -1.35% 2024/06/04 21.6500 -1.72%
2024/06/19 23.0100 0.97% 2024/06/03 22.0300 2.13%
2024/06/18 22.7900 3.73% 2024/05/31 21.5700 -1.24%
2024/06/14 21.9700 0.78% 2024/05/30 21.8400 -1.93%
2024/06/13 21.8000 -1.36% 2024/05/28 22.2700 0.32%
2024/06/12 22.1000 2.31% 2024/05/27 22.2000 -0.31%
2024/06/11 21.6000 0.51% 2024/05/24 22.2700 0.41%
2024/06/07 21.4900 0.19% 2024/05/23 22.1800 -1.73%
2024/06/06 21.4500 0.19% 2024/05/22 22.5700 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/台幣 0.00% 3.32% -0.35% 12.10% 3.23% 4.90% 3.04%
南非股市指數 0.90% 4.24% 1.05% 9.64% 8.16% 6.34% 4.28%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 5.87% 3.70% 13.87% 6.94% 10.31% 2.73%
基金平均績效 0.00% 3.32% -0.35% 12.10% 3.23% 4.90% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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