瀚亞非洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.5200 0.8900 3.47% 11.80% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.73% 7.20% 20.10% -16.10% 4.82% -9.10% 18.54% 8.45% -2.52% 7.67%

瀚亞非洲基金/台幣
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 26.5200 3.47% 2025/06/13 25.6000 -1.88%
2025/06/27 25.6300 0.12% 2025/06/12 26.0900 -1.02%
2025/06/26 25.6000 -0.08% 2025/06/11 26.3600 -0.04%
2025/06/25 25.6200 -0.93% 2025/06/10 26.3700 0.42%
2025/06/24 25.8600 1.45% 2025/06/09 26.2600 0.65%
2025/06/23 25.4900 0.87% 2025/06/06 26.0900 -0.38%
2025/06/20 25.2700 0.68% 2025/06/05 26.1900 0.65%
2025/06/19 25.1000 -0.63% 2025/06/04 26.0200 1.17%
2025/06/18 25.2600 0.32% 2025/06/03 25.7200 0.00%
2025/06/17 25.1800 -1.64% 2025/06/02 25.7200 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/台幣 3.47% 4.04% 3.27% 1.49% 11.99% 17.97% 11.80%
南非股市指數 0.49% 0.95% 3.05% 8.02% 18.33% 22.51% 18.33%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 0.35% 4.36% 10.30% 27.12% 29.31% 27.12%
基金平均績效 3.47% 4.04% 3.27% 1.49% 11.99% 17.97% 11.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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