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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.0500 |
0.2700 |
1.30% |
-6.86% |
2023/06/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 7.76% |
3.13% |
-17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/01 |
21.0500 |
1.30% |
2023/05/18 |
21.3800 |
-1.38% |
| 2023/05/31 |
20.7800 |
-0.53% |
2023/05/17 |
21.6800 |
0.23% |
| 2023/05/30 |
20.8900 |
0.00% |
2023/05/16 |
21.6300 |
-0.18% |
| 2023/05/29 |
20.8900 |
-0.48% |
2023/05/15 |
21.6700 |
1.21% |
| 2023/05/26 |
20.9900 |
0.72% |
2023/05/12 |
21.4100 |
0.75% |
| 2023/05/25 |
20.8400 |
-1.79% |
2023/05/11 |
21.2500 |
-1.89% |
| 2023/05/24 |
21.2200 |
-0.89% |
2023/05/10 |
21.6600 |
-0.87% |
| 2023/05/23 |
21.4100 |
-0.46% |
2023/05/09 |
21.8500 |
-2.24% |
| 2023/05/22 |
21.5100 |
0.66% |
2023/05/08 |
22.3500 |
0.95% |
| 2023/05/19 |
21.3700 |
-0.05% |
2023/05/05 |
22.1400 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
1.30% |
1.01% |
-6.11% |
-8.95% |
-5.27% |
-5.05% |
-6.86% |
| 南非股市指數 |
1.89% |
0.82% |
0.15% |
0.57% |
5.50% |
11.74% |
7.52% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.64% |
-8.60% |
-9.64% |
-10.08% |
-20.32% |
-11.87% |
| 基金平均績效 |
1.30% |
1.01% |
-6.11% |
-8.95% |
-5.27% |
-5.05% |
-6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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