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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.9300 |
-0.1400 |
-0.58% |
8.62% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.13% |
-17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
23.9300 |
-0.58% |
2024/11/05 |
24.7200 |
0.82% |
| 2024/11/18 |
24.0700 |
1.69% |
2024/11/04 |
24.5200 |
0.49% |
| 2024/11/15 |
23.6700 |
-0.25% |
2024/11/01 |
24.4000 |
-0.61% |
| 2024/11/14 |
23.7300 |
0.64% |
2024/10/30 |
24.5500 |
-0.65% |
| 2024/11/13 |
23.5800 |
-0.55% |
2024/10/29 |
24.7100 |
-0.48% |
| 2024/11/12 |
23.7100 |
-0.63% |
2024/10/28 |
24.8300 |
0.65% |
| 2024/11/11 |
23.8600 |
-1.45% |
2024/10/25 |
24.6700 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
24.2100 |
-2.65% |
2024/10/24 |
24.6400 |
0.94% |
| 2024/11/07 |
24.8700 |
2.35% |
2024/10/23 |
24.4100 |
-1.41% |
| 2024/11/06 |
24.3000 |
-1.70% |
2024/10/22 |
24.7600 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.58% |
0.93% |
-3.82% |
1.40% |
6.12% |
7.89% |
8.62% |
| 南非股市指數 |
0.84% |
1.56% |
-2.80% |
0.40% |
4.35% |
12.74% |
9.14% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
1.26% |
-5.32% |
-0.22% |
8.03% |
15.18% |
9.67% |
| 基金平均績效 |
-0.58% |
0.93% |
-3.82% |
1.40% |
6.12% |
7.89% |
8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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