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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
35.5800 |
-0.2500 |
-0.70% |
1.40% |
2026/04/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
47.93% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/07 |
35.5800 |
-0.70% |
2026/03/20 |
34.2300 |
-1.47% |
| 2026/04/02 |
35.8300 |
-0.97% |
2026/03/19 |
34.7400 |
-1.81% |
| 2026/04/01 |
36.1800 |
3.25% |
2026/03/18 |
35.3800 |
-2.61% |
| 2026/03/31 |
35.0400 |
2.25% |
2026/03/17 |
36.3300 |
0.72% |
| 2026/03/30 |
34.2700 |
0.38% |
2026/03/16 |
36.0700 |
1.98% |
| 2026/03/27 |
34.1400 |
-0.90% |
2026/03/13 |
35.3700 |
-1.48% |
| 2026/03/26 |
34.4500 |
-2.68% |
2026/03/12 |
35.9000 |
-1.86% |
| 2026/03/25 |
35.4000 |
3.57% |
2026/03/11 |
36.5800 |
-2.76% |
| 2026/03/24 |
34.1800 |
-1.75% |
2026/03/10 |
37.6200 |
3.84% |
| 2026/03/23 |
34.7900 |
1.64% |
2026/03/09 |
36.2300 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.70% |
1.54% |
-1.19% |
-0.97% |
14.52% |
54.76% |
1.40% |
| 南非股市指數 |
4.16% |
2.63% |
2.82% |
2.41% |
7.48% |
44.56% |
3.41% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-2.54% |
-3.73% |
-4.26% |
5.44% |
60.27% |
-2.75% |
| 基金平均績效 |
-0.70% |
1.54% |
-1.19% |
-0.97% |
14.52% |
54.76% |
1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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