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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
33.3300 |
0.3300 |
1.00% |
40.51% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
33.3300 |
1.00% |
2025/11/21 |
31.8800 |
-1.82% |
| 2025/12/04 |
33.0000 |
0.21% |
2025/11/20 |
32.4700 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
32.9300 |
1.04% |
2025/11/19 |
32.4900 |
0.84% |
| 2025/12/02 |
32.5900 |
-0.58% |
2025/11/18 |
32.2200 |
-1.47% |
| 2025/12/01 |
32.7800 |
0.74% |
2025/11/17 |
32.7000 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
32.5400 |
0.46% |
2025/11/14 |
32.7000 |
-1.89% |
| 2025/11/27 |
32.3900 |
-1.07% |
2025/11/13 |
33.3300 |
1.52% |
| 2025/11/26 |
32.7400 |
1.17% |
2025/11/12 |
32.8300 |
1.89% |
| 2025/11/25 |
32.3600 |
0.87% |
2025/11/11 |
32.2200 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
32.0800 |
0.63% |
2025/11/10 |
32.2100 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
1.00% |
2.43% |
6.05% |
16.01% |
27.26% |
34.94% |
40.51% |
| 南非股市指數 |
1.57% |
1.49% |
3.35% |
11.29% |
18.02% |
33.86% |
39.02% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.64% |
4.93% |
13.15% |
22.58% |
43.94% |
56.38% |
| 基金平均績效 |
1.00% |
2.43% |
6.05% |
16.01% |
27.26% |
34.94% |
40.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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