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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.2400 |
-0.2200 |
-0.94% |
-2.02% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
23.2400 |
-0.94% |
2024/12/27 |
24.0700 |
0.38% |
| 2025/01/10 |
23.4600 |
-0.80% |
2024/12/24 |
23.9800 |
-0.29% |
| 2025/01/09 |
23.6500 |
0.51% |
2024/12/23 |
24.0500 |
-1.15% |
| 2025/01/08 |
23.5300 |
-1.30% |
2024/12/20 |
24.3300 |
0.95% |
| 2025/01/07 |
23.8400 |
-1.69% |
2024/12/19 |
24.1000 |
-1.91% |
| 2025/01/06 |
24.2500 |
0.75% |
2024/12/18 |
24.5700 |
-0.16% |
| 2025/01/03 |
24.0700 |
0.25% |
2024/12/17 |
24.6100 |
-1.83% |
| 2025/01/02 |
24.0100 |
1.22% |
2024/12/13 |
25.0700 |
-0.36% |
| 2024/12/31 |
23.7200 |
0.17% |
2024/12/12 |
25.1600 |
-0.36% |
| 2024/12/30 |
23.6800 |
-1.62% |
2024/12/11 |
25.2500 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.94% |
-4.16% |
-7.30% |
-6.93% |
0.17% |
8.04% |
-2.02% |
| 南非股市指數 |
0.20% |
-2.24% |
-6.07% |
-5.77% |
-1.32% |
8.65% |
-2.21% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-4.03% |
-11.00% |
-11.76% |
-4.42% |
5.28% |
-2.20% |
| 基金平均績效 |
-0.94% |
-4.16% |
-7.30% |
-6.93% |
0.17% |
8.04% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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