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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.2000 |
-0.0400 |
-0.16% |
6.24% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
25.2000 |
-0.16% |
2025/01/21 |
24.5000 |
0.45% |
| 2025/02/12 |
25.2400 |
0.60% |
2025/01/20 |
24.3900 |
0.58% |
| 2025/02/11 |
25.0900 |
-0.44% |
2025/01/17 |
24.2500 |
1.55% |
| 2025/02/10 |
25.2000 |
0.32% |
2025/01/16 |
23.8800 |
-0.08% |
| 2025/02/07 |
25.1200 |
0.16% |
2025/01/15 |
23.9000 |
2.22% |
| 2025/02/06 |
25.0800 |
0.88% |
2025/01/14 |
23.3800 |
0.60% |
| 2025/02/05 |
24.8600 |
0.53% |
2025/01/13 |
23.2400 |
-0.94% |
| 2025/02/04 |
24.7300 |
1.39% |
2025/01/10 |
23.4600 |
-0.80% |
| 2025/02/03 |
24.3900 |
-0.25% |
2025/01/09 |
23.6500 |
0.51% |
| 2025/01/22 |
24.4500 |
-0.20% |
2025/01/08 |
23.5300 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.16% |
0.48% |
8.43% |
6.87% |
10.77% |
20.86% |
6.24% |
| 南非股市指數 |
1.13% |
1.68% |
9.85% |
6.84% |
8.84% |
21.91% |
7.42% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.05% |
10.16% |
3.89% |
5.93% |
22.66% |
8.94% |
| 基金平均績效 |
-0.16% |
0.48% |
8.43% |
6.87% |
10.77% |
20.86% |
6.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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