瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.0910 0.0550 0.32% 17.85% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.73% 8.40% 14.44% -18.59% 16.44% -0.06% 21.80% -19.12% 18.63% 13.27%
含息 -1.40% 15.85% 22.35% -12.03% 22.62% 4.05% 25.97% -15.93% 21.60% 16.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0261251 10.7920 0.24%
02/01 0.024968 11.4150 0.22%
03/01 0.0255965 11.3350 0.23%
04/03 0.0276471 11.3630 0.24%
05/02 0.0258251 11.5010 0.22%
06/01 0.0277019 11.2490 0.25%
07/03 0.0257693 11.9580 0.22%
08/01 0.02535328 12.4490 0.20%
09/01 0.02997924 12.2200 0.25%
10/02 0.02902418 11.8690 0.24%
11/02 0.026634313 11.3100 0.24%
12/01 0.025619976 12.1350 0.21%
總計 0.320243989 12.1350 2.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029038798 12.8030 0.23%
02/01 0.028796731 12.9590 0.22%
03/01 0.028688419 13.3740 0.21%
04/02 0.031428109 13.9010 0.23%
05/02 0.030641238 13.4210 0.23%
06/03 0.031887035 13.8000 0.23%
07/01 0.028529683 13.7470 0.21%
08/01 0.031945012 14.2800 0.22%
09/02 0.033728859 14.6620 0.23%
10/01 0.031067047 14.8650 0.21%
11/04 0.038121102 14.5150 0.26%
12/02 0.031889718 15.0100 0.21%
總計 0.375761751 15.0100 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035881966 14.5020 0.25%
02/03 0.035191928 15.0710 0.23%
03/03 0.030483766 15.1030 0.20%
04/01 0.033037415 14.9450 0.22%
05/02 0.035048906 14.9850 0.23%
06/02 0.03491171 15.8850 0.22%
總計 0.204555691 15.8850 1.29%

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.0910 0.32% 2025/08/13 16.9430 1.30%
2025/08/27 17.0360 -0.09% 2025/08/12 16.7250 0.21%
2025/08/26 17.0520 -0.75% 2025/08/11 16.6900 0.22%
2025/08/25 17.1810 0.70% 2025/08/08 16.6530 0.10%
2025/08/22 17.0620 0.74% 2025/08/07 16.6370 0.78%
2025/08/21 16.9370 -0.24% 2025/08/06 16.5080 0.15%
2025/08/20 16.9780 -0.11% 2025/08/05 16.4830 0.38%
2025/08/19 16.9970 0.28% 2025/08/04 16.4200 1.19%
2025/08/18 16.9500 0.20% 2025/08/01 16.2270 -1.89%
2025/08/14 16.9170 -0.15% 2025/07/31 16.5400 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.32% 0.91% 2.28% 7.63% 13.16% 16.93% 17.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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