瀚亞基金淨值

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	15.4560	-0.0520	-0.34%	3.27%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.56%	13.61%	-19.35%	14.88%	-1.41%	18.10%	-20.82%	15.31%	9.93%	20.61%
含息	13.10%	17.68%	-16.29%	18.09%	1.01%	20.85%	-18.60%	17.98%	12.59%	21.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023039435	11.2880	0.20%
02/01	0.023620989	11.3940	0.21%
03/01	0.022306062	11.7230	0.19%
04/02	0.02610387	12.1610	0.21%
05/02	0.024710933	11.7040	0.21%
06/03	0.024383732	12.0070	0.20%
07/01	0.023354654	11.9350	0.20%
08/01	0.025775681	12.3680	0.21%
09/02	0.025913953	12.6750	0.20%
10/01	0.024798406	12.8260	0.19%
11/04	0.03113622	12.4880	0.25%
12/02	0.024526918	12.8840	0.19%
總計	0.299670853	12.8840	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0285529	12.4090	0.23%
02/03	0.027367771	12.8590	0.21%
03/03	0.023669006	12.8540	0.18%
04/01	0.025659568	12.6760	0.20%
05/02	0.025725038	12.6500	0.20%
06/02	0.027279125	13.3680	0.20%
總計	0.158253408	13.3680	1.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	15.4560	-0.34%	2026/04/10	15.4350	0.51%
2026/04/23	15.5080	-0.72%	2026/04/09	15.3560	-0.42%
2026/04/22	15.6210	-0.55%	2026/04/08	15.4200	3.42%
2026/04/21	15.7070	-0.15%	2026/04/07	14.9100	1.13%
2026/04/20	15.7300	0.00%	2026/04/02	14.7430	-0.83%
2026/04/17	15.7300	0.78%	2026/04/01	14.8660	1.55%
2026/04/16	15.6090	0.40%	2026/03/31	14.6390	1.30%
2026/04/15	15.5470	-0.02%	2026/03/30	14.4510	-0.76%
2026/04/14	15.5500	1.41%	2026/03/27	14.5620	-1.30%
2026/04/13	15.3340	-0.65%	2026/03/26	14.7540	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	-0.34%	-1.74%	5.09%	0.61%	6.44%	22.95%	3.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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