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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.6330 |
-0.0480 |
-0.16% |
3.63% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
29.6330 |
-0.16% |
2025/01/27 |
28.8650 |
0.76% |
| 2025/02/07 |
29.6810 |
0.70% |
2025/01/24 |
28.6480 |
1.18% |
| 2025/02/06 |
29.4760 |
1.47% |
2025/01/23 |
28.3140 |
-0.38% |
| 2025/02/05 |
29.0500 |
1.67% |
2025/01/22 |
28.4220 |
-0.00% |
| 2025/02/04 |
28.5730 |
0.86% |
2025/01/21 |
28.4230 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
28.3300 |
-2.93% |
2025/01/20 |
28.3880 |
1.01% |
| 2025/01/31 |
29.1850 |
-0.37% |
2025/01/17 |
28.1050 |
0.52% |
| 2025/01/30 |
29.2940 |
1.00% |
2025/01/16 |
27.9590 |
-0.30% |
| 2025/01/29 |
29.0040 |
0.08% |
2025/01/15 |
28.0420 |
1.28% |
| 2025/01/28 |
28.9820 |
0.41% |
2025/01/14 |
27.6870 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.16% |
4.60% |
6.74% |
2.58% |
9.53% |
8.89% |
3.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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