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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.5450 |
0.5590 |
1.64% |
20.80% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
34.5450 |
1.64% |
2025/08/13 |
34.0230 |
0.38% |
| 2025/08/27 |
33.9860 |
-0.58% |
2025/08/12 |
33.8940 |
0.65% |
| 2025/08/26 |
34.1850 |
-0.80% |
2025/08/08 |
33.6740 |
0.73% |
| 2025/08/25 |
34.4610 |
-0.01% |
2025/08/07 |
33.4310 |
0.77% |
| 2025/08/22 |
34.4630 |
1.01% |
2025/08/06 |
33.1750 |
1.14% |
| 2025/08/21 |
34.1200 |
-0.00% |
2025/08/05 |
32.8020 |
0.31% |
| 2025/08/20 |
34.1210 |
-0.44% |
2025/08/04 |
32.6990 |
1.46% |
| 2025/08/19 |
34.2730 |
-0.06% |
2025/08/01 |
32.2300 |
1.13% |
| 2025/08/18 |
34.2920 |
1.32% |
2025/07/31 |
31.8690 |
-0.54% |
| 2025/08/14 |
33.8450 |
-0.52% |
2025/07/30 |
32.0420 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
1.64% |
1.25% |
7.51% |
11.94% |
14.69% |
16.80% |
20.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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