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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.2750 |
0.0900 |
0.32% |
4.66% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
28.2750 |
0.32% |
2024/12/09 |
29.4310 |
-0.04% |
| 2024/12/20 |
28.1850 |
-0.64% |
2024/12/06 |
29.4430 |
-0.09% |
| 2024/12/19 |
28.3670 |
-1.80% |
2024/12/05 |
29.4700 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
28.8860 |
0.54% |
2024/12/04 |
29.4300 |
-1.49% |
| 2024/12/17 |
28.7320 |
-0.68% |
2024/12/03 |
29.8750 |
1.29% |
| 2024/12/16 |
28.9280 |
-0.63% |
2024/12/02 |
29.4950 |
1.24% |
| 2024/12/13 |
29.1120 |
-0.88% |
2024/11/29 |
29.1350 |
0.66% |
| 2024/12/12 |
29.3700 |
-0.26% |
2024/11/28 |
28.9450 |
0.72% |
| 2024/12/11 |
29.4480 |
0.69% |
2024/11/27 |
28.7370 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
29.2470 |
-0.63% |
2024/11/26 |
28.7170 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
0.32% |
-2.26% |
-1.34% |
-4.58% |
5.67% |
6.12% |
4.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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