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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.4310 |
0.2560 |
0.77% |
16.91% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
33.4310 |
0.77% |
2025/07/24 |
32.9390 |
0.68% |
| 2025/08/06 |
33.1750 |
1.14% |
2025/07/23 |
32.7160 |
4.60% |
| 2025/08/05 |
32.8020 |
0.31% |
2025/07/22 |
31.2770 |
0.52% |
| 2025/08/04 |
32.6990 |
1.46% |
2025/07/18 |
31.1160 |
-0.50% |
| 2025/08/01 |
32.2300 |
1.13% |
2025/07/17 |
31.2720 |
1.60% |
| 2025/07/31 |
31.8690 |
-0.54% |
2025/07/16 |
30.7810 |
-1.16% |
| 2025/07/30 |
32.0420 |
0.18% |
2025/07/15 |
31.1420 |
-0.86% |
| 2025/07/29 |
31.9830 |
-0.46% |
2025/07/14 |
31.4120 |
-0.52% |
| 2025/07/28 |
32.1310 |
-0.84% |
2025/07/11 |
31.5760 |
0.54% |
| 2025/07/25 |
32.4030 |
-1.63% |
2025/07/10 |
31.4060 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
0.77% |
4.90% |
6.40% |
8.09% |
12.63% |
23.97% |
16.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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