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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.5490 |
-0.0660 |
-0.16% |
9.54% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
40.5490 |
-0.16% |
2026/04/10 |
41.3320 |
0.03% |
| 2026/04/23 |
40.6150 |
-1.09% |
2026/04/09 |
41.3190 |
-2.07% |
| 2026/04/22 |
41.0620 |
-1.12% |
2026/04/08 |
42.1940 |
6.24% |
| 2026/04/21 |
41.5290 |
-1.14% |
2026/04/07 |
39.7140 |
0.46% |
| 2026/04/20 |
42.0090 |
-0.34% |
2026/04/02 |
39.5330 |
-2.14% |
| 2026/04/17 |
42.1520 |
1.53% |
2026/04/01 |
40.3990 |
4.86% |
| 2026/04/16 |
41.5150 |
-0.08% |
2026/03/31 |
38.5270 |
0.66% |
| 2026/04/15 |
41.5500 |
-0.02% |
2026/03/30 |
38.2740 |
-0.75% |
| 2026/04/14 |
41.5580 |
0.88% |
2026/03/27 |
38.5640 |
-0.98% |
| 2026/04/13 |
41.1940 |
-0.33% |
2026/03/26 |
38.9450 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.16% |
-3.80% |
5.51% |
3.79% |
13.32% |
33.85% |
9.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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