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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.6840 |
-0.0380 |
-0.08% |
23.41% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
45.6840 |
-0.08% |
2026/06/10 |
45.0830 |
-1.41% |
| 2026/06/24 |
45.7220 |
-2.85% |
2026/06/09 |
45.7260 |
0.30% |
| 2026/06/22 |
47.0610 |
0.73% |
2026/06/08 |
45.5880 |
-0.92% |
| 2026/06/19 |
46.7200 |
-1.33% |
2026/06/05 |
46.0090 |
-1.15% |
| 2026/06/18 |
47.3510 |
1.02% |
2026/06/04 |
46.5440 |
-0.64% |
| 2026/06/17 |
46.8740 |
0.65% |
2026/06/03 |
46.8450 |
1.93% |
| 2026/06/16 |
46.5710 |
-0.19% |
2026/06/02 |
45.9590 |
0.43% |
| 2026/06/15 |
46.6580 |
2.35% |
2026/06/01 |
45.7640 |
-0.78% |
| 2026/06/12 |
45.5860 |
0.96% |
2026/05/29 |
46.1220 |
1.55% |
| 2026/06/11 |
45.1530 |
0.16% |
2026/05/28 |
45.4200 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.08% |
-3.52% |
0.85% |
16.54% |
23.27% |
47.05% |
23.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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