瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4430 -0.0100 -0.13% -1.47% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.31% -23.13% 1.86% 0.60% 2.52%
含息 - - - - - -5.50% -18.70% 7.34% 6.14% 5.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034249834 7.3240 0.47%
02/01 0.03291885 7.3570 0.45%
03/01 0.03197844 7.3460 0.44%
04/02 0.0351471 7.3880 0.48%
05/02 0.03297746 7.2560 0.45%
06/03 0.03479126 7.3430 0.47%
07/01 0.03082945 7.3970 0.42%
08/01 0.0341559 7.4660 0.46%
09/02 0.03584918 7.5470 0.48%
10/01 0.03268878 7.6110 0.43%
11/04 0.03879484 7.5080 0.52%
12/02 0.03138066 7.4730 0.42%
總計 0.405761754 7.4730 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03473996 7.3680 0.47%
02/03 0.03537841 7.3570 0.48%
03/03 0.03085485 7.4670 0.41%
04/01 0.03255548 7.4450 0.44%
05/02 0.03461851 7.3570 0.47%
06/02 0.0341 7.3480 0.46%
總計 0.20224721 7.3480 2.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.4430 -0.13% 2026/04/10 7.4130 0.08%
2026/04/23 7.4530 -0.11% 2026/04/09 7.4070 -0.04%
2026/04/22 7.4610 0.00% 2026/04/08 7.4100 0.60%
2026/04/21 7.4610 -0.03% 2026/04/07 7.3660 -0.01%
2026/04/20 7.4630 0.05% 2026/04/02 7.3670 0.05%
2026/04/17 7.4590 0.13% 2026/04/01 7.3630 -0.32%
2026/04/16 7.4490 0.00% 2026/03/31 7.3870 0.03%
2026/04/15 7.4490 0.23% 2026/03/30 7.3850 0.22%
2026/04/14 7.4320 0.20% 2026/03/27 7.3690 -0.22%
2026/04/13 7.4170 0.05% 2026/03/26 7.3850 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元 -0.13% -0.21% 0.89% -1.29% -2.03% 1.93% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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