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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1670 |
0.0190 |
0.17% |
3.19% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.1670 |
0.17% |
2026/06/10 |
11.0830 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
11.1480 |
-0.03% |
2026/06/09 |
11.0800 |
-0.07% |
| 2026/06/22 |
11.1510 |
0.01% |
2026/06/08 |
11.0880 |
-0.14% |
| 2026/06/19 |
11.1500 |
-0.04% |
2026/06/05 |
11.1030 |
0.36% |
| 2026/06/18 |
11.1550 |
-0.07% |
2026/06/04 |
11.0630 |
-0.41% |
| 2026/06/17 |
11.1630 |
-0.03% |
2026/06/03 |
11.1090 |
0.02% |
| 2026/06/16 |
11.1660 |
0.06% |
2026/06/02 |
11.1070 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
11.1590 |
0.42% |
2026/06/01 |
11.1010 |
0.11% |
| 2026/06/12 |
11.1120 |
0.23% |
2026/05/29 |
11.0890 |
-0.23% |
| 2026/06/11 |
11.0870 |
0.04% |
2026/05/28 |
11.1150 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.17% |
0.11% |
1.56% |
3.32% |
3.48% |
10.83% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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