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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8670 |
0.0180 |
0.18% |
0.66% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
9.8670 |
0.18% |
2025/01/27 |
9.7790 |
0.17% |
| 2025/02/07 |
9.8490 |
0.19% |
2025/01/24 |
9.7620 |
0.36% |
| 2025/02/06 |
9.8300 |
0.76% |
2025/01/23 |
9.7270 |
-0.09% |
| 2025/02/05 |
9.7560 |
-0.32% |
2025/01/22 |
9.7360 |
-0.88% |
| 2025/02/04 |
9.7870 |
0.17% |
2025/01/21 |
9.8220 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
9.7700 |
-0.17% |
2025/01/20 |
9.8230 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
9.7870 |
0.01% |
2025/01/17 |
9.8190 |
0.07% |
| 2025/01/30 |
9.7860 |
0.03% |
2025/01/16 |
9.8120 |
0.08% |
| 2025/01/29 |
9.7830 |
0.08% |
2025/01/15 |
9.8040 |
-0.16% |
| 2025/01/28 |
9.7750 |
-0.04% |
2025/01/14 |
9.8200 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.18% |
0.99% |
0.36% |
-0.63% |
2.37% |
9.49% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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