|
|
|
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7230 |
-0.0180 |
-0.18% |
11.90% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
9.7230 |
-0.18% |
2024/12/09 |
9.8450 |
0.11% |
| 2024/12/20 |
9.7410 |
-0.12% |
2024/12/06 |
9.8340 |
-0.01% |
| 2024/12/19 |
9.7530 |
-0.35% |
2024/12/05 |
9.8350 |
0.50% |
| 2024/12/18 |
9.7870 |
-0.57% |
2024/12/04 |
9.7860 |
-0.08% |
| 2024/12/17 |
9.8430 |
-0.13% |
2024/12/03 |
9.7940 |
-0.35% |
| 2024/12/16 |
9.8560 |
-0.12% |
2024/12/02 |
9.8280 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
9.8680 |
-0.07% |
2024/11/29 |
9.8260 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
9.8750 |
0.07% |
2024/11/28 |
9.8240 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
9.8680 |
0.13% |
2024/11/27 |
9.8270 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
9.8550 |
0.10% |
2024/11/26 |
9.8240 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.18% |
-1.35% |
-1.16% |
0.06% |
2.10% |
12.11% |
11.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
