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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9670 |
-0.0020 |
-0.02% |
1.68% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.9670 |
-0.02% |
2025/04/23 |
9.8970 |
0.31% |
| 2025/05/07 |
9.9690 |
0.24% |
2025/04/22 |
9.8660 |
0.08% |
| 2025/05/06 |
9.9450 |
-0.01% |
2025/04/17 |
9.8580 |
0.35% |
| 2025/05/05 |
9.9460 |
0.09% |
2025/04/16 |
9.8240 |
0.16% |
| 2025/05/02 |
9.9370 |
0.04% |
2025/04/15 |
9.8080 |
0.39% |
| 2025/04/30 |
9.9330 |
-0.18% |
2025/04/14 |
9.7700 |
0.87% |
| 2025/04/29 |
9.9510 |
-0.24% |
2025/04/11 |
9.6860 |
0.20% |
| 2025/04/28 |
9.9750 |
0.34% |
2025/04/10 |
9.6670 |
0.34% |
| 2025/04/25 |
9.9410 |
0.28% |
2025/04/09 |
9.6340 |
-0.52% |
| 2025/04/24 |
9.9130 |
0.16% |
2025/04/08 |
9.6840 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.02% |
0.34% |
2.92% |
1.20% |
0.37% |
6.95% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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