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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3280 |
0.0200 |
0.19% |
5.37% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3280 |
0.19% |
2025/07/24 |
10.2350 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
10.3080 |
0.09% |
2025/07/23 |
10.2230 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
10.2990 |
0.15% |
2025/07/22 |
10.2090 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
10.2840 |
-0.08% |
2025/07/21 |
10.2000 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
10.2920 |
-0.03% |
2025/07/18 |
10.1840 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
10.2950 |
0.00% |
2025/07/17 |
10.1710 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
10.2950 |
0.02% |
2025/07/16 |
10.1640 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
10.2930 |
0.07% |
2025/07/15 |
10.1600 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
10.2860 |
0.34% |
2025/07/14 |
10.1660 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.2510 |
0.16% |
2025/07/11 |
10.1660 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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