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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4160 |
0.0180 |
0.17% |
6.26% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4160 |
0.17% |
2025/08/13 |
10.3710 |
0.26% |
| 2025/08/27 |
10.3980 |
0.03% |
2025/08/12 |
10.3440 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
10.3950 |
-0.02% |
2025/08/11 |
10.3440 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
10.3970 |
0.17% |
2025/08/08 |
10.3250 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
10.3790 |
-0.05% |
2025/08/07 |
10.3280 |
0.19% |
| 2025/08/21 |
10.3840 |
-0.07% |
2025/08/06 |
10.3080 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
10.3910 |
-0.12% |
2025/08/05 |
10.2990 |
0.15% |
| 2025/08/19 |
10.4040 |
0.13% |
2025/08/04 |
10.2840 |
-0.08% |
| 2025/08/18 |
10.3910 |
0.04% |
2025/08/01 |
10.2920 |
-0.03% |
| 2025/08/14 |
10.3870 |
0.15% |
2025/07/31 |
10.2950 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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