瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1040 0.0070 0.17% -1.20% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -25.10% -37.57% -7.33% 1.37%
含息 - - - - - - -16.85% -30.06% 2.78% 12.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0360552 4.4220 0.82%
02/01 0.0352523 4.7280 0.75%
03/01 0.0389733 4.5770 0.85%
04/03 0.0441737 4.4200 1.00%
05/02 0.037504 4.3680 0.86%
06/01 0.0382229 4.1550 0.92%
07/03 0.038839 4.2570 0.91%
08/01 0.0358299 4.1290 0.87%
09/01 0.03756138 3.9570 0.95%
10/02 0.03584492 3.9360 0.91%
11/02 0.035653189 3.8650 0.92%
12/01 0.032857593 4.0430 0.81%
總計 0.446767382 4.0430 11.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037614431 4.0980 0.92%
02/01 0.03595963 4.2010 0.86%
03/01 0.03543388 4.2360 0.84%
04/02 0.03948481 4.2730 0.92%
05/02 0.03730779 4.1970 0.89%
06/03 0.03915585 4.2480 0.92%
07/01 0.03468902 4.2730 0.81%
08/01 0.03854227 4.2800 0.90%
09/02 0.03993596 4.2670 0.94%
10/01 0.03602161 4.3010 0.84%
11/04 0.04259173 4.2990 0.99%
12/02 0.03477948 4.1990 0.83%
總計 0.451516461 4.1990 10.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03802702 4.1540 0.92%
總計 0.03802702 4.1540 0.92%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 4.1040 0.17% 2025/01/27 4.1060 0.17%
2025/02/07 4.0970 0.20% 2025/01/24 4.0990 0.34%
2025/02/06 4.0890 0.76% 2025/01/23 4.0850 -0.07%
2025/02/05 4.0580 -0.32% 2025/01/22 4.0880 -0.87%
2025/02/04 4.0710 0.17% 2025/01/21 4.1240 -0.02%
2025/02/03 4.0640 -1.12% 2025/01/20 4.1250 0.05%
2025/01/31 4.1100 0.02% 2025/01/17 4.1230 0.07%
2025/01/30 4.1090 0.02% 2025/01/16 4.1200 0.07%
2025/01/29 4.1080 0.07% 2025/01/15 4.1170 -0.15%
2025/01/28 4.1050 -0.02% 2025/01/14 4.1230 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元 0.17% 0.98% -0.61% -3.28% -3.09% -1.70% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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