瀚亞基金淨值

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.0360	-0.0050	-0.12%	-2.06%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-25.10%	-37.57%	-7.33%	1.37%	-0.79%
含息	-	-	-	-	-	-16.85%	-30.06%	2.78%	12.38%	4.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037614431	4.0980	0.92%
02/01	0.03595963	4.2010	0.86%
03/01	0.03543388	4.2360	0.84%
04/02	0.03948481	4.2730	0.92%
05/02	0.03730779	4.1970	0.89%
06/03	0.03915585	4.2480	0.92%
07/01	0.03468902	4.2730	0.81%
08/01	0.03854227	4.2800	0.90%
09/02	0.03993596	4.2670	0.94%
10/01	0.03602161	4.3010	0.84%
11/04	0.04259173	4.2990	0.99%
12/02	0.03477948	4.1990	0.83%
總計	0.451516461	4.1990	10.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03802702	4.1540	0.92%
02/03	0.03887671	4.1100	0.95%
03/03	0.03351408	4.1740	0.80%
04/01	0.03552242	4.1670	0.85%
05/02	0.03768008	4.0640	0.93%
06/02	0.03676706	4.0740	0.90%
總計	0.22038737	4.0740	5.41%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.0360	-0.12%	2026/04/10	4.0170	0.25%
2026/04/23	4.0410	-0.17%	2026/04/09	4.0070	-0.30%
2026/04/22	4.0480	0.00%	2026/04/08	4.0190	1.18%
2026/04/21	4.0480	0.05%	2026/04/07	3.9720	0.03%
2026/04/20	4.0460	0.12%	2026/04/02	3.9710	0.13%
2026/04/17	4.0410	0.02%	2026/04/01	3.9660	-0.55%
2026/04/16	4.0400	0.12%	2026/03/31	3.9880	-0.05%
2026/04/15	4.0350	0.20%	2026/03/30	3.9900	-0.08%
2026/04/14	4.0270	0.32%	2026/03/27	3.9930	-0.22%
2026/04/13	4.0140	-0.07%	2026/03/26	4.0020	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元	-0.12%	-0.12%	1.13%	-2.65%	-2.75%	-0.47%	-2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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