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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8920 |
0.0020 |
0.02% |
10.25% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.8920 |
0.02% |
2025/11/21 |
11.8860 |
-0.09% |
| 2025/12/04 |
11.8900 |
0.07% |
2025/11/20 |
11.8970 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
11.8820 |
0.04% |
2025/11/19 |
11.8920 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
11.8770 |
0.02% |
2025/11/18 |
11.8910 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
11.8750 |
-0.04% |
2025/11/17 |
11.8890 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
11.8800 |
-0.04% |
2025/11/14 |
11.8860 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
11.8850 |
0.01% |
2025/11/13 |
11.9000 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
11.8840 |
-0.02% |
2025/11/12 |
11.8950 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
11.8860 |
-0.02% |
2025/11/11 |
11.8810 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
11.8880 |
0.02% |
2025/11/10 |
11.8730 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.02% |
0.10% |
0.93% |
2.58% |
7.94% |
9.93% |
10.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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