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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8650 |
0.0200 |
0.18% |
0.73% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
10.8650 |
0.18% |
2025/01/27 |
10.7650 |
0.17% |
| 2025/02/07 |
10.8450 |
0.19% |
2025/01/24 |
10.7470 |
0.36% |
| 2025/02/06 |
10.8240 |
0.76% |
2025/01/23 |
10.7080 |
-0.08% |
| 2025/02/05 |
10.7420 |
-0.32% |
2025/01/22 |
10.7170 |
-0.88% |
| 2025/02/04 |
10.7760 |
0.18% |
2025/01/21 |
10.8120 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
10.7570 |
-0.17% |
2025/01/20 |
10.8130 |
0.06% |
| 2025/01/31 |
10.7750 |
0.01% |
2025/01/17 |
10.8070 |
0.06% |
| 2025/01/30 |
10.7740 |
0.03% |
2025/01/16 |
10.8000 |
0.08% |
| 2025/01/29 |
10.7710 |
0.09% |
2025/01/15 |
10.7910 |
-0.16% |
| 2025/01/28 |
10.7610 |
-0.04% |
2025/01/14 |
10.8080 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.18% |
1.00% |
0.41% |
-0.47% |
2.69% |
10.20% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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