瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5150 0.0200 0.17% 6.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -17.35% -30.48% 3.70% 13.55%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.5150 0.17% 2025/08/13 11.4620 0.27%
2025/08/27 11.4950 0.03% 2025/08/12 11.4310 0.00%
2025/08/26 11.4910 -0.02% 2025/08/11 11.4310 0.18%
2025/08/25 11.4930 0.17% 2025/08/08 11.4100 -0.03%
2025/08/22 11.4730 -0.03% 2025/08/07 11.4130 0.20%
2025/08/21 11.4770 -0.07% 2025/08/06 11.3900 0.08%
2025/08/20 11.4850 -0.12% 2025/08/05 11.3810 0.15%
2025/08/19 11.4990 0.12% 2025/08/04 11.3640 -0.07%
2025/08/18 11.4850 0.05% 2025/08/01 11.3720 -0.04%
2025/08/14 11.4790 0.15% 2025/07/31 11.3760 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 0.17% 0.33% 1.32% 3.82% 4.18% 8.11% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)