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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6970 |
-0.0190 |
-0.18% |
12.61% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
10.6970 |
-0.18% |
2024/12/09 |
10.8290 |
0.11% |
| 2024/12/20 |
10.7160 |
-0.13% |
2024/12/06 |
10.8170 |
-0.01% |
| 2024/12/19 |
10.7300 |
-0.34% |
2024/12/05 |
10.8180 |
0.50% |
| 2024/12/18 |
10.7670 |
-0.57% |
2024/12/04 |
10.7640 |
-0.06% |
| 2024/12/17 |
10.8290 |
-0.12% |
2024/12/03 |
10.7710 |
-0.35% |
| 2024/12/16 |
10.8420 |
-0.12% |
2024/12/02 |
10.8090 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
10.8550 |
-0.07% |
2024/11/29 |
10.8060 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
10.8630 |
0.07% |
2024/11/28 |
10.8040 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
10.8550 |
0.14% |
2024/11/27 |
10.8070 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
10.8400 |
0.10% |
2024/11/26 |
10.8030 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
-0.18% |
-1.34% |
-1.11% |
0.22% |
2.42% |
12.84% |
12.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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