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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0930 |
-0.0130 |
-0.13% |
6.25% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.0930 |
-0.13% |
2024/04/11 |
10.2030 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
10.1060 |
0.07% |
2024/04/10 |
10.2140 |
0.07% |
| 2024/04/23 |
10.0990 |
-0.06% |
2024/04/09 |
10.2070 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
10.1050 |
0.11% |
2024/04/08 |
10.2040 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
10.0940 |
-0.12% |
2024/04/05 |
10.2000 |
-0.02% |
| 2024/04/18 |
10.1060 |
0.08% |
2024/04/04 |
10.2020 |
0.13% |
| 2024/04/17 |
10.0980 |
0.00% |
2024/04/03 |
10.1890 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
10.0980 |
-0.63% |
2024/04/02 |
10.1870 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
10.1620 |
-0.20% |
2024/03/28 |
10.1850 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
10.1820 |
-0.21% |
2024/03/27 |
10.1800 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
-0.13% |
-0.13% |
-0.56% |
2.43% |
14.51% |
7.32% |
6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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