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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4130 |
0.0230 |
0.20% |
5.81% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4130 |
0.20% |
2025/07/24 |
11.3080 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
11.3900 |
0.08% |
2025/07/23 |
11.2940 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
11.3810 |
0.15% |
2025/07/22 |
11.2790 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
11.3640 |
-0.07% |
2025/07/21 |
11.2680 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
11.3720 |
-0.04% |
2025/07/18 |
11.2510 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
11.3760 |
0.01% |
2025/07/17 |
11.2360 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
11.3750 |
0.03% |
2025/07/16 |
11.2270 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
11.3720 |
0.06% |
2025/07/15 |
11.2230 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.3650 |
0.35% |
2025/07/14 |
11.2300 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.3250 |
0.15% |
2025/07/11 |
11.2290 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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