|
|
|
瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8730 |
0.2280 |
1.80% |
13.36% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.8730 |
1.80% |
2025/07/24 |
13.0770 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
12.6450 |
-0.81% |
2025/07/23 |
13.0810 |
1.62% |
| 2025/08/05 |
12.7480 |
0.29% |
2025/07/22 |
12.8720 |
-0.78% |
| 2025/08/04 |
12.7110 |
1.88% |
2025/07/21 |
12.9730 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
12.4760 |
-1.93% |
2025/07/18 |
12.9440 |
1.01% |
| 2025/07/31 |
12.7220 |
-1.75% |
2025/07/17 |
12.8140 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
12.9490 |
0.09% |
2025/07/16 |
12.7640 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
12.9380 |
-0.34% |
2025/07/15 |
12.7530 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
12.9820 |
0.08% |
2025/07/14 |
12.7430 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
12.9720 |
-0.80% |
2025/07/11 |
12.7670 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
1.80% |
1.19% |
1.23% |
10.06% |
13.38% |
18.31% |
13.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
