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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8550 |
-0.0190 |
-0.15% |
13.20% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.8550 |
-0.15% |
2025/08/13 |
13.0870 |
1.73% |
| 2025/08/27 |
12.8740 |
-1.42% |
2025/08/12 |
12.8640 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
13.0590 |
-0.42% |
2025/08/11 |
12.8120 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
13.1140 |
1.34% |
2025/08/08 |
12.8030 |
-0.54% |
| 2025/08/22 |
12.9410 |
0.30% |
2025/08/07 |
12.8730 |
1.80% |
| 2025/08/21 |
12.9020 |
0.19% |
2025/08/06 |
12.6450 |
-0.81% |
| 2025/08/20 |
12.8770 |
-0.74% |
2025/08/05 |
12.7480 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
12.9730 |
0.19% |
2025/08/04 |
12.7110 |
1.88% |
| 2025/08/18 |
12.9490 |
-0.32% |
2025/08/01 |
12.4760 |
-1.93% |
| 2025/08/14 |
12.9900 |
-0.74% |
2025/07/31 |
12.7220 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.15% |
-0.36% |
-0.98% |
7.16% |
14.39% |
13.19% |
13.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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