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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5160 |
0.0250 |
0.15% |
13.53% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.5160 |
0.15% |
2026/04/10 |
16.0210 |
1.32% |
| 2026/04/23 |
16.4910 |
-0.26% |
2026/04/09 |
15.8120 |
-1.06% |
| 2026/04/22 |
16.5340 |
-0.50% |
2026/04/08 |
15.9810 |
4.91% |
| 2026/04/21 |
16.6170 |
0.40% |
2026/04/07 |
15.2330 |
1.20% |
| 2026/04/20 |
16.5500 |
-0.10% |
2026/04/02 |
15.0520 |
-1.62% |
| 2026/04/17 |
16.5670 |
0.56% |
2026/04/01 |
15.3000 |
3.29% |
| 2026/04/16 |
16.4750 |
1.15% |
2026/03/31 |
14.8130 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
16.2880 |
0.43% |
2026/03/30 |
14.7970 |
-1.53% |
| 2026/04/14 |
16.2190 |
1.91% |
2026/03/27 |
15.0270 |
-0.81% |
| 2026/04/13 |
15.9150 |
-0.66% |
2026/03/26 |
15.1490 |
-2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.15% |
-0.31% |
7.88% |
6.31% |
15.84% |
45.04% |
13.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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