|
|
|
瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4170 |
0.1420 |
1.26% |
8.69% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
11.4170 |
1.26% |
2024/12/09 |
11.8260 |
1.86% |
| 2024/12/20 |
11.2750 |
-1.24% |
2024/12/06 |
11.6100 |
0.30% |
| 2024/12/19 |
11.4160 |
-1.29% |
2024/12/05 |
11.5750 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
11.5650 |
0.97% |
2024/12/04 |
11.5700 |
-0.45% |
| 2024/12/17 |
11.4540 |
-1.30% |
2024/12/03 |
11.6220 |
1.03% |
| 2024/12/16 |
11.6050 |
-0.30% |
2024/12/02 |
11.5030 |
0.41% |
| 2024/12/13 |
11.6400 |
-0.50% |
2024/11/29 |
11.4560 |
0.31% |
| 2024/12/12 |
11.6990 |
0.37% |
2024/11/28 |
11.4210 |
-0.62% |
| 2024/12/11 |
11.6560 |
-0.40% |
2024/11/27 |
11.4920 |
0.56% |
| 2024/12/10 |
11.7030 |
-1.04% |
2024/11/26 |
11.4280 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
1.26% |
-1.62% |
0.40% |
-1.51% |
0.63% |
12.26% |
8.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
