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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7630 |
-0.1040 |
-0.58% |
22.10% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
17.7630 |
-0.58% |
2026/06/10 |
17.5300 |
-1.72% |
| 2026/06/24 |
17.8670 |
-4.19% |
2026/06/09 |
17.8370 |
3.14% |
| 2026/06/22 |
18.6480 |
0.88% |
2026/06/08 |
17.2940 |
-2.34% |
| 2026/06/19 |
18.4850 |
-0.03% |
2026/06/05 |
17.7090 |
-3.09% |
| 2026/06/18 |
18.4910 |
0.68% |
2026/06/04 |
18.2730 |
-1.54% |
| 2026/06/17 |
18.3660 |
0.10% |
2026/06/03 |
18.5590 |
-0.42% |
| 2026/06/16 |
18.3480 |
0.65% |
2026/06/02 |
18.6380 |
1.72% |
| 2026/06/15 |
18.2290 |
2.19% |
2026/06/01 |
18.3230 |
1.24% |
| 2026/06/12 |
17.8380 |
2.08% |
2026/05/29 |
18.0990 |
1.65% |
| 2026/06/11 |
17.4740 |
-0.32% |
2026/05/28 |
17.8050 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.58% |
-3.94% |
0.81% |
14.69% |
24.79% |
40.22% |
22.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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