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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6710 |
-0.0250 |
-0.21% |
2.77% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.6710 |
-0.21% |
2025/04/23 |
11.4780 |
1.94% |
| 2025/05/07 |
11.6960 |
-0.15% |
2025/04/22 |
11.2600 |
1.08% |
| 2025/05/06 |
11.7140 |
-0.56% |
2025/04/17 |
11.1400 |
0.41% |
| 2025/05/05 |
11.7800 |
0.33% |
2025/04/16 |
11.0940 |
-0.98% |
| 2025/05/02 |
11.7410 |
2.62% |
2025/04/15 |
11.2040 |
0.23% |
| 2025/04/30 |
11.4410 |
0.05% |
2025/04/14 |
11.1780 |
2.63% |
| 2025/04/29 |
11.4350 |
0.00% |
2025/04/11 |
10.8920 |
0.98% |
| 2025/04/28 |
11.4350 |
0.88% |
2025/04/10 |
10.7860 |
3.32% |
| 2025/04/25 |
11.3350 |
-0.46% |
2025/04/09 |
10.4390 |
-1.91% |
| 2025/04/24 |
11.3870 |
-0.79% |
2025/04/08 |
10.6420 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.21% |
2.01% |
9.67% |
2.79% |
-1.59% |
3.38% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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