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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1950 |
-0.0050 |
-0.04% |
2.17% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
12.1950 |
-0.04% |
2025/01/27 |
11.8850 |
-0.34% |
| 2025/02/07 |
12.2000 |
0.78% |
2025/01/24 |
11.9250 |
1.03% |
| 2025/02/06 |
12.1050 |
0.07% |
2025/01/23 |
11.8030 |
-0.20% |
| 2025/02/05 |
12.0960 |
0.09% |
2025/01/22 |
11.8270 |
0.48% |
| 2025/02/04 |
12.0850 |
1.74% |
2025/01/21 |
11.7700 |
-0.52% |
| 2025/02/03 |
11.8780 |
-2.14% |
2025/01/20 |
11.8310 |
0.48% |
| 2025/01/31 |
12.1380 |
0.58% |
2025/01/17 |
11.7740 |
0.74% |
| 2025/01/30 |
12.0680 |
0.60% |
2025/01/16 |
11.6880 |
0.09% |
| 2025/01/29 |
11.9960 |
0.78% |
2025/01/15 |
11.6770 |
1.35% |
| 2025/01/28 |
11.9030 |
0.15% |
2025/01/14 |
11.5210 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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