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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2490 |
-0.1610 |
-0.87% |
14.00% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
18.2490 |
-0.87% |
2026/06/10 |
18.2890 |
-1.60% |
| 2026/06/24 |
18.4100 |
-3.21% |
2026/06/09 |
18.5870 |
1.83% |
| 2026/06/22 |
19.0200 |
0.14% |
2026/06/08 |
18.2530 |
-2.06% |
| 2026/06/19 |
18.9940 |
-0.31% |
2026/06/05 |
18.6360 |
-2.02% |
| 2026/06/18 |
19.0540 |
0.17% |
2026/06/04 |
19.0200 |
-1.09% |
| 2026/06/17 |
19.0220 |
-0.10% |
2026/06/03 |
19.2290 |
-0.79% |
| 2026/06/16 |
19.0410 |
0.27% |
2026/06/02 |
19.3820 |
1.88% |
| 2026/06/15 |
18.9890 |
1.89% |
2026/06/01 |
19.0240 |
1.38% |
| 2026/06/12 |
18.6360 |
2.41% |
2026/05/29 |
18.7650 |
1.53% |
| 2026/06/11 |
18.1980 |
-0.50% |
2026/05/28 |
18.4820 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
-0.87% |
-4.22% |
-1.42% |
7.93% |
15.33% |
33.36% |
14.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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