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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9560 |
0.0400 |
0.22% |
12.17% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
17.9560 |
0.22% |
2026/04/10 |
17.5810 |
0.94% |
| 2026/04/23 |
17.9160 |
-0.73% |
2026/04/09 |
17.4170 |
-0.71% |
| 2026/04/22 |
18.0480 |
-0.35% |
2026/04/08 |
17.5410 |
4.84% |
| 2026/04/21 |
18.1120 |
0.10% |
2026/04/07 |
16.7320 |
1.16% |
| 2026/04/20 |
18.0940 |
-0.28% |
2026/04/02 |
16.5400 |
-1.80% |
| 2026/04/17 |
18.1440 |
0.80% |
2026/04/01 |
16.8430 |
2.73% |
| 2026/04/16 |
18.0000 |
1.00% |
2026/03/31 |
16.3960 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
17.8220 |
0.39% |
2026/03/30 |
16.3660 |
-0.73% |
| 2026/04/14 |
17.7530 |
1.86% |
2026/03/27 |
16.4870 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
17.4290 |
-0.86% |
2026/03/26 |
16.6120 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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