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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9140 |
0.1920 |
1.22% |
33.33% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.9140 |
1.22% |
2025/11/21 |
15.2980 |
-2.61% |
| 2025/12/04 |
15.7220 |
0.33% |
2025/11/20 |
15.7080 |
0.87% |
| 2025/12/03 |
15.6710 |
0.04% |
2025/11/19 |
15.5730 |
0.63% |
| 2025/12/02 |
15.6650 |
0.27% |
2025/11/18 |
15.4750 |
-1.63% |
| 2025/12/01 |
15.6230 |
0.27% |
2025/11/17 |
15.7310 |
0.29% |
| 2025/11/28 |
15.5810 |
-0.38% |
2025/11/14 |
15.6860 |
-1.28% |
| 2025/11/27 |
15.6400 |
-0.10% |
2025/11/13 |
15.8890 |
-0.50% |
| 2025/11/26 |
15.6560 |
1.51% |
2025/11/12 |
15.9690 |
-0.13% |
| 2025/11/25 |
15.4230 |
0.12% |
2025/11/11 |
15.9890 |
0.66% |
| 2025/11/24 |
15.4040 |
0.69% |
2025/11/10 |
15.8840 |
2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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