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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7850 |
0.0670 |
0.53% |
7.11% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
12.7850 |
0.53% |
2025/04/23 |
12.3730 |
2.11% |
| 2025/05/07 |
12.7180 |
0.03% |
2025/04/22 |
12.1170 |
0.72% |
| 2025/05/06 |
12.7140 |
-0.27% |
2025/04/17 |
12.0300 |
0.29% |
| 2025/05/05 |
12.7490 |
0.37% |
2025/04/16 |
11.9950 |
-0.84% |
| 2025/05/02 |
12.7020 |
1.83% |
2025/04/15 |
12.0970 |
0.67% |
| 2025/04/30 |
12.4740 |
-0.09% |
2025/04/14 |
12.0170 |
2.46% |
| 2025/04/29 |
12.4850 |
0.08% |
2025/04/11 |
11.7280 |
0.87% |
| 2025/04/28 |
12.4750 |
1.13% |
2025/04/10 |
11.6270 |
3.63% |
| 2025/04/25 |
12.3350 |
-0.27% |
2025/04/09 |
11.2200 |
-2.26% |
| 2025/04/24 |
12.3690 |
-0.03% |
2025/04/08 |
11.4800 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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