|
|
|
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0300 |
0.0350 |
0.29% |
0.79% |
2025/04/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.0300 |
0.29% |
2025/04/03 |
12.3650 |
-0.89% |
| 2025/04/16 |
11.9950 |
-0.84% |
2025/04/02 |
12.4760 |
0.25% |
| 2025/04/15 |
12.0970 |
0.67% |
2025/04/01 |
12.4450 |
0.85% |
| 2025/04/14 |
12.0170 |
2.46% |
2025/03/31 |
12.3400 |
-1.32% |
| 2025/04/11 |
11.7280 |
0.87% |
2025/03/28 |
12.5050 |
-1.73% |
| 2025/04/10 |
11.6270 |
3.63% |
2025/03/27 |
12.7250 |
0.37% |
| 2025/04/09 |
11.2200 |
-2.26% |
2025/03/26 |
12.6780 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
11.4800 |
-0.10% |
2025/03/25 |
12.6820 |
-0.39% |
| 2025/04/07 |
11.4920 |
-4.62% |
2025/03/24 |
12.7320 |
0.36% |
| 2025/04/04 |
12.0490 |
-2.56% |
2025/03/21 |
12.6860 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
