|
|
|
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5220 |
0.0080 |
0.06% |
21.67% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.5220 |
0.06% |
2025/08/13 |
14.5090 |
1.65% |
| 2025/08/27 |
14.5140 |
-0.86% |
2025/08/12 |
14.2740 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
14.6400 |
-0.18% |
2025/08/11 |
14.2480 |
0.47% |
| 2025/08/25 |
14.6670 |
1.66% |
2025/08/08 |
14.1820 |
-0.06% |
| 2025/08/22 |
14.4280 |
0.35% |
2025/08/07 |
14.1910 |
1.60% |
| 2025/08/21 |
14.3780 |
0.30% |
2025/08/06 |
13.9670 |
-0.23% |
| 2025/08/20 |
14.3350 |
-1.04% |
2025/08/05 |
13.9990 |
0.42% |
| 2025/08/19 |
14.4860 |
-0.10% |
2025/08/04 |
13.9410 |
1.45% |
| 2025/08/18 |
14.5010 |
0.51% |
2025/08/01 |
13.7420 |
-1.77% |
| 2025/08/14 |
14.4280 |
-0.56% |
2025/07/31 |
13.9900 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
