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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1910 |
0.2240 |
1.60% |
18.89% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.1910 |
1.60% |
2025/07/24 |
14.3020 |
0.39% |
| 2025/08/06 |
13.9670 |
-0.23% |
2025/07/23 |
14.2460 |
1.57% |
| 2025/08/05 |
13.9990 |
0.42% |
2025/07/22 |
14.0260 |
-0.66% |
| 2025/08/04 |
13.9410 |
1.45% |
2025/07/21 |
14.1190 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
13.7420 |
-1.77% |
2025/07/18 |
14.0860 |
0.52% |
| 2025/07/31 |
13.9900 |
-1.11% |
2025/07/17 |
14.0130 |
0.44% |
| 2025/07/30 |
14.1470 |
0.31% |
2025/07/16 |
13.9520 |
-0.26% |
| 2025/07/29 |
14.1030 |
-0.28% |
2025/07/15 |
13.9880 |
0.84% |
| 2025/07/28 |
14.1430 |
-0.32% |
2025/07/14 |
13.8720 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
14.1890 |
-0.79% |
2025/07/11 |
13.8500 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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