|
|
|
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0580 |
0.0870 |
0.73% |
-4.48% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
12.0580 |
0.73% |
2024/12/09 |
12.4820 |
1.21% |
| 2024/12/20 |
11.9710 |
-0.74% |
2024/12/06 |
12.3330 |
0.02% |
| 2024/12/19 |
12.0600 |
-1.33% |
2024/12/05 |
12.3300 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
12.2220 |
0.85% |
2024/12/04 |
12.3120 |
-0.37% |
| 2024/12/17 |
12.1190 |
-1.79% |
2024/12/03 |
12.3580 |
0.82% |
| 2024/12/16 |
12.3400 |
-0.48% |
2024/12/02 |
12.2580 |
-0.02% |
| 2024/12/13 |
12.3990 |
-0.54% |
2024/11/29 |
12.2610 |
-0.20% |
| 2024/12/12 |
12.4660 |
0.26% |
2024/11/28 |
12.2850 |
-1.13% |
| 2024/12/11 |
12.4340 |
0.23% |
2024/11/27 |
12.4260 |
0.46% |
| 2024/12/10 |
12.4060 |
-0.61% |
2024/11/26 |
12.3690 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
0.73% |
-2.29% |
-1.13% |
-7.05% |
-6.27% |
-1.82% |
-4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
