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瀚亞全球低波動股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5650 |
-0.0200 |
-0.12% |
6.86% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.42% |
-10.85% |
6.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.5650 |
-0.12% |
2025/08/13 |
16.5010 |
0.70% |
| 2025/08/27 |
16.5850 |
-0.04% |
2025/08/12 |
16.3860 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
16.5920 |
-0.55% |
2025/08/11 |
16.4120 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
16.6840 |
-0.17% |
2025/08/08 |
16.4080 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
16.7130 |
0.37% |
2025/08/07 |
16.3780 |
0.50% |
| 2025/08/21 |
16.6520 |
-0.31% |
2025/08/06 |
16.2960 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
16.7040 |
0.87% |
2025/08/05 |
16.3540 |
0.25% |
| 2025/08/19 |
16.5600 |
-0.07% |
2025/08/04 |
16.3130 |
0.70% |
| 2025/08/18 |
16.5710 |
0.58% |
2025/08/01 |
16.2000 |
-0.86% |
| 2025/08/14 |
16.4760 |
-0.15% |
2025/07/31 |
16.3410 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球低波動股票基金-A/美元 |
-0.12% |
-0.52% |
0.72% |
0.96% |
3.68% |
3.15% |
6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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