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瀚亞全球低波動股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3780 |
0.0820 |
0.50% |
5.65% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.42% |
-10.85% |
6.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.3780 |
0.50% |
2025/07/24 |
16.6050 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
16.2960 |
-0.35% |
2025/07/23 |
16.6060 |
0.50% |
| 2025/08/05 |
16.3540 |
0.25% |
2025/07/22 |
16.5230 |
0.63% |
| 2025/08/04 |
16.3130 |
0.70% |
2025/07/21 |
16.4190 |
-0.26% |
| 2025/08/01 |
16.2000 |
-0.86% |
2025/07/18 |
16.4610 |
0.54% |
| 2025/07/31 |
16.3410 |
-0.73% |
2025/07/17 |
16.3730 |
-0.07% |
| 2025/07/30 |
16.4610 |
0.27% |
2025/07/16 |
16.3840 |
-0.35% |
| 2025/07/29 |
16.4170 |
-0.18% |
2025/07/15 |
16.4420 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
16.4470 |
-0.56% |
2025/07/14 |
16.4700 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
16.5400 |
-0.39% |
2025/07/11 |
16.4720 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球低波動股票基金-A/美元 |
0.50% |
0.23% |
-1.41% |
0.51% |
3.18% |
6.61% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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