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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4960 |
0.0040 |
0.03% |
-3.79% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
15.4960 |
0.03% |
2025/04/03 |
15.8640 |
-0.69% |
| 2025/04/16 |
15.4920 |
-0.32% |
2025/04/02 |
15.9750 |
0.21% |
| 2025/04/15 |
15.5410 |
0.81% |
2025/04/01 |
15.9410 |
0.69% |
| 2025/04/14 |
15.4160 |
1.33% |
2025/03/31 |
15.8310 |
-0.85% |
| 2025/04/11 |
15.2140 |
0.00% |
2025/03/28 |
15.9670 |
-1.15% |
| 2025/04/10 |
15.2140 |
2.96% |
2025/03/27 |
16.1530 |
-0.29% |
| 2025/04/09 |
14.7770 |
-2.26% |
2025/03/26 |
16.2000 |
-0.38% |
| 2025/04/08 |
15.1180 |
1.24% |
2025/03/25 |
16.2610 |
0.19% |
| 2025/04/07 |
14.9330 |
-3.20% |
2025/03/24 |
16.2300 |
0.86% |
| 2025/04/04 |
15.4260 |
-2.76% |
2025/03/21 |
16.0920 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
0.03% |
1.85% |
-3.82% |
-4.36% |
-5.66% |
6.01% |
-3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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