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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4920 |
-0.0940 |
-0.57% |
2.39% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
16.4920 |
-0.57% |
2025/01/27 |
16.3150 |
-1.06% |
| 2025/02/07 |
16.5860 |
0.27% |
2025/01/24 |
16.4890 |
0.58% |
| 2025/02/06 |
16.5420 |
0.62% |
2025/01/23 |
16.3940 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
16.4400 |
0.54% |
2025/01/22 |
16.4190 |
0.74% |
| 2025/02/04 |
16.3520 |
1.02% |
2025/01/21 |
16.2980 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
16.1870 |
-1.99% |
2025/01/20 |
16.2960 |
0.57% |
| 2025/01/31 |
16.5160 |
0.16% |
2025/01/17 |
16.2030 |
0.58% |
| 2025/01/30 |
16.4890 |
0.44% |
2025/01/16 |
16.1090 |
0.14% |
| 2025/01/29 |
16.4160 |
0.50% |
2025/01/15 |
16.0870 |
1.42% |
| 2025/01/28 |
16.3350 |
0.12% |
2025/01/14 |
15.8620 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
-0.57% |
1.88% |
3.81% |
0.48% |
7.06% |
12.48% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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