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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1330 |
0.0110 |
0.07% |
0.16% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
16.1330 |
0.07% |
2025/04/23 |
15.7490 |
1.82% |
| 2025/05/07 |
16.1220 |
0.11% |
2025/04/22 |
15.4680 |
-0.18% |
| 2025/05/06 |
16.1040 |
-0.29% |
2025/04/17 |
15.4960 |
0.03% |
| 2025/05/05 |
16.1510 |
0.12% |
2025/04/16 |
15.4920 |
-0.32% |
| 2025/05/02 |
16.1320 |
1.64% |
2025/04/15 |
15.5410 |
0.81% |
| 2025/04/30 |
15.8720 |
-0.48% |
2025/04/14 |
15.4160 |
1.33% |
| 2025/04/29 |
15.9490 |
0.25% |
2025/04/11 |
15.2140 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
15.9100 |
0.45% |
2025/04/10 |
15.2140 |
2.96% |
| 2025/04/25 |
15.8390 |
0.69% |
2025/04/09 |
14.7770 |
-2.26% |
| 2025/04/24 |
15.7300 |
-0.12% |
2025/04/08 |
15.1180 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
0.07% |
1.64% |
6.71% |
-2.73% |
-1.71% |
7.70% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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