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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5730 |
-0.0440 |
-0.30% |
0.03% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.5730 |
-0.30% |
2024/04/04 |
15.1210 |
0.75% |
| 2024/04/17 |
14.6170 |
0.16% |
2024/04/03 |
15.0080 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
14.5930 |
-1.74% |
2024/04/02 |
15.0130 |
-0.92% |
| 2024/04/15 |
14.8520 |
-0.15% |
2024/03/28 |
15.1520 |
0.42% |
| 2024/04/12 |
14.8750 |
-0.23% |
2024/03/27 |
15.0880 |
-0.15% |
| 2024/04/11 |
14.9090 |
-0.14% |
2024/03/26 |
15.1110 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
14.9300 |
-0.78% |
2024/03/25 |
15.1030 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
15.0480 |
0.15% |
2024/03/22 |
15.1120 |
-0.36% |
| 2024/04/08 |
15.0250 |
0.32% |
2024/03/21 |
15.1670 |
1.11% |
| 2024/04/05 |
14.9770 |
-0.95% |
2024/03/20 |
15.0010 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
-0.30% |
-2.25% |
-2.86% |
2.03% |
10.64% |
8.13% |
0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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