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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0980 |
0.1370 |
0.86% |
10.50% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
16.0980 |
0.86% |
2024/12/09 |
16.6790 |
-0.01% |
| 2024/12/20 |
15.9610 |
-0.75% |
2024/12/06 |
16.6810 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
16.0820 |
-2.05% |
2024/12/05 |
16.6530 |
0.42% |
| 2024/12/18 |
16.4190 |
0.04% |
2024/12/04 |
16.5840 |
0.21% |
| 2024/12/17 |
16.4130 |
-0.33% |
2024/12/03 |
16.5490 |
0.22% |
| 2024/12/16 |
16.4680 |
-0.28% |
2024/12/02 |
16.5130 |
0.21% |
| 2024/12/13 |
16.5140 |
-0.36% |
2024/11/29 |
16.4780 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
16.5740 |
-0.11% |
2024/11/28 |
16.4430 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
16.5920 |
0.06% |
2024/11/27 |
16.4350 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
16.5820 |
-0.58% |
2024/11/26 |
16.4040 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
0.86% |
-2.25% |
-1.28% |
-1.45% |
3.95% |
11.18% |
10.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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