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M&G收益優化基金-A/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8737 |
0.0117 |
0.10% |
2.38% |
2024/11/28 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.01% |
-10.20% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/28 |
11.8737 |
0.10% |
2024/11/14 |
11.7279 |
-0.14% |
| 2024/11/27 |
11.8620 |
0.18% |
2024/11/13 |
11.7449 |
-0.30% |
| 2024/11/26 |
11.8405 |
0.42% |
2024/11/12 |
11.7798 |
-0.14% |
| 2024/11/25 |
11.7906 |
0.07% |
2024/11/11 |
11.7965 |
0.13% |
| 2024/11/22 |
11.7826 |
0.22% |
2024/11/08 |
11.7806 |
0.88% |
| 2024/11/21 |
11.7572 |
0.27% |
2024/11/07 |
11.6777 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
11.7257 |
-0.25% |
2024/11/06 |
11.6773 |
-0.80% |
| 2024/11/19 |
11.7552 |
0.43% |
2024/11/05 |
11.7714 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
11.7053 |
-0.26% |
2024/11/04 |
11.7927 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
11.7363 |
0.07% |
2024/10/31 |
11.8102 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G收益優化基金-A/美元避險 |
0.10% |
0.99% |
-0.06% |
-1.02% |
3.25% |
7.85% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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