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M&G收益優化基金-A/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.5005 |
0.0107 |
0.10% |
0.91% |
2024/11/28 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.17% |
-12.30% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/28 |
10.5005 |
0.10% |
2024/11/14 |
10.3729 |
-0.17% |
| 2024/11/27 |
10.4898 |
0.17% |
2024/11/13 |
10.3909 |
-0.30% |
| 2024/11/26 |
10.4724 |
0.42% |
2024/11/12 |
10.4226 |
-0.15% |
| 2024/11/25 |
10.4285 |
0.06% |
2024/11/11 |
10.4378 |
0.15% |
| 2024/11/22 |
10.4220 |
0.23% |
2024/11/08 |
10.4219 |
0.89% |
| 2024/11/21 |
10.3981 |
0.27% |
2024/11/07 |
10.3302 |
-0.01% |
| 2024/11/20 |
10.3704 |
-0.26% |
2024/11/06 |
10.3317 |
-0.82% |
| 2024/11/19 |
10.3975 |
0.44% |
2024/11/05 |
10.4169 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
10.3520 |
-0.28% |
2024/11/04 |
10.4364 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
10.3809 |
0.08% |
2024/10/31 |
10.4525 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G收益優化基金-A/歐元 |
0.10% |
0.98% |
-0.17% |
-1.42% |
2.40% |
6.11% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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