M&G收益優化基金-C/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9235 0.0224 0.19% 0.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.45% -9.81% 13.25%

M&G收益優化基金-C/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.9235 0.19% 2024/03/13 11.8861 -0.55%
2024/03/26 11.9011 0.19% 2024/03/12 11.9513 0.12%
2024/03/25 11.8780 -0.17% 2024/03/11 11.9368 -0.03%
2024/03/22 11.8985 -0.19% 2024/03/08 11.9401 0.28%
2024/03/21 11.9209 0.58% 2024/03/07 11.9072 0.50%
2024/03/20 11.8527 0.21% 2024/03/06 11.8474 0.07%
2024/03/19 11.8273 -0.01% 2024/03/05 11.8386 0.33%
2024/03/18 11.8284 -0.07% 2024/03/04 11.7996 0.18%
2024/03/15 11.8361 -0.56% 2024/03/01 11.7779 0.61%
2024/03/14 11.9028 0.14% 2024/02/29 11.7063 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-C/美元避險 0.19% 0.60% 1.43% -0.02% 8.13% 10.02% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)