M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.9230 0.0703 0.18% 11.46% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 21.56% -16.80% 19.55%
含息 - - - - - - - 22.55% -15.90% 20.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/25 0.3175 31.6305 1.00%
總計 0.3175 31.6305 1.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/24 0.3958 31.7769 1.25%
總計 0.3958 31.7769 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.483 35.4861 1.36%
總計 0.483 35.4861 1.36%

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 38.9230 0.18% 2024/11/14 38.8521 0.19%
2024/11/27 38.8527 -0.08% 2024/11/13 38.7790 -0.79%
2024/11/26 38.8850 0.79% 2024/11/12 39.0860 -0.27%
2024/11/25 38.5797 1.32% 2024/11/11 39.1912 0.40%
2024/11/22 38.0765 0.15% 2024/11/08 39.0362 -0.08%
2024/11/21 38.0177 -0.19% 2024/11/07 39.0676 0.69%
2024/11/20 38.0893 0.09% 2024/11/06 38.7986 2.08%
2024/11/19 38.0550 -0.47% 2024/11/05 38.0072 -0.14%
2024/11/18 38.2342 -0.75% 2024/11/04 38.0602 -0.02%
2024/11/15 38.5217 -0.85% 2024/10/31 38.0667 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元 0.18% 2.38% 1.15% 1.78% 4.99% 16.40% 11.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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