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M&G環球股息基金-A/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0255 |
0.0469 |
0.29% |
15.49% |
2024/11/28 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.51% |
-7.80% |
13.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/28 |
16.0255 |
0.29% |
2024/11/14 |
15.7812 |
-0.10% |
| 2024/11/27 |
15.9786 |
-0.29% |
2024/11/13 |
15.7969 |
-0.82% |
| 2024/11/26 |
16.0250 |
0.15% |
2024/11/12 |
15.9270 |
-0.09% |
| 2024/11/25 |
16.0002 |
0.89% |
2024/11/11 |
15.9406 |
-0.23% |
| 2024/11/22 |
15.8596 |
0.63% |
2024/11/08 |
15.9779 |
0.72% |
| 2024/11/21 |
15.7599 |
0.12% |
2024/11/07 |
15.8629 |
-0.03% |
| 2024/11/20 |
15.7405 |
0.30% |
2024/11/06 |
15.8670 |
0.43% |
| 2024/11/19 |
15.6935 |
0.15% |
2024/11/05 |
15.7991 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
15.6702 |
-0.66% |
2024/11/04 |
15.7823 |
-0.75% |
| 2024/11/15 |
15.7750 |
-0.04% |
2024/10/31 |
15.9016 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G環球股息基金-A/美元 |
0.29% |
1.69% |
0.87% |
1.65% |
8.05% |
24.67% |
15.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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