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M&G短期優質債券基金-A/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6666 |
0.0042 |
0.03% |
5.43% |
2024/11/28 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-1.97% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/28 |
13.6666 |
0.03% |
2024/11/14 |
13.6245 |
0.07% |
| 2024/11/27 |
13.6624 |
0.04% |
2024/11/13 |
13.6152 |
-0.08% |
| 2024/11/26 |
13.6570 |
0.06% |
2024/11/12 |
13.6257 |
0.03% |
| 2024/11/25 |
13.6482 |
-0.00% |
2024/11/11 |
13.6217 |
0.06% |
| 2024/11/22 |
13.6484 |
0.11% |
2024/11/08 |
13.6131 |
0.14% |
| 2024/11/21 |
13.6328 |
0.06% |
2024/11/07 |
13.5937 |
-0.04% |
| 2024/11/20 |
13.6243 |
-0.06% |
2024/11/06 |
13.5998 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
13.6326 |
0.07% |
2024/11/05 |
13.5871 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
13.6236 |
-0.05% |
2024/11/04 |
13.5905 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
13.6300 |
0.04% |
2024/10/31 |
13.5800 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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