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M&G短期優質債券基金-A/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1050 |
-0.0043 |
-0.03% |
1.09% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-1.97% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
13.1050 |
-0.03% |
2024/04/10 |
13.1280 |
0.07% |
| 2024/04/23 |
13.1093 |
0.11% |
2024/04/09 |
13.1189 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
13.0951 |
-0.00% |
2024/04/08 |
13.1107 |
-0.06% |
| 2024/04/19 |
13.0955 |
-0.01% |
2024/04/05 |
13.1190 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
13.0964 |
0.08% |
2024/04/04 |
13.1183 |
0.06% |
| 2024/04/17 |
13.0856 |
-0.04% |
2024/04/03 |
13.1110 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
13.0906 |
-0.12% |
2024/04/02 |
13.1016 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
13.1059 |
-0.04% |
2024/03/28 |
13.1043 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
13.1106 |
0.08% |
2024/03/27 |
13.1063 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
13.0998 |
-0.21% |
2024/03/26 |
13.0980 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險 |
-0.03% |
0.15% |
0.07% |
1.15% |
4.15% |
6.59% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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