|
|
|
M&G新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9963 |
0.0050 |
0.04% |
4.22% |
2024/11/28 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
-13.71% |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/28 |
11.9963 |
0.04% |
2024/11/14 |
11.9231 |
-0.31% |
| 2024/11/27 |
11.9913 |
-0.04% |
2024/11/13 |
11.9606 |
-0.08% |
| 2024/11/26 |
11.9965 |
0.13% |
2024/11/12 |
11.9706 |
-0.31% |
| 2024/11/25 |
11.9807 |
0.12% |
2024/11/11 |
12.0073 |
-0.41% |
| 2024/11/22 |
11.9661 |
0.42% |
2024/11/08 |
12.0572 |
0.78% |
| 2024/11/21 |
11.9166 |
-0.36% |
2024/11/07 |
11.9639 |
0.53% |
| 2024/11/20 |
11.9600 |
0.15% |
2024/11/06 |
11.9008 |
-0.17% |
| 2024/11/19 |
11.9421 |
0.13% |
2024/11/05 |
11.9211 |
-0.30% |
| 2024/11/18 |
11.9266 |
-0.16% |
2024/11/04 |
11.9571 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
11.9455 |
0.19% |
2024/10/31 |
11.9818 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-A/美元 |
0.04% |
0.67% |
0.11% |
0.03% |
3.39% |
9.86% |
4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
