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M&G新興市場債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4903 |
0.0055 |
0.04% |
4.86% |
2024/11/28 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.59% |
-13.16% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/28 |
12.4903 |
0.04% |
2024/11/14 |
12.4107 |
-0.31% |
| 2024/11/27 |
12.4848 |
-0.04% |
2024/11/13 |
12.4496 |
-0.08% |
| 2024/11/26 |
12.4900 |
0.13% |
2024/11/12 |
12.4598 |
-0.30% |
| 2024/11/25 |
12.4733 |
0.13% |
2024/11/11 |
12.4977 |
-0.41% |
| 2024/11/22 |
12.4574 |
0.42% |
2024/11/08 |
12.5490 |
0.78% |
| 2024/11/21 |
12.4056 |
-0.36% |
2024/11/07 |
12.4516 |
0.53% |
| 2024/11/20 |
12.4505 |
0.15% |
2024/11/06 |
12.3858 |
-0.17% |
| 2024/11/19 |
12.4316 |
0.13% |
2024/11/05 |
12.4066 |
-0.30% |
| 2024/11/18 |
12.4153 |
-0.15% |
2024/11/04 |
12.4439 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
12.4343 |
0.19% |
2024/10/31 |
12.4687 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-C/美元 |
0.04% |
0.68% |
0.17% |
0.20% |
3.75% |
10.59% |
4.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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