M&G新興市場債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9909 -0.0068 -0.06% 0.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.59% -13.16% 14.84%

M&G新興市場債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.9909 -0.06% 2024/03/13 11.9595 -0.02%
2024/03/26 11.9977 0.13% 2024/03/12 11.9617 -0.11%
2024/03/25 11.9822 0.07% 2024/03/11 11.9747 0.07%
2024/03/22 11.9738 -0.09% 2024/03/08 11.9668 0.28%
2024/03/21 11.9847 0.62% 2024/03/07 11.9336 0.26%
2024/03/20 11.9113 0.18% 2024/03/06 11.9024 0.20%
2024/03/19 11.8895 -0.24% 2024/03/05 11.8784 0.06%
2024/03/18 11.9180 -0.15% 2024/03/04 11.8718 0.25%
2024/03/15 11.9363 -0.34% 2024/03/01 11.8424 0.21%
2024/03/14 11.9773 0.15% 2024/02/29 11.8177 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-C/美元 -0.06% 0.67% 1.46% 1.39% 10.23% 13.49% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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