瀚亞債券精選組合基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2589 -0.0180 -0.19% -2.77% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.84% 3.19% -0.63% -8.67% 3.89% -1.07% -5.07% -13.05% 1.35% 0.76%
含息 -4.84% 3.19% -0.63% -8.67% 3.89% -0.34% -2.14% -10.30% 4.34% 3.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.023528 9.4113 0.25%
02/06 0.023587 9.4348 0.25%
03/07 0.023241 9.2966 0.25%
04/12 0.023319 9.3278 0.25%
05/08 0.023326 9.3307 0.25%
06/07 0.02315 9.2602 0.25%
07/07 0.023218 9.2874 0.25%
08/08 0.023427 9.3710 0.25%
09/07 0.023299 9.3199 0.25%
10/06 0.023 9.1338 0.25%
11/07 0.023 9.2138 0.25%
12/07 0.023 9.3974 0.24%
總計 0.279095 9.3974 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 9.3875 0.25%
02/01 0.023 9.4981 0.24%
03/01 0.023 9.4030 0.24%
04/01 0.023 9.5343 0.24%
05/02 0.023 9.4081 0.24%
06/03 0.023 9.4594 0.24%
07/01 0.023 9.5165 0.24%
08/01 0.023 9.7097 0.24%
09/02 0.023 9.6705 0.24%
10/01 0.023 9.7079 0.24%
11/01 0.023 9.5597 0.24%
12/02 0.023 9.6454 0.24%
總計 0.276 9.6454 2.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023 9.5225 0.24%
02/03 0.023 9.4864 0.24%
03/03 0.023 9.6294 0.24%
04/01 0.023 9.6172 0.24%
05/02 0.023 9.4942 0.24%
06/02 0.023 9.1432 0.25%
07/01 0.023 9.2868 0.25%
08/01 0.023 9.2186 0.25%
總計 0.184 9.2186 2.00%

瀚亞債券精選組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.2589 -0.19% 2025/07/24 9.1639 -0.03%
2025/08/06 9.2769 0.18% 2025/07/23 9.1662 -0.26%
2025/08/05 9.2605 0.04% 2025/07/22 9.1903 0.25%
2025/08/04 9.2566 -0.02% 2025/07/21 9.1676 0.36%
2025/08/01 9.2585 0.43% 2025/07/18 9.1345 0.22%
2025/07/31 9.2186 0.36% 2025/07/17 9.1148 0.01%
2025/07/30 9.1858 -0.19% 2025/07/16 9.1138 0.29%
2025/07/29 9.2033 0.43% 2025/07/15 9.0870 -0.23%
2025/07/28 9.1635 -0.12% 2025/07/14 9.1082 0.08%
2025/07/25 9.1746 0.12% 2025/07/11 9.1006 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金B/台幣 -0.19% 0.44% 1.72% 0.79% -2.85% -4.42% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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