瀚亞全球非投資等級債券基金C (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2371 -0.0185 -0.30% -7.83% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.08% 5.25% -5.32% -11.65% 3.33% -6.70% -6.06% -12.91% 1.03% 2.30%
含息 -16.08% 5.25% -5.32% -11.65% 3.33% -5.20% 0.27% -6.98% 7.54% 9.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036006 6.6474 0.54%
02/07 0.036064 6.6580 0.54%
03/07 0.035735 6.5973 0.54%
04/13 0.035602 6.5727 0.54%
05/09 0.035407 6.5368 0.54%
06/07 0.03531 6.5189 0.54%
07/10 0.035347 6.5257 0.54%
08/08 0.035884 6.6249 0.54%
09/08 0.035946 6.6362 0.54%
10/06 0.035 6.5128 0.54%
11/07 0.035 6.5613 0.53%
12/07 0.035 6.6100 0.53%
總計 0.426301 6.6100 6.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 6.5976 0.53%
02/01 0.035 6.6630 0.53%
03/01 0.035 6.6747 0.52%
04/02 0.035 6.7408 0.52%
05/02 0.035 6.7328 0.52%
06/03 0.035 6.7358 0.52%
07/01 0.035 6.7512 0.52%
08/01 0.035 6.8682 0.51%
09/03 0.035 6.7846 0.52%
10/01 0.045 6.7832 0.66%
11/01 0.045 6.7628 0.67%
12/02 0.045 6.8099 0.66%
總計 0.45 6.8099 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 6.7668 0.67%
02/03 0.045 6.7632 0.67%
03/03 0.045 6.7770 0.66%
04/01 0.045 6.6918 0.67%
05/02 0.045 6.4855 0.69%
06/02 0.045 6.2885 0.72%
07/01 0.045 6.3077 0.71%
08/01 0.045 6.2830 0.72%
總計 0.36 6.2830 5.73%

瀚亞全球非投資等級債券基金C/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.2371 -0.30% 2025/07/24 6.2233 0.04%
2025/08/06 6.2556 0.12% 2025/07/23 6.2208 -0.09%
2025/08/05 6.2479 0.04% 2025/07/22 6.2265 0.18%
2025/08/04 6.2455 -0.01% 2025/07/21 6.2153 0.18%
2025/08/01 6.2461 -0.59% 2025/07/18 6.2044 0.09%
2025/07/31 6.2830 0.41% 2025/07/17 6.1990 0.04%
2025/07/30 6.2576 -0.09% 2025/07/16 6.1966 0.18%
2025/07/29 6.2633 0.37% 2025/07/15 6.1855 -0.01%
2025/07/28 6.2400 0.16% 2025/07/14 6.1864 0.13%
2025/07/25 6.2301 0.11% 2025/07/11 6.1781 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金C/台幣 -0.30% -0.73% 1.16% -0.33% -7.34% -8.21% -7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)