瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 21.8376 0.0984 0.45% 6.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.60% 12.94% 7.73% 6.10% 8.47% 4.32% 7.44% 2.72% 7.60% 15.06%

瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 21.8376 0.45% 2025/06/19 21.3958 -0.03%
2025/07/02 21.7392 0.05% 2025/06/18 21.4024 0.05%
2025/07/01 21.7282 0.53% 2025/06/17 21.3920 0.35%
2025/06/30 21.6131 0.09% 2025/06/13 21.3181 -0.25%
2025/06/27 21.5928 -0.04% 2025/06/12 21.3716 0.11%
2025/06/26 21.6011 -0.15% 2025/06/11 21.3484 -0.12%
2025/06/25 21.6334 0.11% 2025/06/10 21.3739 0.22%
2025/06/24 21.6086 0.62% 2025/06/09 21.3271 -0.30%
2025/06/23 21.4752 -0.08% 2025/06/06 21.3912 0.05%
2025/06/20 21.4933 0.46% 2025/06/05 21.3799 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 0.45% 1.09% 2.91% 7.43% 6.27% 16.03% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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