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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.4266 |
0.0130 |
0.06% |
-0.22% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.4266 |
0.06% |
2025/01/23 |
20.5114 |
-0.42% |
| 2025/02/12 |
20.4136 |
-0.03% |
2025/01/22 |
20.5981 |
0.37% |
| 2025/02/11 |
20.4202 |
-0.19% |
2025/01/21 |
20.5213 |
0.29% |
| 2025/02/10 |
20.4588 |
-0.23% |
2025/01/20 |
20.4615 |
0.58% |
| 2025/02/07 |
20.5061 |
-0.01% |
2025/01/17 |
20.3427 |
0.10% |
| 2025/02/06 |
20.5088 |
-0.13% |
2025/01/16 |
20.3229 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
20.5359 |
0.23% |
2025/01/15 |
20.3590 |
0.81% |
| 2025/02/04 |
20.4879 |
0.18% |
2025/01/14 |
20.1956 |
0.22% |
| 2025/02/03 |
20.4520 |
-0.54% |
2025/01/13 |
20.1520 |
-0.33% |
| 2025/01/24 |
20.5629 |
0.25% |
2025/01/10 |
20.2180 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
0.06% |
-0.40% |
1.36% |
1.42% |
4.62% |
14.57% |
-0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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