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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.2309 |
-0.0119 |
-0.05% |
8.59% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
22.2309 |
-0.05% |
2025/08/13 |
22.1364 |
0.26% |
| 2025/08/26 |
22.2428 |
-0.04% |
2025/08/12 |
22.0799 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
22.2519 |
0.02% |
2025/08/11 |
22.0848 |
-0.12% |
| 2025/08/22 |
22.2464 |
0.27% |
2025/08/08 |
22.1124 |
0.20% |
| 2025/08/21 |
22.1869 |
-0.07% |
2025/08/07 |
22.0674 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
22.2016 |
0.28% |
2025/08/06 |
22.0568 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
22.1404 |
-0.05% |
2025/08/05 |
22.0588 |
-0.29% |
| 2025/08/18 |
22.1511 |
-0.11% |
2025/08/04 |
22.1229 |
0.03% |
| 2025/08/15 |
22.1763 |
0.13% |
2025/08/01 |
22.1155 |
0.13% |
| 2025/08/14 |
22.1472 |
0.05% |
2025/07/31 |
22.0878 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
-0.05% |
0.13% |
2.00% |
6.49% |
8.06% |
12.32% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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