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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.3429 |
-0.1061 |
-0.52% |
14.34% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
20.3429 |
-0.52% |
2024/12/04 |
20.4997 |
-0.24% |
| 2024/12/18 |
20.4490 |
-0.24% |
2024/12/03 |
20.5492 |
0.20% |
| 2024/12/17 |
20.4989 |
-0.29% |
2024/12/02 |
20.5080 |
-0.21% |
| 2024/12/13 |
20.5588 |
-0.03% |
2024/11/29 |
20.5519 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
20.5641 |
0.19% |
2024/11/28 |
20.4982 |
0.31% |
| 2024/12/11 |
20.5242 |
0.08% |
2024/11/27 |
20.4347 |
-0.02% |
| 2024/12/10 |
20.5074 |
-0.32% |
2024/11/26 |
20.4387 |
-0.40% |
| 2024/12/09 |
20.5737 |
0.36% |
2024/11/25 |
20.5203 |
0.33% |
| 2024/12/06 |
20.5005 |
0.07% |
2024/11/22 |
20.4535 |
0.19% |
| 2024/12/05 |
20.4867 |
-0.06% |
2024/11/21 |
20.4155 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
-0.52% |
-1.08% |
0.63% |
-0.03% |
8.63% |
14.33% |
14.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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