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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.3294 |
-0.0785 |
-0.45% |
-2.60% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
17.3294 |
-0.45% |
2024/04/11 |
17.4285 |
-0.46% |
| 2024/04/24 |
17.4079 |
-0.20% |
2024/04/10 |
17.5083 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
17.4430 |
0.36% |
2024/04/09 |
17.5966 |
0.51% |
| 2024/04/22 |
17.3802 |
0.08% |
2024/04/08 |
17.5075 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
17.3656 |
-0.36% |
2024/04/03 |
17.5210 |
0.59% |
| 2024/04/18 |
17.4284 |
0.31% |
2024/04/02 |
17.4181 |
0.29% |
| 2024/04/17 |
17.3740 |
0.92% |
2024/03/28 |
17.3671 |
-0.14% |
| 2024/04/16 |
17.2157 |
-0.36% |
2024/03/27 |
17.3916 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
17.2787 |
-0.37% |
2024/03/26 |
17.3770 |
-0.59% |
| 2024/04/12 |
17.3421 |
-0.50% |
2024/03/25 |
17.4806 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
-0.45% |
-0.57% |
-0.86% |
-3.17% |
3.58% |
3.55% |
-2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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