|
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.0674 |
0.0106 |
0.05% |
7.79% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.0674 |
0.05% |
2025/07/24 |
21.8145 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
22.0568 |
-0.01% |
2025/07/23 |
21.8253 |
0.30% |
| 2025/08/05 |
22.0588 |
-0.29% |
2025/07/22 |
21.7607 |
0.72% |
| 2025/08/04 |
22.1229 |
0.03% |
2025/07/21 |
21.6045 |
-0.08% |
| 2025/08/01 |
22.1155 |
0.13% |
2025/07/18 |
21.6214 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
22.0878 |
0.96% |
2025/07/17 |
21.6187 |
-0.39% |
| 2025/07/30 |
21.8771 |
0.09% |
2025/07/16 |
21.7044 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
21.8570 |
0.06% |
2025/07/15 |
21.7151 |
0.27% |
| 2025/07/28 |
21.8447 |
0.23% |
2025/07/14 |
21.6556 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
21.7941 |
-0.09% |
2025/07/11 |
21.6543 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
0.05% |
-0.09% |
1.53% |
7.24% |
7.61% |
14.29% |
7.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
