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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.5774 |
0.0662 |
0.32% |
0.51% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
20.5774 |
0.32% |
2025/04/17 |
20.2930 |
-0.08% |
| 2025/05/06 |
20.5112 |
-0.40% |
2025/04/16 |
20.3096 |
0.20% |
| 2025/05/05 |
20.5935 |
-0.07% |
2025/04/15 |
20.2692 |
0.10% |
| 2025/05/02 |
20.6081 |
-0.19% |
2025/04/14 |
20.2481 |
0.63% |
| 2025/04/30 |
20.6478 |
0.04% |
2025/04/11 |
20.1219 |
-0.68% |
| 2025/04/29 |
20.6397 |
0.34% |
2025/04/10 |
20.2603 |
0.83% |
| 2025/04/25 |
20.5688 |
-0.08% |
2025/04/09 |
20.0930 |
-0.52% |
| 2025/04/24 |
20.5852 |
0.72% |
2025/04/08 |
20.1990 |
0.86% |
| 2025/04/23 |
20.4389 |
0.71% |
2025/04/07 |
20.0265 |
-1.48% |
| 2025/04/22 |
20.2940 |
0.00% |
2025/04/02 |
20.3264 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
0.32% |
-0.34% |
2.75% |
0.35% |
1.93% |
15.88% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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